Anzahlungsanforderung Kunde

Anzahlungsanforderung Kunde

• Beschreibung
• Funktionalität
• Verwandte Themen
• Technische Dokumentation

Beschreibung

(siehe auch: Geschäftsprozess "Anzahlungen")

Gerade bei Werkverträgen im Investitionsgüterbereich und Anlagenbau ist es sinnvoll Anzahlungen als Gewähr für die Erfüllung des Vertrages oder als kurz bzw. mittelfristige Finanzierung zu fordern. Dieses vom Debitor zinslos gewährte Darlehn wird über die Teilzahlungskondition in der Auftragsbestätigung vereinbart. Über das Anzahlungsanforderungsmodul kann diese Zahlung nun vom Kunden gem. § 632a BGB angefordert werden. Kommt der Kunde dieser Anzahlungen nicht nach, so kann er zusammen mit seinen Offenen Posten gemahnt werden.

Der Anzahlungsanforderungsbeleg ist kein buchhalterisch wirksamer Beleg sonder nur ein Merkposten, welcher an eine zu leistende Anzahlung erinnert. Somit stellen die Anzahlungsanforderungen in den Offenen Posten des Kunden eine eigene Rubrik dar, welche den Saldo nicht verändern.

Da die Anzahlung eine vorläufige Zahlung auf die gesamte Werkleistung darstellt, ist diese mit der Schlussrechnung zu verrechnen.

Funktionalität

• Eingabefenster
• Listenfenster
• Selektionsfenster

Anzahlungen können zum einen manuell über die leere Bearbeitungsmaske erfasst werden. Hierzu ist der Auftrag, für den die Zahlung angefordert werden soll, auszuwählen und die entsprechenden Daten zu setzen. Zum anderen kann die Anzahlungsanforderung aber auch direkt aus dem Zahlplan des Kundenauftrages erfasst werden. Dieser Weg hat den Vorteil, dass alle relevanten Daten automatisch gesetzt werden.

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Pflege von Anzahlungsanforderungen Kunde.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Neue Anzahlungsanforderung Kunde anlegen	Neue Anzahlungsanforderung anlegen
: Anzahlungsanforderung Kunde speichern	Die Änderungen in der geöffneten Anzahlungsanforderung werden gespeichert.
: Anzahlungsanforderung Kunde löschen	Löscht die geöffnete Anzahlungsanforderung ohne Nachfrage
: Anzahlungsanforderung Kunde drucken	Öffnet die Druckmaske für die geöffnete Anzahlungsanforderung
: Weiterverarbeitung
: : Buchen	Der Beleg wird eingebucht und taucht somit im erweiterten OP Konto des Kunden auf.
: : Buchung zurücknehmen	Der Beleg wird ausgebucht
: : Stornieren	Der Beleg wird storniert
: : Stornierung aufheben	Der Storno des Belegs wird aufgehoben, der Beleg erhält den Status "angelegt"
: Anschreiben
: : Text	Typ des Anschreibens wird auf Text umgeschaltet
: : MS-Word	Typ des Anschreibens wird auf Word umgeschaltet
: Textbaustein einfügen	Das Anschreiben kann um einen Textbaustein erweitert werden.
: Notizen	Hier können Notizen für die ausgewählten Anzahlungsanforderungen angelegt und betrachtet werden
: Beleghistorie	Öffnet die Beleghistorie für die geöffnete Anzahlungsanforderung
: Kunden aufrufen	Ruft das Eingabefenster des Kunden auf, der für die Anzahlungsanforderung hinterlegt ist.
: Offene Posten	Ruft die Übersicht für offene Posten des Kunden auf, der für die Anzahlungsanforderung hinterlegt ist.
: Schließen	Fenster schließen
Suchen	Listenfenster aufrufen

