Anzahlungsanforderung Lieferant

Anzahlungsanforderung Lieferant

• Beschreibung
• Funktionalität
• Verwandte Themen
• Technische Dokumentation

Beschreibung

Wird ein Werkvertrag im Investitionsgüterbereich oder Anlagenbau mit einem Lieferanten geschlossen, so kann dieser eine Anzahlung als Gewähr für die Erfüllung des Vertrages oder als kurz bzw. mittelfristige Finanzierung fordern. Dieses dem Kreditor zinslos gewährte Darlehn wird über die Teilzahlungskondition in der Bestellung vereinbart.

Der Anzahlungsanforderungsbeleg ist kein buchhalterisch wirksamer Beleg sonder nur ein Merkposten, welcher an eine zu leistende Anzahlung erinnert. Somit stellen die Anzahlungsanforderungen in den Offenen Posten des Lieferanten eine eigene Rubrik dar, welche den Saldo nicht verändern.

Da die Anzahlung eine vorläufige Zahlung auf die gesamte Werkleistung darstellt, ist diese mit der Schlussrechnung zu verrechnen.

Funktionalität

• Eingabefenster
• Listenfenster
• Selektionsfenster

Anzahlungen können zum einen manuell über die leere Bearbeitungsmaske erfasst werden. Hierzu ist die Bestellung, für den die Zahlung angefordert werden soll, auszuwählen und die entsprechenden Daten zu setzen. Zum anderen kann die Anzahlungsanforderung aber auch direkt aus dem Zahlplan der Bestellung erfasst werden. Dieser Weg hat den Vorteil, dass alle relevanten Daten automatisch gesetzt werden.

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Pflege von Anzahlungsanforderungen Lieferant.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Neue Anzahlungsanforderung Lieferant anlegen	Neue Anzahlungsanforderung anlegen
: Anzahlungsanforderung Lieferant speichern	Die Änderungen in der geöffneten Anzahlungsanforderung werden gespeichert.
: Anzahlungsanforderung Lieferant löschen	Löscht die geöffnete Anzahlungsanforderung ohne Nachfrage
: Anzahlungsanforderung Lieferant drucken	Öffnet das Druckerauswahlfenster für die geöffnete Anzahlungsanforderung
: Weiterverarbeitung
: : Buchen	Der Beleg wird eingebucht und taucht somit im erweiterten OP Konto des Lieferanten auf.
: : Buchung zurücknehmen	Der Beleg wird ausgebucht
: : Stornieren	Der Beleg wird storniert
: : Stornierung aufheben	Der Storno des Belegs wird aufgehoben, der Beleg erhält den Status "angelegt"
: Notizen	Hier können Notizen für die ausgewählten Anzahlungsanforderungen angelegt und betrachtet werden
: Beleghistorie	Öffnet die Beleghistorie für die geöffnete Anzahlungsanforderung
: Lieferant aufrufen	Ruft das Eingabefenster des Lieferanten auf, der für die Anzahlungsanforderung hinterlegt ist.
: Offene Posten	Ruft die Übersicht für offene Posten des Lieferanten auf, der für die Anzahlungsanforderung hinterlegt ist.
: Schließen	Fenster schließen
Suchen	Listenfenster aufrufen

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neue Anzahlungsanforderung Lieferant anlegen
	Anzahlungsanforderung Lieferant speichern
	Anzahlungsanforderung Lieferant löschen
	Anzahlungsanforderung Lieferant drucken
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Die Beleghistorie wird aufgerufen. Hierdurch kann man zum Beispiel in den Auftragsvorgänger springen.
	Die Bearbeitungsmaske des Lieferant aus der Bestellung wird aufgerufen
	Die Offenen Posten vom Lieferant aus der Bestellung werden aufgerufen

