Montagekostenverrechnungsbuch
Beschreibung
Im Rahmen einer konzerninternen Verrechnung dient das Montagekostenverrechnungsbuch der Verbuchung registrierter Montagenachweise in der Finanzbuchhaltung. Hierzu werden die von den verschiedenen Kostenstellen zu übernehmenden Kosten verschiedener, verbundener Unternehmen zwischen den Firmen über Verrechnungskonten in den verschiedenen Firmen (Buchungskreisen) verbucht.
Die entsprechenden Belege können über verschiedenste Selektionskriterien gefiltert werden. Neben den gefilterten Belegen wird in der Liste auch die zu jedem Montagenachweis gehörende Vorkontierung angezeigt. Somit kann das Montagekostenverrechnungsbuch auch zur Kontrolle und Auswertung genutzt werden.
Sind beim Mandanten die Montagenachweise in einzelne Domänen aufgeteilt, dann werden zunächst die aus der angemeldeten Domäne angezeigt, man kann aber auf andere Domänen umschalten oder sich die Montagenachweise aus allen Domänen anzeigen lassen.
Funktionalität
- Montagekostenverrechnungsbuch zusammenstellen
Nach eventueller Eingabe von Auswahlkriterien (s.u. Felder) wird mittels des Summenknopfs das Montagekostenverrechnungsbuch zusammengestellt und als Liste auf dem Bildschirm ausgegeben. - Montagekostenverrechnungsbuch bearbeiten
Die Liste kann gedruckt oder in die Zwischenablage kopiert werden - Montagekostenverrechnungsbuch In FiBu übernehmen
Sobald das Montagekostenverrechnungsbuch zusammengestellt wurde, wird ein weiterer Block ("Verarbeitung") in der Maske angezeigt (falls man nicht die ursprünglich angemeldete Domäne geändert hat). Mit dem Knopf "Buchen" (wenn "FiBu-Übergabe" aktiviert) werden registrierte Belege in FiBu übernommen (d.h. es werden Finanzbuchungen erstellt). Registrierte Belege sind Montagenachweise im Zustand "Registriert".
Montagekostenverrechnungsbuch
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Zusammenstellen | Das Montagekostenverrechnungsbuch wird zusammengestellt |
| : Kunden ohne FiBu Konto anzeigen | Kontrolliert, ob alle Kunden der angezeigten Rechnungen einem FiBu-Konto zugewiesen sind. Es ist sinnvoll diese Funktion vor der Verbuchung der Rechnungen einmal aufzurufen, damit das Verbuchen ohne Abbrüche durchlaufen kann. |
| : Statistik Drucken | siehe Druckvorschau |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
Montagekostenverrechnungsbuch zusammenstellen; siehe Suchfunktionalität |
 |
Statistik drucken |
 |
Beleghistorie anzeigen |
 |
Statistik in die Zwischenablage kopieren |
 |
Kunden einer ausgewählten Montagenachweis/Gutschrift aufrufen |
 |
FiBu-Konten des ausgewählten Kunden aufrufen |
 |
Offene Posten des ausgewählten Kunden anzeigen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Auswahl | - |
| : Datumsperiode | Nur die Montagenachweise auswählen, deren Datum in der Periode liegen. Wird nur ein Tagesdatum eingegeben so werden auch nur Belege von diesem Tag gesucht. |
| : Belege: von - bis | Nur diese Montagenachweise aus dem eingegebenen Nummernkreis auswählen. Falls in "von" eine Nummer eingetragen wird, wird auch nur nach dem Beleg mit der entsprechenden Nummer gesucht. |
| : : nur gedruckte | Es werden nur die Rechnungen und Gutschriften angezeigt, welche auch gedruckt (gemailt, gefaxed) worden sind. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass keine Montagenachweis in die Finanzbuchhaltung übergeben wird, von der der Kunde nicht informiert worden ist. |
| : : ohne Kontierung / Zwischensummen | Nur Rechnungs- oder Gutschriftskopf Informationen anzeigen (z.B. zum Kopieren in die Zwischenablage). Ist dieses Feld markiert, werden die beiden weiteren Felder "detaillierte Gesamtsummen" und "K.Art,.." ausgegraut. |
