Zahlungen - Finanzbuchhaltung
Beschreibung
Mit diesem Modul werden aus der Finanzbuchhaltung heraus kreditorische Zahlungen an Lieferanten, Mitarbeiter, Provisionsnehmer oder Kunden ausgewählt und zur Zahlung angewiesen.
Zunächst wird entweder durch einen automatischen Lauf oder eine manuelle Auswahl eine Zahlungsvorschlagsliste aufgebaut, deren offene Posten im Dialog nachbearbeitet werden können.
Für einzelne oder mehrere offene Posten kann die vorzusehende Zahlung bearbeitet werden, d.h. es kann der Skonto- , wie auch der Zahlbetrag (auch als Teilbetrag) vorgegeben werden.
Die in der Zahlungsvorschlagsliste markierten, offenen Posten werden dann zum Banken Clearing (unterstützte Formate SEPA, DTAUS, MT101, DTAZV) oder Scheckdruck freigegeben, wobei in der Finanzbuchhaltung automatisch die Verbuchung der Zahlung und das Ausziffern erfolgt. Es können dabei in mehreren, aufeinander folgenden Schritten die offenen Posten selektiert werden, um auf verschiedene Zahlungsweisen zu bezahlen (s. auch Bedingte Auswahl).
Mögliche Skontoerträge werden automatisch ermittelt und gegen - die bei den Steuerschüsseln hinterlegten - Skontokonten gebucht. Bei Eingangsrechnungen für Anlagegüter wird ein eventueller Skontoertrag gegen das mit der Eingangsrechnung gebuchte Anlagekonto gebucht.
Funktionalität
- Automatische Auswahl Zahlungen
- Auswählen einzelner offener Posten
- Zahlungsvorschlagsliste
- Zahlung bearbeiten
Automatische Auswahl Zahlungsvorschläge
Über die hier zur Verfügung stehenden Selektionskriterien können Sie eine Zahlungsvorschlagsliste erstellen. Auch Zahlungen an Mitarbeiter, zum Beispiel für Reisekostenabrechnungen, oder an Provisionsnehmer oder Kunden können von hier aus vorgenommen werden.
Über das Menü bzw. die Toolbar können Sie auch das Fenster zum Auswählen einzelner offener Posten öffnen.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Einzelauswahl | - |
| : : per Paginiernummer | Fenster zum Auswählen einzelner offener Posten per Paginiernummer öffnen |
| : : per Rechnungsnummer | Fenster zum Auswählen einzelner offener Posten per Rechnungsnummer öffnen |
| : Leere Zahlungsvorschlagsliste öffnen | Die Zahlungsvorschlagsliste wird direkt geöffnet. Diese Auswahl eignet sich dazu, um eventuell bereits gespeicherte Zahlungsvorschlagslisten zu öffnen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Fenster zum Auswählen einzelner offener Posten per Paginier- oder per Rechnungsnummer öffnen |
 |
Anzeige der vom Benutzer gespeicherten Listen. Zahlungsvorschlagslisten können aus dem Fenster der Zahlungsvorschlagsliste direkt mittels des Knopfs  zwischengespeichert werden |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferanten | |
| Lieferanten Auswahl | |
| : Abstimmkonto | Möglichkeit zur Angabe eines kreditorischen Abstimmkontos. Wird ein Abstimmkonto ausgewählt, werden die offenen Posten nur der Lieferanten berücksichtigt, die auf dieses Abstimmkonto absummieren. Dieses ist sinnvoll, um z.B. nur Zahlungen an inländische Kreditoren auszuwählen. Es werden nur passive Abstimmkonten oder aktive Abstimmkonten mit Saldentausch zur Auswahl angeboten |
| : Lieferanten | Über die Kreditorennummer kann auch individuell nach Lieferanten selektiert werden. Wenn man die vorgegebenen Werte unverändert lässt, werden automatisch alle Lieferanten in die Suche aufgenommen |
| : Zahlungsart | Wird die Suche durch eine Zahlungsart eingeschränkt, werden nur die Lieferanten berücksichtigt, bei denen diese selektierte Zahlungsart in den Stammdaten eingetragen ist |
| : Debitorische Lieferanten mit ausgeben | Es sollen auch die offenen Posten von debitorischen Lieferanten in der Zahlungsvorschlagsliste erscheinen. Wird die Auswahl der offenen Posten mit den folgenden Feldern (z.B. Auswahl über manuelle/automatische Eingangsrechnungen/gutschriften) stärker eingeschränkt, ist es ratsam, dieses Feld zu deaktivieren, um eine eventuelle Überzahlung zu vermeiden |
| Offene Posten Auswahl | |
| : bis Re.-/Gut.Datum | Geben Sie hier an, bis zu welchem Rechnungs-/Gutschriftsdatum Sie die offenen Posten selektieren wollen |
| : Netto Fälligkeit | Wenn Sie Netto fällige Rechnung bis zu einem anderen, als dem standardmäßig vor eingestelltem Sitzungsdatum bezahlen wollen, dann tragen Sie hier ein entsprechend späteres Datum ein. Dieses ist dann sinnvoll, um z.B. vor einer Urlaubszeit Zahlungen vorzuziehen (s.a. das Feld Skonto Fälligkeit) |