Felder

Feld	Beschreibung
Lasche: Anzahlungsanforderung Lieferant
Details
: Belegnummer	Nummer der Anzahlungsanforderung
: Belegstatus	Der Beleg kann folgende Status haben: Angelegt, Gebucht, Bezahlt. Je nach Zustand, in dem sich die Anzahlungsanforderung befindet, wird der entsprechende Status hier angezeigt.
: Rechnungseingang	Datum, an dem die Rechnung angelegt worden ist
: Rechnungsnummer	Nummer der Rechnung
: Buchungsdatum	Datum, an dem der Beleg gebucht worden ist
: Buchungsperiode	Periode, in welche der Beleg verbucht wird. Zum Beispiel im Vorgangsordner des Lieferant taucht die Anzahlungsanforderung unterhalb dieser Periode auf. Nach der Auswahl des Geschäftsjahres über den entsprechenden Button, werden alle gestarteten Perioden zur Auswahl angezeigt.
: Paginiernummer
: Bearbeiter	Bearbeiter der Anforderung. Voreingestellt wird dieses Feld mit dem angemeldeten Benutzer.
Bestellung
: Bestellung	Bestellvorgänger, auf dem sich die Anzahlungsanforderung bezieht. Bei der Auswahl einer neuen Bestellung werden der Wert, Kreditor und Zahlplan automatisch anhand der Bestelldaten gesetzt. Wenn die Anzahlung auch in der Auftragskostenauswertung erscheinen  soll, müssen Sie der Anzahlungsanforderung eine Bestellposition zuweisen. Dadurch wird der Beleg in der Auftragskalkulation verbucht und wird dort sichtbar.
: Nettowert	Nettowert der Bestellung
: Kreditor	Kreditor, welcher die Anzahlung zu leisten hat
Anforderung	-
: Rechnungsdatum	Datum der Rechnung
: Zahlplan	Hier kann der Zahlplanbetrag des in der Bestellung definierten Zahlplans ausgewählt werden. Je Zahlplanbetrag kann nur eine Anzahlungsanforderung erfasst werden. Wurde die Verbindung zum Zahlplanbetrag über dieses Feld hergestellt kann der Zahlplan in der Bestellung nicht mehr gelöscht werden.
: feste Zahlungstermine	Gibt an, ob es einen festen Zahlungstermin (mit Skonti) gibt oder ein variables Zahlungsziel
: Zahlungsbedingung	Ein vordefinierter Zahlungszeitraum (mit Skonti) kann als Zahlungsziel ausgelegt werden
: Netto Fälligkeit	Bei einem festen Zahlungstermin wird hier das Datum eingetragen
: Skonti	Skonti in definierter Höhe kann festgelegt werden
: Fälligkeit	Fälligkeitsdatum für Skonti
: Nettobetrag	Netto Betrag, welche sich auf Grund des Zahlplans errechnet oder manuell eingegeben werden kann. Wird die Währung geändert (bzgl. zur Hauswährung) öffnet sich unterhalb des Feldes "Betrag" ein neues Feld zur Eingabe des Betrages in der Hauswährung
: Steuer	Steuer, welche auf dem Betrag anfällt. Die Steuer wird bei der Auswahl der Bestellung übernommen.
: Betrag	Nettobetrag zusätzlich der Steuer
: Anzahlungskonto	Öffnet das Selektionsfenster für Sachkontenpläne
: Kurs	Der Wechselkurs, um auf den Betrag in der Hauswährung zu kommen.
: Eigenwährungsbetrag fest vorgeben	Da der Lieferant den Wechselkurs als Reziproken angegeben haben kann, kann unter Umständen den der auf der Anzahlungsanforderung ausgewiesenen Hauswährungsbetrag nicht errechnet werden. In diesem Fall kann man über diese Checkbox den Hauswährungsbetrag manuell erfassen.
: Steuer	Betrag in der Hauswährung, falls der Nettobetrag (s.o.) nicht in der Hauswährung ist
Lasche: Zahldaten
Valuta	Das Valutadatum bezeichnet die Festsetzung des Datums, an dem die Belastung auf einem Konto wirksam wird.
Zahlsperre	De-/Aktivieren der Zahlsperre

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Zurück	Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "Speichern" drücken.
Buchen	Das Buchen einer Anzahlungsanforderung beendet die Erfassung. Erst jetzt taucht der Beleg im Anzahlungskonto (zu erreichen über das OP Konto) auf und erst jetzt nimmt die Anzahlungsanforderung am Mahnlauf teil.
Löschen	Die angezeigte Anzahlungsanforderung Lieferant wird gelöscht.
Neu	Das Eingabefenster wird geleert um eine neu Zahlungsanforderung erfassen zu können.
Speichern	Änderungen an der Anzahlungsanforderung Lieferant werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.

 

Listenfenster

Dieses Fenster dient der Auflistung der Anzahlungsanforderungen Lieferant

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Suchen	-
: : Mehrfach Suche ausführen	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
: : Liste zurücksetzen	Anzahlungsanforderungsliste Lieferant zurücksetzen
: Neue Anzahlungsanforderung Lieferant anlegen	Neue Anzahlungsanforderung anlegen
: Anzahlungsanforderung Lieferant bearbeiten	Die selektierte Anzahlungsanforderung wird im Eingabefenster geöffnet.
: Anzahlungsanforderung Lieferant löschen	Ein oder mehrere selektierte Anzahlungsanforderungen werden ohne Nachfrage gelöscht.
: Anzahlungsanforderung Lieferant drucken	Öffnet das Druckerauswahlfenster für die selektierten Anzahlungsanforderungen
: Notizen	Hier können Notizen für die ausgewählten Anzahlungsanforderungen angelegt und betrachtet werden
: Beleghistorie	Öffnet die Beleghistorie für die ausgewählte Anzahlungsanforderung
: Lieferant aufrufen	Ruft das Eingabefenster des Lieferanten auf, der für die ausgewählte Anzahlungsanforderung hinterlegt ist.
: Offene Posten	Ruft die Übersicht für offene Posten des Lieferanten auf, der für die ausgewählte Anzahlungsanforderung hinterlegt ist.
: In die Zwischenablage kopieren	Liste mit Anzahlungsanforderungen in die Zwischenablage kopieren
: Schließen	Fenster schließen

