Mahnungen
Beschreibung
Über die Mahnmodule können offene Posten angemahnt werden. Der übliche Ablauf ist sich nach Eingabe einiger Selektionskriterien vom System automatisiert Mahnungsvorschläge unterbreiten zu lassen. Diese werden in der Mahnungsvorschlagsliste bearbeitet, es werden dann die Mahnungen erstellt und können anschließend nachträglich noch überarbeitet und eventuell neu ausgedruckt werden.
Funktionalität
- Mahnungsvorschlagsliste
- Mahnungen erstellen
- Pflegefenster Mahnung
- Listenfenster Mahnungen
- Voreinstellung Offene Posten Mahnungen
Mahnungsvorschlagsliste
Sie können sich die Summe über alle Mahnungsvorschläge anzeigen lassen und OPs selektieren, entfernen, hinzufügen, drucken oder zu Hintergrundinformationen verzeigen und diese ggf. auch noch bearbeiten, bevor Sie den Druck der Mahnungen starten.
Weiterhin können Sie, analog zur Zahlungsvorschlagsliste, weitere OPs per ´Drag-and-Drop´ oder über den Menüpunkt ´Weitere Mahnvorschläge´ in die bestehende Mahnvorschlagsliste aufnehmen à Vergessen Sie bitte nicht, dass die Checkbox ´Neu Aufbau´ nicht angeklickt sein darf, wenn zur bestehenden Liste hinzugefügt werden soll. Sonst wird die Liste neu erstellt.
Per Doppelklick auf einen Mahnvorschlag kann dieser noch individuell bearbeitet werden. Zusätzlich können feste, von den Belegdaten unabhängige, Fälligkeiten und auch ein interner Vermerk über das Feld ´Text´ eingegeben werden.
Starten Sie den Mahnungsdruck dann über den Menüpunkt ´Mahnen´.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
: Summe Mahnungen | Summiert die Werte aller Offenen Posten auf und gibt diesen aus. |
: Entfernen Selektierte OP's | Entfernt die selektieren Offenen Posten (markierten Zeilen) aus der Liste. |
: Entfernen gesperrte OP's | Entfernt die gesperrten Offenen Posten aus der Liste (Berücksichtigt wird hierbei die Kennzeichnung "Mahn-Sperre" und die dazugehörige Zeitspanne) |
: Drucken Mahnvorschläge | Druckt die Liste als Hardcopy |
: Weitere Mahnvorschläge | Öffnet das Fenster "Mahnungen vorschlagen" zum Erweitern der Liste. |
: Sicherung Mahnungsvorschläge | |
: : Speichern Liste | Speichert die angezeigte Liste am angemeldeten Mandanten. Dies bedeutet, dass je Mandant nur eine Liste gespeichert werden kann, die zuvor gespeichert wird überschrieben. |
: : Wiederherstellen Liste | Stellt die am Mandanten hinterlegte Liste wieder her. |
Mahnen | Mahnungsfenster aufrufen |
Suchen | Listenfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
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Offene Posten | |
Zeigt das Kundenkonto des selektierten Offenen Posten | |
Zeigt den Kunden des selektierten Offenen Posten | |
Beleghistorie anzeigen | |
Export und Druck |
Mahnungen erstellen
Die Eingabefelder sollten sinnvoll ausgefüllt werden. So liegt der letzte Zahlungseingang meist zwei Tage zurück und die neue Zahlungsfrist beträgt zum Beispiel eine Woche. Dann können noch Mahngebühren und Verzugszinsen vorgegeben werden und das Hochsetzen der Mahnstufe erzwungen oder unterlassen werden.
Das Erstellen der Mahnungen kann mit einer Fehlermeldung abbrechen, wenn der Mahnbetrag (die Summe aller Rechnungen und erfolgten Zahlungen) negativ ist. Dies kann dann der Fall sein, wenn Zahlungen nicht mit offenen Rechnungen gekoppelt worden sind und die Rechnungen zum Beispiel auf Grund der Fälligkeit nicht gemahnt werden. In diesem Fall kann man die Zahlungen koppeln und die Mahnungsvorschlagsliste neu aufrufen oder die entsprechenden Zahlungen aus der Mahnungsvorschlagsliste manuell über das Menü entfernen. Die Fehlermeldung führt dazu, dass nicht nur der gemeldete Kunden nicht gemahnt wird, sondern kein einziger.