| : Skonto Referenzdatum | Wollen Sie Skonto von Rechnungen ziehen, deren Skontofälligkeit bereits abgelaufen ist, dann datieren Sie dieses Feld entsprechend zurück. Angenommen heute wäre der 6.Juni eines Jahres. Dann wird vom System für Rechnungen mit einer Skontofälligkeit bis zum 5. Juni diesen Jahres kein Skontoabzug mehr berechnet. Ändern Sie allerdings das Skonto Referenzdatum zurück auf den 5. Juni, dann errechnet das System dennoch einen Skontoabzug. |
| : Skonto Fälligkeit | Wenn Sie skontofällige Rechnungen bis zu einem anderen, als dem standardmäßig vor eingestelltem Sitzungsdatum bezahlen wollen, dann tragen Sie hier ein entsprechend späteres Datum ein (s.a. das Feld Netto Fälligkeit) |
| : Betrag | Sie können auch über den Betrag selektieren. Durch Eingabe eines negativen "von" Werts stellen Sie sicher, dass auch Gutschriften entsprechend berücksichtigt werden |
| : Offene Posten mit Zahlsperre anlisten | Angabe, ob man offene Posten mit eingetragener Zahlungssperre in der Zahlungsvorschlagsliste ein- oder ausschließen möchte |
| : Manuell gebuchte Eingangsrechnungen/-gutschriften anlisten |
Als manuell gebucht gelten solche Eingangsrechnungen oder -gutschriften, die keinen Vorgänger in der Beleghistorie haben, es also weder eine Bestellung noch eine Eingangsrechnung im System zu finden sind. Es sind also solche offene Posten, die manuell direkt in der Finanzbuchhaltung unter dem entsprechen Buchungsvorfall gebucht wurden. Es kann Sinn machen, solche außerhalb des Systems vorhandenen Eingangsrechnungen von einem automatischen Zahlungsvorschlag auszuschließen, da diese erst dann bezahlt werden sollen, wenn sie vom entsprechenden Mitarbeiter der Fachabteilung freigegeben wurden, d.h. wenn diese Eingangsrechnungen nach Prüfung wieder in die Finanzbuchhaltung zurück gelaufen sind. Diese Eingangsrechnungen werden dann über die manuelle Auswahl zur Zahlung aufgerufen. |
| : Automatisch gebuchte Eingangsrechnungen/-gutschriften anlisten |
Als automatisch gebucht gelten solche Eingangsrechnungen oder -gutschriften, die über das Rechnungseingangsbuch automatisch in der Finanzbuchhaltung verbucht wurden. Diese Buchungen haben eine im System hinterlegte Beleghistorie, d.h. der Status der jeweilig vorangegangenen Eingangsrechnung kann im System abgefragt werden. Da eventuell am Ende von Buchungsperioden auch "nicht freigegebene" Eingangsrechnungen/-gutschriften automatisch in die Finanzbuchhaltung übernommen werden können, kann es Sinn machen, diese Eingangsrechnungen von einem automatischen Zahlungsvorschlag auszuschließen, da diese erst dann bezahlt werden sollen, wenn sie vom entsprechenden Mitarbeiter der Fachabteilung freigegeben wurden. Diese Kennzeichnung kann im nächsten Feld gesetzt werden. |
| : Nur freigegebene | Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das vorherige Feld aktiviert wurde |
| Belegtypen | Einschränkung der Suche nach Belegtypen |
| : Nur offene Posten | Er werden nur offene Posten angelistet |
| : Nur Anzahlungsanforderungen | Es werden nur Anzahlungsanforderungen angelistet |
| : Beide | Es werden offene Posten und Anzahlungsanforderungen angelistet |
| Listen Option | |
| : Neu Aufbau | Nach Drücken des Knopfes "Listen" wird der Zahlungsvorschlag komplett neu aufgebaut. Will man die Zahlungsvorschlagsliste durch unterschiedliche Selektionskriterien sukzessiv auffüllen, muss dieses Feld deaktiviert werden |
| Mitarbeiter | |
| Mitarbeiter Auswahl | |
| : Kostenstelle | Nur die Mitarbeiter berücksichtigen, die der selektierten Kostenstelle zugeordnet sind |
| : Mitarbeiter | Auswahl von Mitarbeitern nach "von-bis" Nummer |
| : Zahlungsart | Wird die Suche durch eine Zahlungsart eingeschränkt, werden nur die Mitarbeiter berücksichtigt, bei denen diese selektierte Zahlungsart in den Stammdaten eingetragen ist |
| : Debitorische Mitarbeiter mit ausgeben | Es sollen auch die offenen Posten von debitorischen Mitarbeitern in der Zahlungsvorschlagsliste erscheinen. Wird die Auswahl der offenen Posten mit den folgenden Feldern (z.B. Auswahl über Beträge) stärker eingeschränkt, ist es ratsam, dieses Feld zu deaktivieren, um eine eventuelle Überzahlung zu vermeiden |
| Offene Posten Auswahl | |
| : bis Re.-/Gut.Datum | Geben Sie hier an, bis zu welchem Rechnungs-/Gutschriftsdatum Sie die offenen Posten selektieren wollen |
