Eingangsbuch für erhaltene Schecks
Beschreibung
Mit diesem Modul werden in dafür speziell eingerichteten Eingangsbüchern erhaltene Schecks verwaltet. Erhaltene Schecks können erfasst (Status: erhalten), offenen Posten zugeordnet, in einem zweiten Schritt in der Finanzbuchhaltung gebucht (Status: gebucht) und es kann eine Liste als Einreicherformular für die Bank gedruckt werden (Status: eingereicht). Dieses Modul wird insbesondere in den Ländern (z.B. USA) eingesetzt, in denen Zahlungen mit Schecks weit verbreitet sind.
Ausgehende Schecks werden im Zahlungslauf erstellt und gedruckt.
Funktionalität
Eingabefenster
Dieses Fenster dient der Erfassung und Weiterverarbeitung von erhaltenen Schecks. Zunächst werden erhaltene Schecks erfasst, die damit in der Liste erhaltener Schecks angezeigt werden. In einem zweiten Schritt werden erhaltene Schecks in die Finanzbuchhaltung übertragen, wodurch diese Schecks den Status "gebucht" erhalten. Auch diese gebuchten Schecks verbleiben noch in der Liste erhaltener Schecks.
Als letzter Schritt werden die gebuchten Schecks bei einer der eigenen Hausbanken eingereicht. Im System werden diese Schecks als "eingereicht" gekennzeichnet, wodurch diese dann aus der Liste erhaltener in die Liste eingereichter Schecks überwechseln.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
: Weiterverarbeitung | - |
: : Erhaltene Schecks buchen | Die in der Liste erhaltener Schecks selektierten Schecks werden in die Finanzbuchhaltung übergeben. Zuvor öffnet sich das Buchen Fenster, um weitere Buchungsangaben machen zu können.
Für diese Auswahl dürfen nur Schecks selektiert werden, die weder gebucht noch eingereicht wurden |
: : Gebuchte Schecks einreichen | Die in der Liste erhaltener Schecks selektierten Schecks werden als "eingereicht" gekennzeichnet. Damit werden sie aus dieser Liste entfernt und in die Liste eingereichter Schecks übertragen.
Für diese Auswahl dürfen nur Schecks selektiert werden, die bereits gebucht wurden |
: : Eingereichte Schecks zurücksetzen | Für die in der Liste eingereichter Schecks selektierten Schecks wird die "eingereicht" Kennung zurückgenommen. Damit erscheinen diese Schecks wieder in der Liste erhaltener Schecks |
: Notizen | Je nach gesetztem Tab-Fenster können Notizen an einen gerade bearbeiteten, eingereichten Scheck oder am Eingangsbuch für Schecks hinterlegt werden. (Bitte Titel des aufgerufenen Notizfensters beachten) |
: Gültigkeit | Die Gültigkeit des Eingangsbuchs für Schecks kann gesetzt werden |
: Schließen | Fenster schließen |
Symbol | Beschreibung |
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Je nach gesetztem Tab-Fenster Anlage eines neuen erhaltenen Schecks oder eines neuen Eingangsbuches für Schecks | |
Je nach gesetztem Tab-Fenster Speicherung des gerade bearbeiteten, erhaltenen Schecks oder des Eingangsbuches für erhaltene Schecks | |
Je nach gesetztem Tab-Fenster Löschen des gerade bearbeiteten, erhaltenen Schecks oder des Eingangsbuches für erhaltene Schecks | |
Das Bearbeitungsfenster wird ausgedruckt | |
Die Gültigkeit des Eingangsbuchs für Schecks kann gesetzt werden | |
Beleghistorie des selektierten, erhaltenen Schecks anzeigen | |
Je nach gesetztem Tab-Fenster die Liste erhaltener oder die Liste eingereichter Schecks in die Zwischenablage kopieren |
Feld | Beschreibung |
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Erhaltene Schecks | - |
: Erhaltene Schecks | Liste der erhaltenen Schecks im Status "erhalten" und "gebucht" |
: Scheck bearbeiten | - |
: : Datum | Datum des Schecks |
: : Schecknummer | Nummer des Schecks |
: : Bezogene Bank | Bezogene Bank des Schecks |
: : Betrag | Betrag des Schecks.