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neue Anzahlungsanforderung Kunde anlegen
	Anzahlungsanforderung Kunde speichern
	Anzahlungsanforderung Kunde löschen
	Anzahlungsanforderung Kunde drucken
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Die Beleghistorie wird aufgerufen. Hierdurch kann man zum Beispiel in den Auftragsvorgänger springen.
	Die Bearbeitungsmaske des Kunden aus dem Auftrag wird aufgerufen
	Die Offenen Posten vom Kunden aus dem Auftrag werden aufgerufen
	Das Anschreiben kann um einen Textbaustein erweitert werden

Felder

Feld	Beschreibung
Lasche: Anzahlungsanforderung Kunde
Details
: Belegnummer	Nummer der Anzahlungsanforderung
: Belegstatus	Der Beleg kann folgende Status haben: Angelegt, Gebucht, Bezahlt. Je nach Zustand, in dem sich die Anzahlungsanforderung befindet, wird der entsprechende Status hier angezeigt.
: Belegdatum	Datum, an dem der Beleg angelegt worden ist.
: Buchungsdatum	Datum, an dem der Beleg gebucht worden ist.
: Buchungsperiode	Periode, in welche der Beleg verbucht wird. Zum Beispiel im Vorgangsordner des Kunden taucht die Anzahlungsanforderung unterhalb dieser Periode auf. Nach der Auswahl des Geschäftsjahres über den entsprechenden Button, werden alle gestarteten Perioden zur Auswahl angezeigt.
: Nettowert	Nettowert der Anforderung
: Bearbeiter	Bearbeiter der Anforderung. Voreingestellt wird dieses Feld mit dem angemeldeten Benutzer.
: Auftrag	Auftragsvorgänger, auf dem sich die Anzahlungsanforderung bezieht. Bei der Auswahl eines neuen Auftrages werden dazugehörige Felder, wie der Debitor, automatisch anhand der Auftragsdaten gesetzt.
: Debitor	Debitor, welcher die Anzahlung zu leisten hat.
: Rechnungsanschrift	Anschrift, an welche die Anforderung geschickt wird.
Anforderung	-
: Belegdatum	Datum des Belegs
: Zahlplan	Hier kann der Zahlplanbetrag des im Auftrag definierten Zahlplans ausgewählt werden. Je Zahlplanbetrag kann nur eine Anzahlungsanforderung erfasst werden. Wurde die Verbindung zum Zahlplanbetrag über dieses Feld hergestellt kann der Zahlplan im Auftrag nicht mehr gelöscht werden. Der Zahlplan muss immer vorhanden sein!
: feste Zahlungstermine	Gibt an, ob es einen festen Zahlungstermin (mit Skonti) gibt oder ein variables Zahlungsziel
: Zahlungsbedingung	Ein vordefinierter Zahlungszeitraum (mit Skonti) kann als Zahlungsziel ausgelegt werden
: Netto Fälligkeit	Bei einem festen Zahlungstermin wird hier das Datum eingetragen
: Skonti	Skonti in definierter Höhe kann festgelegt werden
: Fälligkeit	Fälligkeitsdatum für Skonti
: Nettobetrag	Netto Betrag, welche sich auf Grund des Zahlplans errechnet oder manuell eingegeben werden kann. Wird die Währung geändert (bzgl. zur Hauswährung) öffnet sich unterhalb des Feldes "Betrag" ein neues Feld zur Eingabe des Betrages in der Hauswährung
: Steuer	Steuer, welche auf dem Betrag anfällt. Die Steuer wird bei der Auswahl des Auftrages übernommen und kann nicht geändert werden, da die Besteuerung die gleiche wie im Auftrag sein muss.
: Betrag	Nettobetrag zusätzlich der Steuer
: Anzahlungskonto	Öffnet das Selektionsfenster für Sachkontenpläne
: Kurs	Dieses Feld wird sichtbar, wenn eine andere Währung als die Standardwährung in der Druckwährung ausgewählt wird. In dem Feld "Kurs" wird der Betrag eingegeben, den man für eine Fremdwährung in Euro (Stammwährung) erhalten würde. (Beispiel: "Kurs = 0,77" entspricht "0,77 € = 1 $" )
: Steuer	Betrag in der Hauswährung, falls der Nettobetrag (s.o.) nicht in der Hauswährung ist
Lasche: Anschreiben
Anschreiben	Das Anschreiben kann als Typ Text oder Word hinterlegt werden. Dieser Text wird im Dokument als Anschreiben mit ausgedruckt.
Lasche: Mahndaten
Valuta	Das Valutadatum bezeichnet die Festsetzung des Datums, an dem die Belastung auf einem Konto wirksam wird.
Mahnsperre	Durch das aktivieren der Mahnsperre über die Checkbox taucht die Anzahlungsanforderung nicht in der Mahnungsvorschlagsliste auf. Die Mahnsperre kann auf einen Zeitraum beschränkt werden. (Beispielsweise durch: "- tt.mm.jjjj")
Stufe	Stufe der Mahnung