| : Netto Fälligkeit | Wenn Sie Netto fällige offene Posten bis zu einem anderen, als dem standardmäßig vor eingestelltem Sitzungsdatum bezahlen wollen, dann tragen Sie hier ein entsprechend späteres Datum ein. Dieses ist dann sinnvoll, um z.B. vor einer Urlaubszeit Zahlungen vorzuziehen (s.a. das Feld Skonto Fälligkeit) |
| : Skonto Referenzdatum | Wollen Sie Skonto von offene Posten ziehen, deren Skontofälligkeit bereits abgelaufen ist, dann datieren Sie dieses Feld entsprechend zurück |
| : Skonto Fälligkeit | Wenn Sie skontofällige offene Posten bis zu einem anderen, als dem standardmäßig vor eingestelltem Sitzungsdatum bezahlen wollen, dann tragen Sie hier ein entsprechend späteres Datum ein (s.a. das Feld Netto Fälligkeit) |
| : Betrag | Sie können auch über den Betrag selektieren. Durch Eingabe eines negativen "von" Werts stellen Sie sicher, dass auch Gutschriften entsprechend berücksichtigt werden |
| : Offene Posten mit Zahlsperre anlisten | Angabe, ob man offene Posten mit eingetragener Zahlungssperre in der Zahlungsvorschlagsliste ein- oder ausschließen möchte |
| Listen Option | |
| : Neu Aufbau | Nach Drücken des Knopfes "Listen" wird der Zahlungsvorschlag komplett neu aufgebaut. Will man die Zahlungsvorschlagsliste durch unterschiedliche Selektionskriterien sukzessiv auffüllen, muss dieses Feld deaktiviert werden |
| Vertreter | |
| Vertreter Auswahl | |
| : Abstimmkonto | Möglichkeit zur Angabe eines kreditorischen Abstimmkontos. Wird ein Abstimmkonto ausgewählt, werden die offenen Posten nur der Vertreter berücksichtigt, die auf dieses Abstimmkonto absummieren. Dieses ist sinnvoll, um z.B. nur Zahlungen an inländische Vertreter auszuwählen. Es werden nur passive Abstimmkonten oder aktive Abstimmkonten mit Saldentausch zur Auswahl angeboten |
| : Vertreter | Über die Kreditorennummer kann auch individuell nach Vertretern selektiert werden. Wenn man die vorgegebenen Werte unverändert lässt, werden automatisch alle Vertreter in die Suche aufgenommen |
| : Zahlungsart | Wird die Suche durch eine Zahlungsart eingeschränkt, werden nur die Vertreter berücksichtigt, bei denen diese selektierte Zahlungsart in den Stammdaten eingetragen ist |
| : Debitorische Vertreter mit ausgeben | Es sollen auch die offenen Posten von debitorischen Vertretern in der Zahlungsvorschlagsliste erscheinen. Wird die Auswahl der offenen Posten mit den folgenden Feldern (z.B. Auswahl über Beträge) stärker eingeschränkt, ist es ratsam, dieses Feld zu deaktivieren, um eine eventuelle Überzahlung zu vermeiden |
| Offene Posten Auswahl | |
| : bis Re.-/Gut.Datum | Geben Sie hier an, bis zu welchem Rechnungs-/Gutschriftsdatum Sie die offenen Posten selektieren wollen |
| : Netto Fälligkeit | Wenn Sie Netto fällige Rechnung bis zu einem anderen, als dem standardmäßig vor eingestelltem Sitzungsdatum bezahlen wollen, dann tragen Sie hier ein entsprechend späteres Datum ein. Dieses ist dann sinnvoll, um z.B. vor einer Urlaubszeit Zahlungen vorzuziehen (s.a. das Feld Skonto Fälligkeit) |
| : Skonto Referenzdatum | Wollen Sie Skonto von Rechnungen ziehen, deren Skontofälligkeit bereits abgelaufen ist, dann datieren Sie dieses Feld entsprechend zurück |
| : Skonto Fälligkeit | Wenn Sie skontofällige Rechnungen bis zu einem anderen, als dem standardmäßig vor eingestelltem Sitzungsdatum bezahlen wollen, dann tragen Sie hier ein entsprechend späteres Datum ein (s.a. das Feld Netto Fälligkeit) |
| : Betrag | Sie können auch über den Betrag selektieren. Durch Eingabe eines negativen "von" Werts stellen Sie sicher, dass auch Gutschriften entsprechend berücksichtigt werden |
| : Offene Posten mit Zahlsperre anlisten | Angabe, ob man offene Posten mit eingetragener Zahlungssperre in der Zahlungsvorschlagsliste ein- oder ausschließen möchte |
| Listen Option | |
| : Neu Aufbau | Nach Drücken des Knopfes "Listen" wird der Zahlungsvorschlag komplett neu aufgebaut. Will man die Zahlungsvorschlagsliste durch unterschiedliche Selektionskriterien sukzessiv auffüllen, muss dieses Feld deaktiviert werden |
| Kunden | |
| Kunden Auswahl | Es werden nur kreditorische Kunden berücksichtigt |
| : Abstimmkonto | Möglichkeit zur Angabe eines debitorischen Abstimmkontos. Wird ein Abstimmkonto ausgewählt, werden die offenen Posten nur der Kunden berücksichtigt, die auf dieses Abstimmkonto absummieren. Dieses ist sinnvoll, um z.B. nur Zahlungen an inländische Debitoren auszuwählen. Es werden nur aktive Abstimmkonten oder passive Abstimmkonten mit Saldentausch zur Auswahl angeboten |