Verlässt man mit dem Cursor dieses Feld wird - wenn man nicht selbst eine Währung eingegeben hat - der Betrag mit der in den Einstellungen des Eingangsbuchs angegebenen Währung angezeigt |
: : Kunde / Lieferant / ... | Auswahlbox zur Kennzeichnung des Typs des Ausstellers des Schecks (Im Regelfall ist es ein (zahlender) Kunde) |
: : Nummer | Nummer des Kunden / Lieferanten / ... entsprechend der Typangabe im vorangegangenen Feld. Verlässt man mit dem Cursor dieses Feld, wird automatisch der Kunde / Lieferant / ... in der Datenbank gelesen, ausgegeben und es öffnet sich die Liste seiner offenen Posten.
Mit dem nebenstehenden Knopf kann je nach eingestelltem Typ nach einem Kunden / Lieferanten / ... gesucht werden |
: : Offene Posten | Liste der dem erhaltenen Scheck zugeordneten offenen Posten. Mit dem nebenstehendem Knopf kann die Liste aller offenen Posten des ausgesuchten Kunden / Lieferanten / ... angezeigt werden |
: : OP Saldo | Ausgabe der Summe der in der Liste angezeigten und damit dem erhaltenen Scheck zugeordneten offenen Posten |
Eingereichte Schecks | Liste der erhaltenen Schecks im Status "eingereicht" |
Einstellungen | - |
: Bank Verrechnungskonto | Verrechnungskonto der Bank in der Finanzbuchhaltung. Werden eingereichte Schecks über dieses Modul in der Finanzbuchhaltung gebucht, wird gegen das hier angegebene Konto kontiert |
: Währung | Standardwährung für die Beträge der erhaltenen Schecks |
Buchen Fenster
Dieses Fenster dient zur Anlistung aller im System hinterlegten Eingangsbücher von Schecks.
Feld | Beschreibung |
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: Belegnummer | Nummer des Buchungsbelegs der erhaltenen Schecks |
: Buchungsdatum | Datum des Buchungsbelegs der erhaltenen Schecks |
: Buchungsperiode | Buchungsperiode der erhaltenen Schecks |
: Bank Verrechnungskonto | Verrechnungskonto der Bank in der Finanzbuchhaltung |
: Buchungstext | Text des Buchungsbelegs |
Knopf | Beschreibung |
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Buchen | Die erhaltenen Schecks werden mit den in diesem Fenster gemachten Angaben in der Finanzbuchhaltung gebucht |
Listenfenster
Dieses Fenster dient zur Anlistung aller im System hinterlegten Eingangsbücher von Schecks.
Symbol | Beschreibung |
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Je nach gesetztem Tab-Fenster Anlage eines neuen erhaltenen Schecks oder eines neuen Eingangsbuches für Schecks | |
Bankverbindungsmaske zum Editieren öffnen. Von dort aus kann auch direkt zum Inhaber der Bankverbindung navigiert werden | |
Je nach gesetztem Tab-Fenster Löschen des gerade bearbeiteten, erhaltenen Schecks oder des Eingangsbuches für erhaltene Schecks | |
Das Bearbeitungsfenster wird ausgedruckt | |
Eingabe einer Notiz zum gerade selektierten Eingangsbuch für Schecks |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Eingangsbuch für erhaltene Schecks Modul
Modulname
cheqregi.mod / cheqredt / cheqrsel
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
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EDIT_CHEQUE_REGISTER_ACCOUNT | |||
LIST_CHEQUE_REGISTER_ACCOUNT | |||
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
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