Abschließend wird das voreingestellte Standarddokument für Mahnungen angezeigt, wenn die Option "automatisch ausgeben" gesetzt worden ist. Hier kann gegebenenfalls auf ein anderes Dokument zurückgegriffen werden, wenn weitere Dokumente als Dokumente in ClassiX® angelegt sind.
Wurden alle Offenen Posten, welche in einer Mahnung zusammengefasst wurden, in der gleichen Fremdwährung angelegt, so wird auch die erzeugte Mahnung in dieser Fremdwährung ausgegeben. Ist ersteres nicht der Fall, so werden die Beträge immer in der Hauswährung ausgewiesen.
Feld | Beschreibung |
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Mahndatum | Das Mahndatum, welches in die zu erstellenden Mahnungen übernommen werden soll. (Voreingestellt mit dem Sitzungsdatum)
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Zahlungen berücksichtigt bis | Datum der letzten Verbuchung von Eingangszahlungen. Dieses Datum wird/kann in den Mahnung ausgedruckt/werden.
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Vorgabe neuer Zahlungstermin | Angabe des Datums, bis wann die Zahlung der angemahnten offenen Posten zu erfolgen hat. Dieses Datum wird/kann in den Mahnung ausgedruckt/werden.
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Mahngebühr | - |
: 1.Stufe | Zusätzliche Gebühr für die erste Mahnung. Dieser Wert kann in der Lasche "Sätze" im Mandanten voreingestellt werden (Attribut: first.dunningCharge) |
: 2.Stufe | Zusätzliche Gebühr für die zweite Mahnung. Dieser Wert kann in der Lasche "Sätze" im Mandanten voreingestellt werden (Attribut: second.dunningCharge) |
: 3.Stufe | Zusätzliche Gebühr für die dritte Mahnung. Dieser Wert kann in der Lasche "Sätze" im Mandanten voreingestellt werden (Attribut: third.dunningCharge) |
Verzugszinsen | Verzugszinsen (in Deutschland gem. § 288 BGB: Fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, wenn ein Verbraucher beteiligt ist; 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz bei Entgeltforderungen, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist.)
Die Verzugszinsen werden bei der ersten Mahnung, der Zahlungserinnerung nicht berechnet. Danach errechnen sich die Verzugszinsen wie folgt: Dieser Wert kann in der Lasche "Sätze" im Mandanten voreingestellt werden (Attribut: dunned.percent). |
Automatisch ausgeben | Das Setzen dieser Checkbox führt nach dem Erstellen der Mahnungen zur automatischen Ausgabe (Druck, Fax, etc.). Nur wenn diese Checkbox aktiv ist, wird die Checkbox "Drucken mit OLE im Vordergrund" eingeblendet. |
Drucken mit OLE im Vordergrund | Die Automatische Ausgabe wird bei gesetzter Checkbox in einem eigenen Prozess gestartet und blockiert die aktive ClassiX® Anwendung somit nicht. |
Knopf | Beschreibung |
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Mahnen | Mahnungen erstellen |
Pflegefenster Mahnung
Dieses Fenster dient der Pflege einer bereits erstellten Mahnungen.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
- | |
: : Mit OLE im Vordergrund | Ruft die Druckmaske im Vordergrund auf. |
: : Mit OLE im Hintergrund | Ruft die Druckmaske im Hintergrund auf. Der Vorteil ist, dass der Druckprozess den normalen ClassiX® Prozess nicht blockiert und somit während dem Drucken weitergearbeitet werden kann. |
Suchen | Listenfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
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Neue Offene Posten Mahnung anlegen | |
Änderungen speichern | |
Mahnung löschen | |
Mahnung drucken | |
Mahnung drucken | |
Beleghistorie anzeigen |
Feld | Beschreibung |
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Mahnung | - |
Nummer | Nummer des Mahnbelegs |
Bearbeiter | Der Bearbeiter der Mahnung wird hier angezeigt. Voreingestellt ist immer der Benutzer, welcher beim Anlegen der Mahnung angemeldet war. |
Mahnstufe | Die höchste Mahnstufe der einzelnen offene Posten. |
Mahndatum | Das Datum, an dem die Mahnung erstellt wurde. |
Sprache | Die Sprache, in der das Dokument erstellt werden soll. Dies wird an Hand der Kundendaten voreingestellt, kann aber überschrieben werden. (Zum Beispiel standardmäßig durch die Belegvoreinstellungen) |
Kunde | Der Kunde, welcher die offene Posten zu begleichen hat. |
Adresse | Die Adresse (Straßen-/Postfachadresse), welche im Dokument angedruckt wird. |
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner, welcher im Dokument angesprochen wird. |