| : Kunden | Über die Debitorennummer kann auch individuell nach Kunden selektiert werden. Wenn man die vorgegebenen Werte unverändert lässt, werden automatisch alle Kunden in die Suche aufgenommen |
| : Zahlungsart | Wird die Suche durch eine Zahlungsart eingeschränkt, werden nur die Kunden berücksichtigt, bei denen diese selektierte Zahlungsart in den Stammdaten eingetragen ist |
| Offene Posten Auswahl | |
| : bis Re.-/Gut.Datum | Geben Sie hier an, bis zu welchem Rechnungs-/Gutschriftsdatum Sie die offenen Posten selektieren wollen |
| : Netto Fälligkeit | Wenn Sie Netto fällige Rechnung bis zu einem anderen, als dem standardmäßig vor eingestelltem Sitzungsdatum bezahlen wollen, dann tragen Sie hier ein entsprechend späteres Datum ein. Dieses ist dann sinnvoll, um z.B. vor einer Urlaubszeit Zahlungen vorzuziehen (s.a. das Feld Skonto Fälligkeit) |
| : Skonto Referenzdatum | Wollen Sie Skonto von Rechnungen ziehen, deren Skontofälligkeit bereits abgelaufen ist, dann datieren Sie dieses Feld entsprechend zurück |
| : Skonto Fälligkeit | Wenn Sie skontofällige Rechnungen bis zu einem anderen, als dem standardmäßig vor eingestelltem Sitzungsdatum bezahlen wollen, dann tragen Sie hier ein entsprechend späteres Datum ein (s.a. das Feld Netto Fälligkeit) |
| : Betrag | Sie können auch über den Betrag selektieren. Durch Eingabe eines negativen "von" Werts stellen Sie sicher, dass auch Gutschriften entsprechend berücksichtigt werden |
| Listen Option | |
| : Neu Aufbau | Nach Drücken des Knopfes "Listen" wird der Zahlungsvorschlag komplett neu aufgebaut. Will man die Zahlungsvorschlagsliste durch unterschiedliche Selektionskriterien sukzessiv auffüllen, muss dieses Feld deaktiviert werden |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Listen | Zahlungsvorschlagsliste erstellen und zur weiteren Bearbeitung anzeigen |
Zahlungsvorschlagsliste
Sie können jederzeit weitere OPs in die Liste aufnehmen:
- über ´Drag-and-Drop’ aus den individuellen OP-Listen, dem Journal oder der OP-Verwaltung
- über den Menüpunkt ´Weitere Zahlungsvorschläge´. Wenn Sie weitere Zahlungsvorschläge erneut über das Selektionsfenster zu den bestehenden Zahlungsvorschlägen hinzufügen wollen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Feld ´Neu Aufbau´ im Auswahlfenster nicht angeklickt lassen, anderenfalls würden Sie die Liste völlig neu generieren
- über das Fenster Auswählen einzelner offener Posten
Selektierte Zahlungsvorschläge können per Doppelklick individuell nachbearbeitet werden, auch dieses und die Hinterlegung von festen oder Teil Zahlungsbeträgen sind über das Kontext Menü (rechte Maustaste in der Zahlungsvorschlagsliste) erreichbar.
Nachdem die Zahlungsvorschlagsliste fertig bearbeitet ist, werden die Zahlungen über den Menüpunkt ´Bezahlen´, unter der jeweiligen Zahlungsart, mit ´Buchen´ verbucht.
Sie müssen die Zahlungsvorschläge - die Sie für das Buchen/Bezahlen freigeben wollen - markieren (siehe hierzu den Menüpunkt Auswählen). Auf diese Weise können Sie für die jeweils selektierten Zahlungsvorschläge verschiedene Zahlungsarten oder Bankkonten wählen. Die dann verarbeiteten Zahlungsvorschläge werden nachfolgend automatisch aus der Liste entfernt. Wollen Sie alle Zahlungen über eine Bank oder Zahlungsart verarbeiten, können Sie natürlich auch alle Zahlungsvorschläge auf einmal markieren.
Bedenken Sie bitte, dass für die jeweils selektierte Bank auch ein Interimskonto angelegt sein sollte. Wenn gleichzeitig der Bank Datenträger erstellt werden soll, muss im Feld ´Datei´ der Pfad angegeben werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie zum angegebenem Pfad Zugangsberechtigungen besitzen. Über die Schaltfläche ´Verbuchen´ wird dann die Abarbeitung des Zahlungslaufes gestartet und beim Banken Clearing mit dem Druck des Datenträger Begleitzettels abgeschlossen.
Der Scheckdruck erfolgen ganz analog zum Banken Clearing. Zum richtigen Einspannen der Formulare in den Drucker kann dort zunächst ein Probedruck erfolgen.
Das automatische Ausziffern der bezahlten OPs erfolgt erst nach einem erfolgreichen Erstellen des Banken Datenträgers bzw. nach dem Druck der Schecks. Bis dahin verbleiben die Rechnungen mit ihren zugeordneten Zahlungen im Offene Posten Konto.
Eine mögliche Ursache für Fehler kann eine fehlende Bankverbindung in den Personenstammdaten sein. Tragen Sie diese dann entsprechend nach und wiederholen Sie anschließend das Banken Clearing bzw. den Scheckdruck.
Das Banken Clearing sowie auch der Scheckdruck können beliebig oft aufgerufen werden.
