Offene Posten Listen
Beschreibung
Hier können Sie die Offenen Posten für Debitoren, Kreditoren und Mitarbeiter auflisten und gegebenenfalls auch zur Bearbeitung des einzelnen offenen Postens, des Kontos, usw. verzweigen (In der Liste Kontextmenü über rechte Maustaste).
Funktionalität
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion von offenen Posten.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : OP-Konten prüfen | - |
| : : Prüfen Salden OP <-> Personenkonto | Der Saldo jedes Personenkontos wird mit dem Saldo seines OP-Kontos verglichen. Abweichende Konten werden zur Kontrolle in der Liste ausgegeben. |
| : : Ausgeglichene OPs anzeigen | Ausgeglichene, aber nicht ausgezifferte offene Posten werden gesucht und in der Liste ausgegeben. Solche offene Posten können z.B. im Kreditorenbereich dadurch entstehen, dass ein Zahlungslauf nicht vollständig abgeschlossen wurde (fehlender Druck von Überweisungen/Schecks oder fehlende Erzeugung der DTAUS Bankendatenaustauschdatei). |
| : : Änderungen Abstimmkonto prüfen | Mit dieser Auswahl kann überprüft werden, für welche Personenkonten des in der Maske ausgewählten Abstimmkontos innerhalb des angemeldeten Geschäftsjahres Buchungen auf ein anderes Abstimmkonto vorgenommen wurden. Das Personenkonto mit den Buchungen auf ein abweichendes Abstimmkonto werden in der Liste angezeigt, eine Mehrfach Selektion der Buchungen ist möglich, um im Journal angezeigt zu werden (rechte Maustaste) |
| : Schließen | Fenster schließen |
Das Menü dient zur Überprüfung der offenen Posten und der Personenkonten und ist damit Teil der Qualitätssicherung innerhalb der Finanzbuchhaltung.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontenauswahl | |
| : Konten | - |
| : : Abstimmkonto | Eine Vorauswahl gemäß des Abstimmkontos der Personenkonten kann hier vorgenommen werden. Bleibt dieses Feld leer, findet keine Vorselektion statt. |
| : : Verkaufsgebiet | Vorauswahl des Verkaufsgebietes (nur bei OP-Liste Debitoren) |
| : : Konten von - bis | Je nach Art der Liste kann man hier mit "von - bis Nummer" die Konten selektieren. |
| : : Land | Auswahl des Landes (nur bei OP-Liste Debitoren) |
| : Abgrenzung | - |
| : : per | Abgrenzung der offenen Posten nach Datum. Standardmäßig wird "heute" angeboten, d.h. es werden die aktuellen Salden und Buchungen der offenen Posten ausgegeben.
Wird ein Tagesdatum angegeben, wird Tag genau nach Buchungsdatum abgegrenzt, bei Angabe einer Periode (z.B. Februar 2015) wird per Periode abgegrenzt Hinweis: Wird z.B. als Abgrenzungsdatum der "31.3.2015" eingegeben wird Tag genau nach Buchungsdatum abgegrenzt, um nach der Periode März 2015 abzugrenzen muss "März 2015" eingegeben werden |
| : : Betrag | Abgrenzung der offenen Posten Konten anhand deren Salden. Hiermit können z.B. kreditorische Debitoren oder debitorische Kreditoren ausgewählt werden |
| : Auflistung | - |
| : : Einzelauflistung | Bei Auswahl dieser Checkbox werden alle offenen Einzelposten des jeweiligen Kontos, ansonsten nur der Saldo des OP-Kontos angezeigt. Des weiteren können bei Einzelanlistung die anzulistenden Einzelposten nach Beträgen eingeschränkt werden. Hiermit können debitorische Einzelposten von Kreditoren bzw. kreditorische Einzelposten von Debitoren heraus gefiltert werden |
| : Summen | Diese Gruppe wird nur angezeigt, wenn Einzelanlistung = ja gewählt wurde |
| : : Summe pro Konto | Pro Personenkonto wird eine Zwischensummenzeile ausgegeben. |
| : : OP's koppeln | Eventuell gekoppelte offene Posten sollen in der Anlistung gekoppelt bleiben. Wird diese Auswahl getroffen, kann zusätzlich selektiert werden, nur gekoppelte OPs auszugeben (siehe nächstes Feld) |
| : : nur Restposten | Es werden nur gekoppelte OPs angelistet |
| : : Neu Aufbau | Ist diese Feld selektiert, wird eine eventuell bereits angezeigte offene Posten Anlistung vorher gelöscht. Ist dieses Feld nicht selektiert, kann man in die gleiche offene Posten Liste hintereinander nach verschiedenen Auswahlkriterien weitere offene Posten hinzufügen. |
| Listenoptionen | |
| : Ausgabe | - |
| : : Nullkonten | Nur anklicken, wenn sämtliche Konten angezeigt werden sollen, d.h. auch die, deren offene Posten Saldo Null ist. |
| : : Zwischenzeilen | Zwischen verschiedenen Konten werden in der Liste Leerzeilen eingefügt, man erhält so eine übersichtlichere Liste. |
| : : Endsumme | Am Ende der Liste wird eine Endsummenzeile ausgegeben. |
| : : Währungsumrechnung | Eine bestimme Ausgabewährung für alle offenen Posten kann angegeben werden. Eine entsprechende Währungstabelle muss vorher angemeldet sein. |
| : Anzahlungen | - |
| : : ja | Es werden auch die offenen Posten angelistet, die als "Anzahlung" markiert wurden. |
| : : : nur | Es werden nur die als Anzahlung markierten offene Posten ausgegeben. |
| : : nein | Es werden keine offenen Posten angelistet, die als "Anzahlung" markiert wurden. |
| Fälligkeitsstruktur | |
|
In diesem Fenster kann die gewünschte Fälligkeitsstruktur vorgegeben werden. Mittels der rechten Maustaste kann man weitere Fälligkeitsstrukturknoten einfügen, das "Alter" editieren oder einen Fälligkeitsstrukturknoten entfernen. Die Soll/Haben Werte werden automatisch beim Aufbau der offenen Posten Liste eingefügt. Ist dieses geschehen, kann man sich durch Doppelklick auf einen Eintrag der Fälligkeitsstruktur die betroffenen offenen Posten in der Liste selektieren lassen. |
|
:  |
Fälligkeitsstruktur Liste drucken |
:  |
Fälligkeitsstruktur Liste in die Zwischenablage kopieren |
Schließlich kann man durch Drücken des "Listen" Knopfes die Suche nach den offenen Posten starten.
