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Girokonto

Girokonto

Beschreibung

Giro- bzw. Geldkonten werden von Banken und der ihnen zugeordneten "Depot Verwalter"-Partnerrolle verwaltet. Ihre Hauptfunktion in ClassiX® ist es, die Verbindung zu den Geldkonten in der Finanzbuchhaltung zu halten. Die von Banken elektronisch zur Verfügung gestellten Bankauszüge werden nach dem Einlesen in ClassiX® (Bankauszüge) den hier gepflegten Konten zugeordnet und können hier ebenfalls eingesehen werden.

Funktionalität

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Pflege von Girokonten. Es teilt sich auf in die drei Teillaschen

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Fibu-Konten -
: : Einfügen Fibu-Konto einfügen
: : Entfernen Fibu-Konto entfernen
Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_BANK.png Aufruf der Stammdatenmaske der Bank
CX_VALIDITY.png Gültigkeit festlegen
Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Änderungen am Girokonto-Objekt werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
Schließen Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

Konto

Felder
Feld Beschreibung
National Daten für den nationalen Zahlungsverkehr
: Bank Code/BLZ Anzeige des Bank Codes der Bank für den nationalen Zahlungsverkehr, in Deutschland die Bankleitzahl. Eine Pflege dieses Feldes über das Bankenmodul möglich
: Kontonummer Nummer des Girokontos
International Daten für den internationalen Zahlungsverkehr
: BIC (S.W.I.F.T) Nur Anzeige des international gültigen BIC (S.W.I.F.T) Codes der Bank, bei der das Konto geführt wird. Eine Pflege dieses Feldes ist nur im Bankenmodul möglich
: IBAN IBAN (International Bank Account Number) des Girokontos.

Die IBAN kann zur besseren Lesbarkeit mit Leerzeichen eingetragen werden. Beim Erstellen einer Ausgabedatei im SEPA-Format werden Leerzeichen automatisch entfernt.

Mit Drücken auf den Knopf wird die IBAN syntaktisch auf Gültigkeit überprüft - Leerzeichen werden dabei ignoriert.
Kontoinhaber Man kann hier entweder eine Firma (juristische Person) oder eine (natürliche) Person als Kontoinhaber hinterlegen. Voreingestellt ist der Mandant.

Werden in ClassiX verschiedene Mandanten nur durch Domänen (Buchungskreise) getrennt, ist es insbesondere für das automatische Einlesen von Bankauszügen notwendig, hier eine Zuordnung eines Bankkontos zum richtigen Mandanten vornehmen zu können. In den von den Banken zur Verfügung gestellten Bankauszugsdateien (Format MT940) sind im Regelfall alle Konten eines "Bankkunden" aufgeführt, unabhängig davon, ob es sich um rechtlich unterschiedliche Firmen handelt (Hinweis)
Kontenart Art des Bankkontos (Giro-, Festgeldkonto, usw.). Bei Zahlungsausgang über DTAUS können nur Girokonten ausgewählt werden.
Währung Währung des Girokontos
FiBu-Konten Liste der dem Girokonten zugeordneten Geldkonten der Finanzbuchhaltung
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Fibu-Konten Anlistung der Geldkonten der Finanzbuchhaltung. Hierüber erfolgt eine Zuordnung eines Girokontos zu seiner Repräsentation in der Finanzbuchhaltung. Üblich ist es in der Finanzbuchhaltung ein Interims- und ein Bestands-Geldkonto zu jeweils einem Girokonto zu definieren.

Auszüge

Wurden Bankauszüge für das ausgewählte Konto eingelesen, werden diese nach Buchungsjahren getrennt in diesem Fenster angezeigt.
 

Felder
Feld Beschreibung
nicht einlesen Soll ein in einer Bankauszugsdatei aufgeführtes Konto nicht eingelesen (überlesen) werden, kann dieses durch Markieren dieses Feldes eingestellt werden
Listenfelder
Feld Beschreibung
Bank Die aus den Stammdaten dem Bankauszug automatisch oder manuell zugeordnete Bank
Bank Code/BLZ Der aus der Datei eingelesene Bank Code
Kontonummer Die aus der Datei eingelesene Kontonummer bei der Bank
Name Der Name des aus der Datenbank dem Bankauszug automatisch oder manuell zugeordnete Fibu Geld Sachkontos
Auszug Auszugs-Nr./Blatt-Nr.. Sind mehrere Blätter des gleichen Auszugs übermittelt worden, werden diese als separate Zeilen angelistet
S/H Soll/Haben
Schluß Saldo Schluß Saldo des Bankauszuges (letzter Saldo + Saldo Buchungen des Bankauszuges)
vom Datum des Schluß Saldos
S/H Soll/Haben
Akt. Valutensaldo Aktueller Valutensaldo
vom Datum des aktuellen Valutensaldos
S/H Soll/Haben
Zukünftiger Valutensaldo Zukünftiger Valutensaldo
vom Datum des zukünftigen Valutensaldos
Auftragsreferenznummer Auftragsreferenznummer der übermittelnden Bank, z.B. DEUTDEFFXXXX
Fibu-Belegzähler Sollte der Bankauszug bereits an die Fibu übergeben worden sein, wird hier die Zählernummer des Fibu-Belegs ausgegeben
Verbucht Wurde der Fibu-Beleg auch verbucht, wird hier eine 1 ausgegeben
Datei Name der Datei (inkl. Pfad), aus der der Bankauszug eingelesen wurde
Datum Datumsstempel der Datei, aus der der Bankauszug eingelesen wurde
Zeit Zeitstempel der Datei, aus der der Bankauszug eingelesen wurde

Einzugsermächtigungen

Felder
Feld Beschreibung
Liste  

 

Listenfenster

Dient der Auflistung der Girokonten.

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Neu Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Schließen Das Fenster wird geschlossen.

 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Girokonto Basismodul

Modulname

curracc.mod

Klassen

CX_CURRENT_ACCOUNT

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
CURRENT_ACCOUNT_CHANGED Girokonto-Objekt Girokonto wurde geändert  
CURRENT_ACCOUNT_CREATED Girokonto-Objekt Girokonto wurde erzeugt  
CURRENT_ACCOUNT_DELETED Girokonto-Objekt Girokonto wurde gelöscht  
EDIT_CURRENT_ACCOUNT NULL oder Girokonto-Objekt Eingabefenster für Girokonto aufrufen  
GENERAL_LEDGER_SELECTED      
LIST_CURRENT_ACCOUNT Collection Girokonto-Objekte, Empfänger der Antwort Listenfenster für Girokonto aufrufen  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
CURRENT_ACCOUNT_CHANGED Girokonto-Objekt Girokonto wurde verändert  
CURRENT_ACCOUNT_CREATED Girokonto-Objekt Girokonto wurde erzeugt  
CURRENT_ACCOUNT_DELETED Girokonto-Objekt Girokonto wurde gelöscht  
EDIT_CURRENT_ACCOUNT NULL oder Girokonto-Objekt Eingabefenster für Girokonten aufrufen Girokonto-Editiermodul
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_SUPPLIER NULL oder Lieferanten-Objekt

Eingabefenster für Lieferanten aufrufen

 Lieferanten-Editiermodul
EDIT_VALIDITY_BY_DATE Fenstertitel, Objekt, Empfänger der Antwort Eingabefenster für Gültigkeit aufrufen Gültigkeits-Editiermodul
SELECT_GENERAL_LEDGER      
SHOW_PREVIEW Widget Druckvorschau Druckvorschau

 

Operativer Betrieb