Die Zahlungsauswahl für Mitarbeiter, Provisionsnehmer oder Kunden erfolgt analog.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Weitere Zahlungsvorschläge | - |
| : : Auswahlfenster | Fenster Auswahl Zahlungen für Selektion weiterer Zahlungsvorschläge öffnen. Bitte beachten Sie, eventuell das Feld "Neu Aufbau" zu deaktivieren |
| : : Einzelauswahl | - |
| : : : per Paginiernummer | Fenster zum Auswählen einzelner offener Posten per Paginiernummer öffnen |
| : : : per Rechnungsnummer | Fenster zum Auswählen einzelner offener Posten per Rechnungsnummer öffnen |
| : Entfernen markierte OP's | Die in der Zahlungsvorschlagsliste markierten OPs werden aus dieser entfernt |
| : Entfernen NICHT markierte OP's | Die in der Zahlungsvorschlagsliste NICHT markierten OPs werden aus dieser entfernt. Hat man in einem ersten Schritt in der Zahlungsvorschlagsliste (z.B. mittels Auswählen) alle die Zahlungen ausgewählt, die man bezahlen möchte, kann mit dieser Auswahl der - nicht zu bezahlende - Rest der Zahlungsvorschläge aus der Liste entfernt werden |
| : Entfernen gesperrte OP's | Die in der Zahlungsvorschlagsliste vorkommenden gesperrten OPs werden aus dieser entfernt |
| : Entfernen gesperrte Kreditoren | Die in der Zahlungsvorschlagsliste vorkommenden OPs von gesperrten Kreditoren werden aus dieser entfernt |
| : Entfernen aller OP's | Die gesamte Zahlungsvorschlagsliste wird gelöscht |
| : Sicherung Zahlungsvorschläge | Diese Auswahl wurde ersetzt durch das direkte, Benutzer abhängige Speichern von Listen) |
| : : Zahlungsvorschlagsliste zwischenspeichern | Die Zahlungsvorschlagsliste wird zwischen gespeichert und das Fenster wird nicht geschlossen. Ruft man erneut den Menüpunkt Zahlungen auf oder startet man die automatische Auswahl von Zahlungsvorschlägen, wird man immer wieder erneut auf eine bestehende, zwischen gespeicherte Zahlungsvorschlagsliste hingewiesen |
| : : Zahlungsvorschlagsliste speichern und Fenster schließen | Die Zahlungsvorschlagsliste wird zwischen gespeichert und das Fenster geschlossen. Ruft man erneut den Menüpunkt Zahlungen auf oder startet man die automatische Auswahl von Zahlungsvorschlägen, wird man immer wieder erneut auf eine bestehende, zwischen gespeicherte Zahlungsvorschlagsliste hingewiesen |
| : : Zahlungsvorschlagsliste wiederherstellen und Zwischenspeicher löschen | Die zwischen gespeicherte Zahlungsvorschlagsliste wird wieder hergestellt. Die Zahlungsvorschlagsliste wird genauso wieder hergestellt, wie sie zum Zeitpunkt der (Zwischen-)Speicherung ausgesehen hat. Sollten in der Zwischenzeit die in der zwischen gespeicherten Zahlungsvorschlagsliste enthaltenen offene Posten bereits bezahlt und ausgeziffert worden sein, werden diese OPs nicht mehr mit angelistet. |
| Auswählen | - |
| : Bedingte Auswahl | Fenster zur Auswahl offener Posten nach Betrag öffnen |
| : Alles auswählen | Alle offenen Posten auswählen |
| : Löschen Auswahl | Die Selektion der offenen Posten aufheben |
| Ausgeben | - |
| : Summe alle Zahlungsvorschläge | Anzeige der Summe der Beträge "Fällig", "Zahlung" und "Skonto" aller in der Zahlungsvorschlagsliste enthaltenen offenen Posten. Offene Posten mit Zahlsperre werden nicht mit aufaddiert |
| : Summe markierte Zahlungsvorschläge | Anzeige der Summe der Beträge "Fällig", "Zahlung" und "Skonto" der in der Zahlungsvorschlagsliste markierten offenen Posten. Offene Posten mit Zahlsperre werden nicht mit aufaddiert |
| : Drucken alle Zahlungsvorschläge (Reportdesigner) | Es wird die Zahlungsvorschlagsliste im ganzen angedruckt. (Hierfür wird der Reportdesigner verwendet) |
| : Drucken alle Zahlungsvorschläge (ASCII) | Es wird die Zahlungsvorschlagsliste im ganzen angedruckt. (Hierfür wird der ASCII Druck verwendet) |
| : Drucken markierte Zahlungsvorschläge (Reportdesigner) | Es werden nur die markierten offenen Posten in einer Zahlungsvorschlagsliste angedruckt. (Hierfür wird der Reportdesigner verwendet) |
| : Drucken markierte Zahlungsvorschläge (ASCII) | Es werden nur die markierten offenen Posten in einer Zahlungsvorschlagsliste angedruckt. (Hierfür wird der ASCII Druck verwendet) |
| Bezahlen | - |
| : Zahlungsbeleg erstellen und buchen | - |
| : : Deutsche Datenaustausch Formate | - |
| : : : Inland | - |
| : : : : DTAUS Format | Das Verarbeitungsfenster zum Erstellen des Zahlungsbelegs und des Bank Datenträgers im Format DTAUS wird geöffnet |
| : : : Ausland | - |
| : : : : DTAZV Format | Das Verarbeitungsfenster zum Erstellen des Zahlungsbelegs und des Bank Datenträgers im Format DTAZV wird geöffnet |
| : : Internationale Datenaustausch Formate | - |
| : : : SEPA Format | Das Verarbeitungsfenster zum Erstellen des Zahlungsbelegs und des Bank Datenträgers im Format SEPA wird geöffnet |
| : : : MT101 Format | Das Verarbeitungsfenster zum Erstellen des Zahlungsbelegs und des Bank Datenträgers im Format MT101 wird geöffnet |