| : : detaillierte Gesamtsummen | Dieses Feld kann nur bei angewählt werden, wenn das Feld "Ohne Kontierung.." nicht markiert wurde. |
| : : K.Art, K.Stellen, K.Träger Auswertung | Dieses Feld kann nur bei angewählt werden, wenn das Feld "Ohne Kontierung.." nicht markiert wurde. |
| : Zustände | Nur Montagenachweise aus den ausgewählten Zuständen anzeigen |
| Domäne | Diese Auswahlbox ist nur dann aktiviert, falls Montagenachweise durch Einstellungen am Mandanten in verschiedene Domänen aufgeteilt sind. Beim Erstaufruf dieser Maske wird die Domäne des Mandanten angezeigt, an dem man sich als Benutzer beim Login angemeldet hat. Man kann sich aber auch die Montagenachweise anderer Domänen anzeigen lassen. Wird keine spezifische Domäne ausgewählt, werden alle Montagenachweise des Mandanten über alle Domänen angezeigt. |
| Verarbeitung | - |
| : FiBu-Übergabe | Aktiviert die Auswahlfelder zur Übergabe an die Finanzbuchhaltung (Buchungsperiode usw.). Diese Felder können nur dann angewählt werden, wenn man sich in der ursprünglich angemeldeten Domäne befindet. |
| : Buchungsperiode | Buchungsperiode für die Übergabe in FiBu.
Wenn die Checkbox "Buchungsperiode fest vorgegeben" nicht gesetzt ist, werden nur die Montagenachweise beim Buchen in die FiBu übernommen, die der hier gesetzten Buchungsperiode angehören. Mit dieser Buchungsperiode werden diese Belege dann auch in die FiBu gebucht. Es können nur derzeit gestartet Buchungsperioden ausgewählt werden. |
| Buchungsperiode fest vorgegeben |
Wichtig! Ist diese Checkbox ausgewählt wird die Buchungsperiode der Montagenachweise ignoriert und die selektierten Montagenachweise werden mit der eingestellten Buchungsperiode in die FiBu übernommen. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Buchen | Montagenachweise in die Finanzbuchhaltung übernehmen. Dieser Knopf ist nur aktiviert, wenn das Feld "Fibu-Übergabe" markiert wurde, siehe |
| Schließen | Fenster schließen |
| Nummer von | Nummer bis | Datumsperiode | Suche |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Tagesdatum (z.B.: 17.07.2006 oder heute, etc.) | Es werden nur Belege von diesem Datum gesucht. |
| Nein | Nein | Perioden: z.B.: "Juni 2005 -" oder " - 31.03.2006" |
Es werden alle Belege ab 01.06.2005 bis heute gesucht. Alle in der Vergangenheit liegenden bis einschließlich "31.03.2006". |
| Ja | Nein | keine Eingabe | In diesem Fall wird nach dem Beleg mit der eingegebenen Nummer gesucht. |
| Ja | Nein | irgendeine beliebige Datumseingabe | Es wird nach den Belegen gesucht, dessen Nummer gleich bzw. größer ist als die Eingegebene. Weiterhin wird das Datum berücksichtigt. |
| Nein | Ja | beliebig | Alle Belege bis zu der eingegebenen Nummer werden gesucht, unter Berücksichtigung des Datums. |
| Ja | Ja | beliebig | Es werden nur Belege gesucht die innerhalb der eingegebenen Nummern liegen. Das Datum wird bei Eingabe ebenfalls berücksichtigt. |
Manuelle Kontierung
Ein Montagenachweis kann manuell kontiert werden, nachdem sie registriert aber noch nicht in die die FiBu gebucht worden ist. Beim Registrieren wird eine Vorkontierung bereits automatisch vorgenommen, wenn diese über dem Mandanten eingestellt worden ist. Hierbei kann zwischen der einfachen und der detaillierten Kontierung unterschieden werden. Ist es dennoch nötig die Kontierung manuell anzupassen, so kann die Funktionalität dieses Moduls genutzt werden. Die Manuelle Kontierung kann ebenfalls genutzt werden, wenn die Montagenachweis aufgrund einer undefinierten Kontierungsregel nicht vorkontiert werden kann.