Korrespondenz | Die Adresse, an die die Mahnung gesendet werden soll. (Email-, Faxadresse) |
Angemahnte offene Posten | - |
Offene Posten | Hier werden die Vorgänger angezeigt. Dies können auch mehrere offene Posten sein, wenn beim Erstellen der Mahnung eine Debitor mehrere offene Posten besaß. |
Mahnbetrag | - |
Offene Posten | Der Gesamtwert der angemahnten offenen Posten |
Mahngebühr | Eventuell zu zahlende Mahngebühren |
Verzugszinsen | Eventuell zu zahlenden Verzugszinsen |
Gesamtwert | Gesamtwert = Nettowert + Mahngebühr + Verzugszinsen |
Zahlungstermin | Termin, bis zu dem die angemahnten offenen Posten ausgeglichen sein sollen |
Knopf | Beschreibung |
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Bearbeiter | Bearbeiter auswählen |
OK | Änderungen an der Mahnung werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
Löschen | Die angezeigte Mahnung wird gelöscht. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung der im System gespeicherten Mahnungen.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
- | |
: : Mit OLE im Vordergrund | Übergibt die selektierten Belege an das Druckfenster im Vordergrund. |
: : Mit OLE im Hintergrund | Übergibt die selektierten Belege an das Druckfenster im Hintergrund. Der Vorteil ist, dass der Druckprozess den normalen ClassiX® Prozess nicht blockiert und somit während dem Drucken weitergearbeitet werden kann. |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Neue Mahnung anlegen | |
Mahnung bearbeiten | |
Mahnung löschen | |
Mahnungsliste drucken | |
Mahnung drucken |
Feld | Beschreibung |
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Datum | Nach Datum suchen |
Kundennummer | Nach Kundennummer suchen |
Nicht gedruckte | Ist diese Checkbox gesetzt, so werden bei der Suche nach der Kundennummer oder dem Datum nur die gefunden Mahnungen angezeigt, welche noch nicht gedruckt worden sind.
(Das Druckdatum wird in der Liste der Offene Posten Mahnungen angezeigt, so dass bei nicht gesetzter Checkbox auch hierüber eine Filterung der nicht gedruckten Mahnungen stattfinden kann.) |
Knopf | Beschreibung |
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Kunde | Kunde auswählen |
Bearbeiten | Die aktuelle Mahnung wird im Eingabefenster angezeigt. |
Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
Löschen | Die ausgewählte Mahnung wird gelöscht. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Voreinstellung Offene Posten Mahnungen
Feld | Beschreibung |
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Voreinstellungen | - |
: Adresse | Wird für den Kunden eine Mahnung erzeugt, so wird die hier angegeben Adresse automatisch in den Beleg übernommen. |
: Ansprechpartner | Wird für den Kunden eine Mahnung erzeugt, so wird der hier angegeben Ansprechpartner automatisch in den Beleg übernommen. |
: Korrespondenz | Wird für den Kunden eine Mahnung erzeugt, so wird die hier angegeben Korrespondenzadresse automatisch in den Beleg übernommen. |
Knopf | Beschreibung |
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OK | Änderungen werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Implementation
Qualitätssicherung
Testframework für die Erstellung der Offene Posten Mahnungen
Rechnungen | Zahlungen | Mahnbetrag | Ergebnis | |
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0 fällige Rechnungen | keine oder diverse | nicht positiv | Kein Offener Posten taucht in der Mahnungsvorschlagsliste auf und somit wird keine Mahnung erstellt | |
1 fällige Rechnung | - | positiv | ||
1 fällige Rechnung | 1 Zahlung (nicht gekoppelt) | positiv | ||
1 fällige Rechnung | 1 Zahlung (gekoppelt) | positiv | ||
1 fällige Rechnung | - | 0 | Dieser Fall kann nicht auftreten | |
1 fällige Rechnung | 1 Zahlung (nicht gekoppelt) | 0 | ||
1 fällige Rechnung | 1 Zahlung (gekoppelt) | 0 | ||
1 fällige Rechnung | - | negativ | Dieser Fall kann nicht auftreten | |
1 fällige Rechnung | 1 Zahlung (nicht gekoppelt) | negativ | ||
1 fällige Rechnung | 1 Zahlung (gekoppelt) | negativ | ||
Mahnungen bearbeiten Basismodul
Modulname
opitdunn.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
Mahnungen bearbeiten Editiermodul
Modulname
opitdedt.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
Mahnungen bearbeiten Selektionsmodul
Modulname
opitdsel.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|