| : : Schecks | Das Verarbeitungsfenster zum Erstellen des Zahlungsbelegs und zum Drucken der Schecks wird geöffnet |
| : Zahlungsträger (erneut) erstellen | Sollte während eine Zahlungslaufs ein Fehler aufgetreten sein - z.B. da eine Bankverbindung gefehlt hat - kann mit diesem Menü der Zahlungsträger für das Bank Clearing jederzeit erneu erstellt werden |
| : : Deutsche Datenaustausch Formate | - |
| : : : Inland | - |
| : : : : DTAUS Format | - |
| : : : : : DTAUS Datei erstellen | Das Verarbeitungsfenster zum Erstellen des Bank Datenträgers im Format DTAUS wird geöffnet |
| : : : : : DTAUS Datei analysieren | Ein Modul zum importieren und analysieren eines Bank Datenträgers im Format DTAUS wird geladen |
| : : : Ausland | - |
| : : : DTAZV Format | - |
| : : : : DTAZV Datei erstellen | Das Verarbeitungsfenster zum Erstellen des Bank Datenträgers im Format DTAZV wird geöffnet |
| : : : : DTAZV Datei analysieren | Ein Modul zum importieren und analysieren eines Bank Datenträgers im Format DTAZV wird geladen |
| : : Internationale Datenaustausch Formate | - |
| : : : : : SEPA Datei erstellen | Das Verarbeitungsfenster zum Erstellen des Bank Datenträgers im Format SEPA wird geöffnet |
| : : : : : MT101 Datei erstellen | Das Verarbeitungsfenster zum Erstellen des Bank Datenträgers im Format MT101 wird geöffnet |
| : : Drucken Schecks | Das Verarbeitungsfenster zum Drucken der Schecks wird geöffnet |
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlung bearbeiten | Für ein oder mehrere in der Zahlungsvorschlagsliste selektierte offene Posten kann der Zahlungs- und/oder Skontobetrag manuell vorgegeben werden. Wurde für einen offenen Posten aus der Zahlungsvorschlagsliste bereits ein fester Zahlbetrag erfasst, wird dieser offene Posten mit einem  in der Liste ausgegeben. Es genügt dann nur einen offenen Posten zu markieren, um auch die anderen, mit diesem offenen Posten verknüpften Belege (falls eine mehrfache Zuordnung vorgenommen wurde) in das Fenster der Bearbeitung einer Zahlung zu ziehen.Es können nur offene Posten des gleichen Kreditors, mit gleichem Steuerschlüssel und ohne Zahlsperre zusammen in einer fest vorzugebenden Zahlung verarbeitet werden |
| Einzelnen offenen Posten bearbeiten | Editieren des in der Zahlungsvorschlagsliste selektierten offenen Postens |
| Markierte offene Posten bearbeiten | Gemeinsame OP Pflege für die in der Zahlungsvorschlagsliste selektierten offenen Posten |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Lieferanten des offenen Postens bearbeiten, falls ein solcher der Kreditor ist |
 |
Mitarbeiter des offenen Postens bearbeiten, falls ein solcher der Kreditor ist |
 |
Vertreter des offenen Postens bearbeiten, falls ein solcher der Kreditor ist |
 |
Kunden des offenen Postens bearbeiten, falls ein solcher der Kreditor ist |
 |
Jeweiliges FiBu-Konto (Lieferant/Mitarbeiter/Provisionsnehmer/Kunden) des offenen Postens anzeigen |
 |
Offene Posten Konto des Lieferanten/Mitarbeiters/Provisionsnehmers/Kunden anzeigen |
 |
Journaleinträge der in der Zahlungsvorschlagsliste ausgewählten offenen Posten anzeigen |
 |
Beleghistorie anzeigen |
 |
Aufruf der Druckliste oder des Kopierens der Zahlungsvorschlagsliste in die Zwischenablage |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Skonto Referenzdatum | Die Zahlungsvorschlagsliste (Spalte "Skontoertrag") wird unter Berücksichtigung des eingegebenen Skonto Referenzdatums neu ausgegeben |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Skonto Referenzdatum | Angabe des Skonto Referenzdatums. Wird dieses Feld geändert, wird die Zahlungsvorschlagsliste (Spalte "Skontoertrag") automatisch neu ausgegeben |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abstimmkonto | Kontonummer des Abstimmkontos des Kreditors |
| Zahlungstopp | Ausgabe eines  , falls für den Kreditor ein allgemeiner Zahlungsstopp gilt |
| Typ | Ausgabe des Symbols des Typs des Kreditors |
| Kreditor | Nummer des Kreditors. Je nach vorangestelltem Symbol (siehe vorherige Spalte) kann es sich um einen Lieferanten, Mitarbeiter, Vertreter oder Kunden handeln |
| Name | Name des Kreditors |
| Land | Land der ersten beim Kreditoren gespeicherten Adresse |
| Ungültig | Ist der Kreditor nicht mehr gültig wird  ausgegeben |
| Soll | Soll Betrag des offenen Postens |
| Haben | Haben Betrag des offenen Postens |
| Zahlungsstopp | Ausgabe eines , falls für den offenen Posten ein Zahlungsstopp gilt |
| Netto-Fälligk. | Das sich aus der Zahlungsbedingung ergebende Netto Fälligkeitsdatum (ohne Skontoabzug) des offenen Postens |
| Skonto möglich | Ausgabe des - unter Berücksichtigung des angegebenen Skonto Referenzdatums - möglichen Skontobetrages eines offenen Postens |
| bezahlt | Anzeige von auf den offenen Posten bereits erfolgten Zahlungen |
| zu zahlen | automatisch berechneter Zahlbetrag aus offenem Betrag minus Skonto möglich |
| Fremd | der zu zahlende Betrag (siehe vorheriges Feld) in Fremdwährung (falls Fremdwährungs-OP) |