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Listen | Listenfenster aufrufen Die Suche nach den offenen Posten wird gemäß den angegebenen Optionen gestartet |
Listenfenster
Dient der Auflistung der offenen Posten. Eine Navigation ist mittels des Kontextmenüs möglich (s.u.: rechte Maustaste in der Liste). Sollten Sie in das OP Konto navigieren, können Sie dort gegebenenfalls nachträglich ausziffern, in dem Sie die ausgeglichenen Posten markieren und dann auf den Knopf ´Ausziffern´ klicken.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Auswahlfenster | Das Selektionsfenster wird geöffnet/in den Vordergrund gebracht. |
| : Selektierte Zeile entfernen | Die in der Liste selektierten Einträge werden aus der Liste entfernt (siehe auch die nächste Auswahl). Diese Möglichkeit macht Sinn, wenn man z.B. vor Erstellung eines Reports, einer Kopie nach Excel, o.ä. einige Zeilen entfernt haben möchte |
| : NICHT selektierte Zeile entfernen | Die in der Liste NICHT selektierten Einträge werden aus der Liste entfernt (siehe auch die vorherige Auswahl). Diese Möglichkeit macht Sinn, wenn man z.B. vor Erstellung eines Reports, einer Kopie nach Excel, o.ä. einige Zeilen entfernt haben möchte |
| : Fälligkeitsstruktur neu ermitteln | Diese Auswahl ist nur dann möglich, wenn die Option "Einzelanlistung = Ja" gewählt wurde. Sollte man z.B. zuvor einige Zeilen aus der Liste entfernt haben oder die Fälligkeit eines offenen Postens geändert haben, kann mit dieser Auswahl die Fälligkeitsstruktur neu ermittelt werden |
| : Summenzeilen | - |
| : : Summenzeilen neu setzen | Sind in der Liste Summenzeilen enthalten dann werden diese bei jeder Sortierung "falsch" mitsortiert. Mit dieser Auswahl werden die Summenzeilen nach einer Sortierung der Liste wieder richtig einsortiert (an jedem Ende eines Personenkontos) |
| : : Endsumme erstellen | Eine Endsummenzeile wird in die Liste zusätzlich aufgenommen |
| : Neubewertung von Fremdwährungs-OPs | - |
| : : Alle Fremdwährungs-OPs | Alle Fremdwährungs-OPs (ob mittels Einzelanlistung "ja" angelistet oder nicht) werden zur Neubewertung an das Buchungsmodul übergeben |
| : : Nur die selektierten Fremdwährungs-OPs | Nur die in der Liste selektierten Fremdwährungs-OPs werden zur Neubewertung an das Buchungsmodul übergeben (nur bei Einzelanlistung "ja" möglich) |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Personenkonto | - |
| : OP-Konto editieren | Das OP-Konto zum selektierten Eintrag wird aufgerufen. |
| : Fibu-Konto editieren | Das Fibu-Konto zum selektierten Eintrag wird aufgerufen. |
| : Konteninhaber editieren | Der Konteninhaber des selektierten Eintrags wird zum Editieren aufgerufen. |
| : Selektion setzen | Hier kann man die Kontonummer eines selektierten offenen Postens in das "von" oder "bis" Kontonummer Feld der Selektionsmaske übertragen. Dieses ist dann praktisch, wenn man sich aus einer bereits aufgerufenen offene Postenliste eine Untermenge von Konten herausselektieren und erneut anzeigen lassen möchte. |
| Offener Posten | - |
| : Offenen Posten editieren | Der selektierte offene Posten kann hiermit editiert werden. |
| : Journal aufrufen | Das Journal zum selektierten Eintrag wird aufgerufen. |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
OP-Liste neu aufbauen |
 |
Beleghistorie anzeigen |
|
Aufruf Druck Offene Posten Liste/Kopieren in Zwischenablage |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Offene Posten Listen
Modulname
openlist.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| LIST_OPEN_ITEM | Collection Offene Posten-Objekte oder NULL | Listenfenster für Offene Posten aufrufen | |
| OPEN_ITEM_CHANGED | Offene Posten-Objekt | Offene Posten wurde geändert | |
| SELECT_OPEN_ITEM | Collection Offene Posten-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Offene Posten aufrufen |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| LIST_OPEN_ITEM | Listenfenster für Offene Posten aufrufen | Offene Posten-Listenmodul |
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