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
	Anzahlungsanforderungsliste Lieferant zurücksetzen
	Neue Anzahlungsanforderung Lieferant anlegen
	Anzahlungsanforderung Lieferant bearbeiten
	Anzahlungsanforderung Lieferant löschen
	Anzahlungsanforderung Lieferant drucken
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Beleghistorie anzeigen
	Die Bearbeitungsmaske des Lieferant aus der Bestellung wird aufgerufen
	Die Offenen Posten vom Lieferant aus der Bestellung werden aufgerufen

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Nummer	Belegnummer
Datum	Belegdatum
Gebucht	Buchungsdatum
Kreditor	Kreditor
Bestellung	Alle Anzahlungsanforderungen die Nachfolger der Bestellung sind
Belegstatus	Status der Anzahlungsanforderung

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Filter
Suchen	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
Liste
Erweiterte Suche	Erweiterte Suche aufrufen
Aktion
Zurück	Das Fenster wird geschlossen.
Löschen	Die ausgewählte Anzahlungsanforderung wird gelöscht.
Neu	Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Bearbeiten	Die aktuelle Anzahlungsanforderung Lieferant wird im Eingabefenster angezeigt.

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion einer Anzahlungsanforderung Lieferant.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Suchen	-
: : Mehrfach Suche ausführen	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
: : Liste zurücksetzen	Anzahlungsanforderungsliste Lieferant zurücksetzen
: Schließen	Fenster schließen

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
	Anzahlungsanforderungsliste Lieferant zurücksetzen

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Nummer	Belegnummer
Datum	Belegdatum
Gebucht	Buchungsdatum
Kreditor	Kreditor
Bestellung	Alle Anzahlungsanforderungen die Nachfolger der Bestellung sind
Belegstatus	Status der Anzahlungsanforderung

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Filter
Suchen	Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
Liste
Erweiterte Suche	Erweiterte Suche aufrufen
Aktion
Zurück	Die Selektion wird abgebrochen.
Auswählen	Die selektierte Anzahlungsanforderung Lieferant wird übernommen.

 

Verwandte Themen

• Index

 

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Technische Dokumentation

• Implementation
• Qualitätssicherung
• Anzahlungsanforderung Lieferant Providermodul
  • Anzahlungsanforderung Lieferant Editier-App
  • Anzahlungsanforderung Lieferant ListproviderModuleen-App
  • Anzahlungsanforderung Lieferant Selektions-App

Anzahlungsanforderung Lieferant Providermodul

Modulname

cxDownPaymentRequestSupplier.mod

Klassen

CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CHANGED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant wurde geändert
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CREATED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant wurde erzeugt
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_DELETED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant  wurde gelöscht

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER	NULL oder Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Editier-App

Anzahlungsanforderung Lieferant Editier-App

Modulname

downPaymentRequestSupplierEdit.app

Klassen

CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CHANGED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant wurde geändert
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CREATED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant wurde erzeugt
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_DELETED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant  wurde gelöscht
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER	NULL oder Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CHANGED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant wurde geändert
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CREATED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant wurde erzeugt
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_DELETED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant  wurde gelöscht
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER	NULL oder Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Editier-App
LIST_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER		Listenfenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Listen-App

Anzahlungsanforderung Lieferant Listen-App

Modulname

downPaymentRequestSupplierList.app

Klassen

CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CHANGED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant wurde geändert
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CREATED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant wurde erzeugt
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_DELETED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant  wurde gelöscht
LIST_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER	Collection Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekte oder NULL	Listenfenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER	NULL oder Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Editier-App

Anzahlungsanforderung Lieferant Selektions-App

Modulname

downPaymentRequestSupplierSelect.app

Klassen

CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CHANGED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant wurde geändert
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CREATED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant wurde erzeugt
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_DELETED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Anzahlungsanforderung Lieferant  wurde gelöscht
SELECT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER	Collection Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort	Selektionsfenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_SELECTED	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt, Empfänger	Anzahlungsanforderung Lieferant wurde selektiert
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER	NULL oder Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt	Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen	Anzahlungsanforderung-Lieferant-Editier-App