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Zurück	Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "Speichern" drücken.
Buchen	Das Buchen einer Anzahlungsanforderung beendet die Erfassung. Erst jetzt taucht der Beleg im Anzahlungskonto (zu erreichen über das OP Konto) auf und erst jetzt nimmt die Anzahlungsanforderung am Mahnlauf teil.
Löschen	Die angezeigte Anzahlungsanforderung Kunde wird gelöscht.
Neu	Das Eingabefenster wird geleert um eine neu Zahlungsanforderung erfassen zu können.
Speichern	Änderungen an der Anzahlungsanforderung Kunde werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.

 

Listenfenster

Dieses Fenster dient der Auflistung der Anzahlungsanforderungen Kunde

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Suchen	-
: : Mehrfach Suche ausführen	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
: : Liste zurücksetzen	Anzahlungsanforderungsliste Kunde zurücksetzen
: Neue Anzahlungsanforderung Kunde anlegen	Neue Anzahlungsanforderung anlegen
: Anzahlungsanforderung Kunde bearbeiten	Die selektierte Anzahlungsanforderung wird im Eingabefenster geöffnet.
: Anzahlungsanforderung Kunde löschen	Ein oder mehrere selektierte Anzahlungsanforderungen werden ohne Nachfrage gelöscht.
: Anzahlungsanforderung Kunde drucken	-
: : Drucken	Die Druckmaske der Anzahlungsanforderungen wird für die selektierten Anforderungen im Vordergrund geöffnet. Während des Druckens ist das ClassiX System blockiert.
: : Drucken (eigener Prozess)	Die Druckmaske der Anzahlungsanforderungen wird für die selektierten Anforderungen im Hintergrund geöffnet. Somit kann während des Druckens in ClassiX weitergearbeitet werden. Allerdings sollte sich vorher überlegt werden, ob die Zeit, welche für das Öffnen der Druckmaske im Hintergrund benötigt wird, den Aufwand wert ist.
: Notizen	Hier können Notizen für die ausgewählten Anzahlungsanforderungen angelegt und betrachtet werden
: Beleghistorie	Öffnet die Beleghistorie für die ausgewählte Anzahlungsanforderung
: Kunden aufrufen	Ruft das Eingabefenster des Kunden auf, der für die ausgewählte Anzahlungsanforderung hinterlegt ist.
: Offene Posten	Ruft die Übersicht für offene Posten des Kunden auf, der für die ausgewählte Anzahlungsanforderung hinterlegt ist.
: In die Zwischenablage kopieren	Liste mit Anzahlungsanforderungen in die Zwischenablage kopieren
: Schließen	Fenster schließen

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
	Anzahlungsanforderungsliste Kunde zurücksetzen
	Neue Anzahlungsanforderung Kunde anlegen
	Anzahlungsanforderung Kunde bearbeiten
	Anzahlungsanforderung Kunde löschen
	Anzahlungsanforderung Kunde drucken
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Beleghistorie anzeigen
	Die Bearbeitungsmaske des Kunden aus dem Auftrag wird aufgerufen
	Die offenen Posten vom Kunden aus dem Auftrag werden aufgerufen
	Alle Anzahlungsanforderungen Kunde in die Zwischenablage kopieren