Während die Gruppe "Montagenachweis" nur der Anzeige der Montagenachweisdaten und gegebenenfalls der Pflege der Konvertierungswährung und deren Kurs dient, kann über die Gruppe "Kontierung" die Vorkontierung eingesehen und Änderungen vorgenommen werden. Zudem kann die ursprünglich, automatisch vorgenommene Vorkontierung wiederhergestellt werden (über das Menü).
Beim Verlassen des Fensters über den Button schließen wird der kontierte Wert mit dem Bruttowert des Montagenachweises verglichen. Tritt hier eine Differenz auf springt der Montagenachweis in den Status "nicht kontiert" und kann somit solange nicht in die FiBu übernommen werden, bis die Differenz beseitigt wurde.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Kontierung wiederherstellen | Original Kontierung wiederherstellen |
| : Steuerkontierung vornehmen | Über diese Funktion kann der Buchungscontainer für die Steuer automatisch angelegt werden. Dies ist nur möglich, wenn noch kein Steuerbuchungscontainer existiert. |
| : Montagenachweis | Zugehörigen Montagenachweis aufrufen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnung | Anzeige der Montagenachweisinformationen |
| Kontierung | - |
| : Liste | Liste der Kontierungspositionen, bestehend aus dem Wert, dem Konto (MUSS Kriterium), der Kostenstelle und dem Kostenträger |
| : Summe | Ausgabe der Summe über die Werte der Kontierungspositionen |
| : Differenz | Ausgabe der Differenz zum Bruttobetrag. Zum Ende der Bearbeitung sollte keine Differenz mehr vorliegen. |
| : Position | Bearbeitung der in der Liste selektierten Position |
| : : Wert | Wertangaben |
| : : Konto | Kontoangaben (Sachkonto/Kostenart) |
| : : K.Stelle | Kostenstellenangaben |
| : : K.Träger | Kostenträgerangaben |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Speichern | Die Änderungen in der Kontierungsposition werden gespeichert. Sollte noch keine Position angelegt worden sein, so geschieht dies im Moment des Speicherns automatisch. |
| Neu | Eine neu Kontierungsposition wird angelegt. Hierbei kann über das Kontextmenü gesteuert werden, ob eine leere Position angelegt werden soll oder die Position bereits die Kostenstelle und den Kostenträger aus der Montagenachweis zugewiesen bekommen haben soll. (Die Kostenstelle und der Kostenträger wird zuerst versucht über die Auftragsgruppe zu ermitteln. Gelingt dies nicht werden die Daten aus dem Rechnungskopf geholt.) |
| Löschen | Die Kontierungsposition, welche in der Gruppe grade angezeigt wird, wird gelöscht. |
| Zurücksetzen | Gerade getätigten Änderungen werden zurückgesetzt. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. Hierbei wird der kontierte Wert mit dem Bruttowert verglichen und der Benutzer auf eine mögliche Differenz hingewiesen. |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
- Implementation
- Qualitätssicherung
- Auflistung verschiedener Querys für die Suche
- Montagekostenverrechnungsbuch Basismodul
Auflistung verschiedene Querys für die Suche
| Nummer von | Nummer bis | Datum von | Datum bis | Wertigkeit von searchMode | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In diesem Fall werden aus den selektierten Status die Belege geholt. Im Normalfall wird der Status im Makro "SelectTransactions" überprüft |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | date <= %D |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | date = %D |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | date >= %D && date <= %D |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | uniqueID <= %s |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | uniqueID <= %s && date <= %D |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | uniqueID <= %s && date = %D |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | uniqueID <= %s && date >= %D && date <= %D |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | uniqueID = %s |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | uniqueID >= %s && date <= %D |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | uniqueID >= %s && date = %D |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | uniqueID >= %s && date >= %D && date <= %D |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | uniqueID >= %s && uniqueID <= %s |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | uniqueID >= %s && uniqueID <= %s && date <= %D |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | uniqueID >= %s && uniqueID <= %s && date = %D |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | uniqueID >= %s && uniqueID <= %s && date >= %D && date <= %D |
Montagekostenverrechnungsbuch Basismodul
Modulname
instchbook.mod
Klassen
-
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
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