| Zahlung | Wurde der zu zahlende Betrag manuell verändert wird dieser hier mit einem angezeigt, ansonsten gleicht dieses Feld der Ausgabe in der Spalte "zu zahlen" |
| Fremd | der manuell veränderte, zu zahlende Betrag (siehe vorheriges Feld) in Fremdwährung (falls Fremdwährungs-OP) |
| Skontoertrag | Tatsächlich gezogener Skonto |
| Re.-Datum | Rechnungsdatum der Eingangsrechnung |
| Re.-Nummer | Rechnungsnummer der Eingangsrechnung |
| Beleg | Nummer des Buchungsbeleges (bei Eingangsrechnungen ist es die Paginiernummer) |
| 1. Fälligkeit | Das sich aus der Zahlungsbedingung ergebende 1. Fälligkeitsdatum des offenen Postens |
| 2. Fälligkeit | Das sich aus der Zahlungsbedingung ergebende 2. Fälligkeitsdatum des offenen Postens |
| 3. Fälligkeit | Das sich aus der Zahlungsbedingung ergebende 3. Fälligkeitsdatum des offenen Postens |
| Zahlungsbedingung | Zahlungsbedingung |
| Text | Buchungstext |
| Vorgänger | Ausgabe von Typ und Nummer eines eventuellen Vorgängerbelegs (z.B. einer Eingangsrechnung) |
| Sperre | Anzeige der Sperrung () eines eventuellen Vorgängerbelegs (z.B. einer Eingangsrechnung) |
| Status | Ausgabe des Status eines eventuellen Vorgängerbelegs (z.B. einer Eingangsrechnung) |
| Zahlungsart | Ausgabe der Zahlungsart des Kreditors |
| Anz. Bankverbdg. | Sollte die Anzahl der Bankverbindungen des Kreditors größer 1 sein, wird diese Zahl hier in rot dargestellt. Dieses soll darauf hinweisen, dass eventuell für eine bestimmte Zahlung eine andere Bankverbindung auszuwählen sein. Einen Hinweis darauf kann die letzte Spalte "Hinweis" geben |
| BLZ | Ausgabe der Bankleitzahl der ersten Bankverbindung des Kreditors |
| Bank | Ausgabe des Banknamen der ersten Bankverbindung des Kreditors |
| BIC | BIC oder SWIFT Code (international gültiger Bankcode) der ersten Bankverbindung des Kreditors |
| Konto | Ausgabe der Kontonummer der ersten Bankverbindung des Kreditors |
| IBAN | Ausgabe der IBAN (international gültige Kontonummer) der ersten Bankverbindung des Kreditors |
| Hinweis | Sollte die angezeigte Bankverbindung einen Hinweistext enthalten, wird dieser hier angezeigt |
Bedingte Auswahl
Dieses Fenster wird aus der Zahlungsvorschlagsliste heraus aufgerufen und dient dazu, die in der Zahlungsvorschlagsliste angezeigten offenen Posten nach verschiedenen Kriterien automatisch zu selektieren. Dieses kann z.B. dann notwendig sein, wenn man mittels Bank Clearing zunächst nur inländische bzw. europäische Lieferanten (im Datenaustausch Format SEPA oder DTAUS) und im zweiten Schritt nur ausländische Lieferanten (im Datenaustausch Format MT101 oder DTAZV) bezahlen will.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Auswahl nach IBAN | Auswahl der offenen Posten nach inländischen, europäischen oder sonstigen ausländischen Bankverbindungen |
| : Inland (XX) oder keine IBAN | Es werden die offenen Posten der Kreditoren selektiert, deren Bankverbindung KEINE IBAN hat oder deren IBAN mit dem hier angegebenen Länderkürzel (XX) beginnt. Bis zum 31.1.2014 kann in Deutschland diese Auswahl für Zahlungen im DTAUS Datenaustauschformat genutzt werden |
| : Europäische IBAN (SEPA) | Es werden die offenen Posten der Kreditoren mit einer europäischen IBAN selektiert. Diese Auswahl eignet sich für Zahlungen im SEPA Datenaustauschformat |
| : Außereuropäische IBAN (MT101) | Es werden die offenen Posten der Kreditoren mit einer außereuropäischen IBAN selektiert. Diese Auswahl eignet sich für Zahlungen im MT101 oder in Deutschland für Zahlungen im DTAZV Datenaustauschformat |
| : keine Auswahl | Es wird keine Selektion nach inländischer oder internationaler Bankverbindung vorgenommen |
| Auswahl nach Fremdwährung | Auswahl der offenen Posten nach Währung des Fremdwährungsbetrages der Zahlung |
| : Ausländische Währung | Es werden die offenen Posten in der auszuwählenden Fremdwährung des Zahlbetrages selektiert |
| : keine Auswahl | Es wird keine Selektion nach der Währung des Zahlbetrages vorgenommen |
| Währung | Währung des Fremdwährungsbetrages (nur auswählbar, wenn nicht "keine Auswahl" ausgewählt ist) |
| Auswahl nach Betrag | Je nach Angabe von größer/kleiner/gleich und dem angegebenen Betrag, werden die offenen Posten der Kreditoren selektiert, deren zu bezahlender Gesamtbetrag der angegebenen Bedingung entsprechen. Wird bei dem zu vergleichen Betrag eine Währungseinheit angegeben, die nicht der Hauswährung entspricht, dann werden nur die Lieferanten betrachtet, deren Zahlsumme in der so gewählten Währung ist. Bliebt als Währung die Hauswährung eingestellt, dann wird nur der Zahlbetrag in Hauswährung verglichen |
| : Größer | Selektion der offenen Posten mit einem Betrag, der insgesamt größer ist, als der im Feld "Wert" angegebenen |
| : Kleiner | Selektion der offenen Posten mit einem Betrag, der insgesamt kleiner ist, als der im Feld "Wert" angegebenen |
