Lade...
 

Zahlungen Buchen Scheck (Kreditoren)

Zahlungen Buchen Scheck (Kreditoren)

Beschreibung

Mit diesem Modul werden die aus einer Zahlungsvorschlagsliste markierten offenen Posten unter Erstellung eines Finanzbuchhaltung Zahlungsbeleges zur Zahlung freigegeben und (optional) gleich im Anschluss daran die Schecks gedruckt. Das Drucken von Schecks kann für einen Zahlungslauf (Zahlungsbeleg der Finanzbuchhaltung) auch getrennt nachträglich aufgerufen/wiederholt werden.

Funktionalität

Zahlungen buchen/Schecks drucken

Aus diesem Fenster heraus werden die in der Zahlungsvorschlagsliste selektierten offenen Posten zur Zahlung per Scheck frei gegeben.

Felder
Feld Beschreibung
Zahlungsbeleg  
Buchungstag Tag der Buchung der Zahlung
Buchungsperiode Buchungsperiode, in die Zahlung verbucht werden soll
Belegnummer Belegnummer der Zahlung. Ist der entsprechende Zähler (REMITTANCE_PAYMENT) aktiviert, wird diese Nummer vom System automatisch hoch gezählt
Belegdatum Datum der Zahlung
Buchungstext Text zur Zahlungsbuchung
Bank  
Bankkonto Bankkonto, von der die Zahlung erfolgen soll
Interimskonto Interimskonto des Bankkontos in der Finanzbuchhaltung
Skontoertrag  
Skonto Referenzdatum Reine Anzeige des Skonto Referenzdatums, welches in der Zahlungsvorschlagsliste angegeben war
Skonto Ertrag (ohne Steuer) Falls Belege ohne Steuer ohne einem Steuerschlüssel "0%" gebucht werden, muss hier das Skonto Ertragskonto angegeben werden, auf das ein etwaiger Skontoertrag verbucht werden soll. Dieses Konto kann beim Mandanten vorbelegt werden.

Ansonsten wird das Skonto Ertragskonto immer aus dem Steuerschlüssel ausgelesen.

Ist beim Mandanten die Kostenartenrechung aktiviert, kann man in diesem Feld eine Kostenart, ansonsten ein Skonto Sachkonto auswählen.
Kostenstelle Kostenstelle, mit der ein etwaiger Skontoertrag gebucht werden soll. Diese Kostenstelle kann beim Mandanten (Verrechnungs-Kostenstelle) vorbelegt werden
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Verbuchen In der Finanzbuchhaltung wird der Zahlungsbeleg erstellt und die Schecks gedruckt
Belege ansehen Aufruf des Journals mit dem erstellten Zahlungsbeleg

 

Schecks drucken

Aus diesem Fenster heraus kann aus den Daten eines Zahlungsbeleges der Finanzbuchhaltung das Drucken von Schecks ausgelöst werden.

Geben Sie dafür die Belegnummer des (zu wiederholenden) Zahlungslaufes und die zugehörige Periode an. Beim Wiederholungslauf haben Sie die Möglichkeit, nachträglich noch Zahlungen durch Selektion auszuschließen. Da die Zahlungen zu diesem Zeitpunkt bereits verbucht sind, sollte dies jedoch nur im Ausnahmefall geschehen. Sie benötigen deshalb spezielle Zugriffsrechte auf diese Funktion und müssen nachfolgend daran denken, die ausgeschlossenen Zahlungen buchhalterisch entsprechend nachzupflegen.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Alles markieren Alle in der Liste angezeigten Zahlungen werden selektiert
: Alles demarkieren Alle in der Liste angezeigten Zahlungen werden deselektiert
: Markierte Einträge invertieren Die Selektion der Zahlungen wird invertiert, d.h. selektierte Einträge werden deselektiert, nicht selektierte Einträge werden selektiert
: Zahlungsvorschlagsliste wiederherstellen Die mit dem Zahlungsbeleg bezahlten offenen Posten werden als "ursprüngliche" Zahlungsvorschlagsliste wieder angezeigt. Die ursprünglich zu bezahlenden/bezahlten Beträge werden dabei allerdings nicht mehr angezeigt, aus Sicherheitsgründen werden die jetzt noch offenen Beträge dieser angelisteten offenen Posten angelistet
Toolbar
Symbol Beschreibung
tree.png Aufrufen der Beleghistorie für eine in der Liste markierte Zahlung
Felder
Feld Beschreibung
Zahlungslauf Eingabe der Belegnummer des Zahlungsbeleges in der Finanzbuchhaltung
Buchungsperiode Auswahl der Periode, in der Zahlungsbeleg in der Finanzbuchhaltung verbucht wurde
Bank Ausgabe des Bankkontos, über welches ursprünglich der Zahlungsbeleg erstellt wurde.

Es kann hier aber auch ein anderes Bankkonto angegeben werden. Hat dieses andere Bankkonto in der Finanzbuchhaltung ein anderes Interimskonto als das ursprünglich angegebene, muss manuell eine entsprechende Umbuchung zwischen den Bankenkonten vorgenommen werden
Wiederholungsdruck Angabe, ob es sich beim Druck der Schecks um einen Wiederholungsdruck handelt
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Probe-Druck Testdruck der Schecks
Drucken Schecks drucken

 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Scheck Modul

Modulname

paychequ.mod

Klassen

-

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
     
       

Operativer Betrieb