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Nachweis Zahlungen (Kreditoren)

Nachweis Zahlungen (Kreditoren)

Beschreibung

Mit diesem Modul kann für eine in der Finanzbuchhaltung automatisch erstellten Zahlungsbeleg für die zu selektierenden Kreditoren ein Nachweis über die offenen Posten erstellt werden, die mit diesem Zahlungslauf bezahlt wurden.

Funktionalität

Aus diesem Fenster heraus kann für einen Zahlungsbeleg in der Finanzbuchhaltung ein Bank Datenträger erstellt werden.

Geben Sie dafür die Belegnummer des (zu wiederholenden) Zahlungslaufes und die zugehörige Periode an. Beim Wiederholungslauf haben Sie die Möglichkeit, nachträglich noch Zahlungen durch Selektion auszuschließen. Da die Zahlungen zu diesem Zeitpunkt bereits verbucht sind, sollte dies jedoch nur im Ausnahmefall geschehen. Sie benötigen deshalb spezielle Zugriffsrechte auf diese Funktion und müssen nachfolgend daran denken, die ausgeschlossenen Zahlungen buchhalterisch entsprechend nachzupflegen.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Alles markieren Alle in der Liste angezeigten Zahlungen werden selektiert
: Alles demarkieren Alle in der Liste angezeigten Zahlungen werden deselektiert
: Markierte Einträge invertieren Die Selektion der Zahlungen wird invertiert, d.h. selektierte Einträge werden deselektiert, nicht selektierte Einträge werden selektiert
: Zahlungsvorschlagsliste wiederherstellen Die mit dem Zahlungsbeleg bezahlten offenen Posten werden als "ursprüngliche" Zahlungsvorschlagsliste wieder angezeigt. Die ursprünglich zu bezahlenden/bezahlten Beträge werden dabei allerdings nicht mehr angezeigt, aus Sicherheitsgründen werden die jetzt noch offenen Beträge dieser angelisteten offenen Posten angelistet
Toolbar
Symbol Beschreibung
tree.png Aufrufen der Beleghistorie für eine in der Liste markierte Zahlung
Felder
Feld Beschreibung
Zahlungslauf Eingabe der Belegnummer des Zahlungsbeleges in der Finanzbuchhaltung
Buchungsperiode Auswahl der Periode, in der Zahlungsbeleg in der Finanzbuchhaltung verbucht wurde. Durch Drücken auf den Knopf können auch die Perioden vergangener Geschäftsjahre ausgewählt werden
Bank Ausgabe des Bankkontos, über welches ursprünglich der Zahlungsbeleg erstellt wurde
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Drucken Für die in der Liste markierten Einträge werden die Zahlungsnachweise gedruckt

 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Modulname

payevdnc.mod

Klassen

-

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       

Operativer Betrieb