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Nummer	Belegnummer
Datum	Belegdatum
Gebucht	Buchungsdatum
Debitor	Debitor
Auftrag	Alle Anzahlungsanforderungen die Nachfolger des Auftrages sind
Belegstatus	Status der Anzahlungsanforderung

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Filter
Suchen	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
Liste
Erweiterte Suche	Erweiterte Suche aufrufen
Aktion
Zurück	Das Fenster wird geschlossen.
Löschen	Die ausgewählte Anzahlungsanforderung wird gelöscht.
Neu	Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Bearbeiten	Die aktuelle Anzahlungsanforderung Kunde wird im Eingabefenster angezeigt.

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion einer Anzahlungsanforderung Kunde.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Suchen	-
: : Mehrfach Suche ausführen	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
: : Liste zurücksetzen	Anzahlungsanforderungsliste Kunde zurücksetzen
: Schließen	Fenster schließen

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
	Anzahlungsanforderungsliste Kunde zurücksetzen

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Nummer	Belegnummer
Datum	Belegdatum
Gebucht	Buchungsdatum
Debitor	Debitor
Auftrag	Alle Anzahlungsanforderungen die Nachfolger des Auftrages sind
Belegstatus	Status der Anzahlungsanforderung

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Filter
Suchen	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
Liste
Erweiterte Suche	Erweiterte Suche aufrufen
Aktion
Zurück	Die Selektion wird abgebrochen.
Auswählen	Die selektierte Anzahlungsanforderung Kunde wird übernommen.

 

Verwandte Themen

• Index

 

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Technische Dokumentation

• Implementation
• Qualitätssicherung
• Anzahlungsanforderung Kunde Providermodul
  • Anzahlungsanforderung Kunde Editier-App
  • Anzahlungsanforderung Kunde Listen-App
  • Anzahlungsanforderung Kunde Selektions-App

Anzahlungsanforderung Kunde Providermodul

Modulname

cxDownPaymentRequestCustomer.mod

Klassen

CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_CHANGED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde geändert
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_CREATED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde erzeugt
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_DELETED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde gelöscht

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER	NULL oder Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Kunde aufrufen	Anzahlungsanforderung-Kunde-Editier-App

Anzahlungsanforderung Kunde Editier-App

Modulname

downPaymentRequestCustomerEdit.app

Klassen

CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_CHANGED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde geändert
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_CREATED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde erzeugt
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_DELETED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde gelöscht
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER	NULL oder Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Kunde aufrufen

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_CHANGED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde geändert
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_CREATED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde erzeugt
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_DELETED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde gelöscht
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER	NULL oder Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Kunde aufrufen	Anzahlungsanforderung-Kunde-Editier-App
LIST_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER		Listenfenster für Anzahlungsanforderung Kunde aufrufen	Anzahlungsanforderung-Kunde-Listen-App

Anzahlungsanforderung Kunde Listen-App

Modulname

downPaymentRequestCustomerList.app

Klassen

CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_CHANGED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde geändert
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_CREATED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde erzeugt
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_DELETED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde gelöscht
LIST_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER	Collection Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekte oder NULL	Listenfenster für Anzahlungsanforderung Kunde aufrufen

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER	NULL oder Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Kunde aufrufen	Anzahlungsanforderung-Kunde-Editier-App

Anzahlungsanforderung Kunde Selektions-App

Modulname

downPaymentRequestCustomerSelect.app

Klassen

CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_CHANGED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde geändert
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_CREATED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde erzeugt
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_DELETED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Anzahlungsanforderung Kunde wurde gelöscht
SELECT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER	Collection Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort	Selektionsfenster für Anzahlungsanforderung Kunde aufrufen

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul
DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER_SELECTED	Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt, Empfänger	Anzahlungsanforderung Kunde wurde selektiert
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_CUSTOMER	NULL oder Anzahlungsanforderung-Kunde-Objekt	Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Kunde aufrufen	Anzahlungsanforderung-Kunde-Editier-App