| : Gleich | Selektion der offenen Posten mit einem Betrag, der insgesamt gleich dem im Feld "Wert" angegebenen |
| : keine Auswahl | Es wird keine Selektion nach Betrag vorgenommen |
| Wert | Betragswert (nur auswählbar, wenn nicht "keine Auswahl" ausgewählt ist) |
| Einheit | Einheit (nur auswählbar, wenn nicht "keine Auswahl" ausgewählt ist) |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Auswählen | Selektieren der offenen Posten, die den eingegebenen Bedingungen entsprechen. Bereits selektierte Einträge bleiben selektiert, so dass man hintereinander durch Setzen verschiedener Bedingungen sich seinen Zahlungslauf zusammenstellen kann |
Auswählen einzelner offener Posten
Insbesondere für den Fall manuell gebuchter Eingangsrechnungen kann es sinnvoll, einzelne zu bezahlende Eingangsrechnungen manuell zur Zahlung aufzurufen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsnummer/Paginiernummer | Je nach Aufruf dieses Fensters zur Selektion einzelner offener Posten, kann hier eine Rechnungs- oder Paginiernummer eingegeben werden. Wird der offene Posten unter der eingegebenen Nummer gefunden, wird dieser sofort in die Zahlungsvorschlagsliste übernommen, sollte der Kreditor weitere offene Posten haben, werden diese in der unteren Liste angezeigt. Aus dieser Liste heraus können bei einfacher oder mehrfacher Selektion offene Posten per Drag und Drop in die Zahlungsvorschlagsliste übernommen werden. Nach Übernahme, werden diese offenen Posten aus der Selektionsliste entfernt. Der Text Rechnungsnummer/Paginiernummer ist als Knopf definiert, drückt man auf diesen, öffnet sich das Fenster zur Auswahl von kreditorischen offenen Posten |
| Bankverbindung | Anzeige der Bankverbindung des Kreditors für Prüfzwecke |
| Liste | Anzeige der offenen Posten |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Zahlung bearbeiten
Soll für einzelne oder mehrere offenen Posten der Zahlbetrag manuell vorgegeben werden, können diese Angaben hier gemacht werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlung | |
| : Kreditor | Ausgabe des Namens des Kreditors, für dessen offene Posten die Zahlung manuell vorgegeben werden soll |
| : Offene Posten | Liste der in der Zahlungsvorschlagsliste selektierten offenen Posten, deren Zahlung manuell vorgegeben werden soll |
| : Gesamt Saldo | Ausgabe des gesamten Saldos aller selektierten offenen Posten |
| : Bereits bezahlt | Ausgabe des gesamten, bereits bezahlten Betrages auf die selektierten offenen Posten |
| : Skonto möglich | Ausgabe des auf den offenen Betrages bezogenem gesamten Skontos aller selektierten offenen Posten |
| : per | Ausgabe des Skonto Referenzdatums (gleiche Angabe wie in der Zahlungsvorschlagsliste selbst) |
| : Zu zahlen | Automatisch berechneter Zahlbetrag unter Berücksichtigung des möglichen Skontos |
| : Skonto | Manuell vorzugebender Skontobetrag in der Zahlung. Wird dieses Feld verändert, errechnet sich der Zahlungsbetrag (nächstes Feld) automatisch, sofern nicht das Feld "Ist Teilzahlung" aktiviert wurde |
| : Zahlung | Manuell vorzugebender Zahlbetrag. Wird dieses Feld verändert, errechnet sich der Skonto (vorheriges Feld) automatisch, sofern nicht das Feld "Ist Teilzahlung" aktiviert wurde |
| : Ist Teilzahlung | Markierung, ob es sich bei der Zahlung um eine den offenen Posten nicht ausgleichende Buchung handelt. Ist dieses Feld markiert, muss die Summe aus Skonto und Zahlung kleiner sein als der automatisch berechnete "Zu zahlen" Wert |
| : Buchungstext | Buchungstext zur Zahlung |
| Erweitert (DTAZV) | Erweiterte Angaben zur Zahlung (z.Zt. nur unterstützt im Rahmen des Datenaustauschs im Auslandszahlungsverkehr (DTAZV) |
| : Ausführungstermin | Auswahl ob und wenn ja für wann die Zahlung im Rahmen des Banken Clearings zur Ausführung bei der Bank kommen soll. Ein solches Ausführungsdatum darf weder in der Vergangenheit noch mehr als 15 Kalendertage in der Zukunft liegen |
| : Kostenverrechnung | Angaben über die Verteilung der möglicherweise anfallenden Transaktions- und Fremdgebühren der Zahlungsanweisung an die Bank. Diese Angabe kann im Lieferantenstamm voreingestellt werden |
| : Konzern interne Zahlung | Angabe, ob es sich um eine Konzern interne Zahlung handelt |
| : Ansprechpartner | BANKENSEITIG NICHT DOKUMENTIERT: bei Eingabe von "++00++" in diesem Feld, wobei 00 für eine Zahl zwischen 00 bis 99 steht, Steuerung bzgl. der Valutierung beim Empfänger |
| : Bankverbindung | Auswahl der Bank des Kreditors. Es wird automatisch aus dem Firmenstamm die erste in der Liste stehende Bankverbindung angeboten |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Im Zahlungslauf werden für die selektierten offenen Posten nur noch die in der Maske eingegeben Zahlungsangaben verwendet |
| Löschen | Die Zahlungsvorgabe wird gelöscht. Es werden für die selektierten offenen Posten wieder die automatisch errechneten Zahlungsbeträge freigegeben |
| Schließen | Das Fenster wird ohne Speicherung der Daten geschlossen. |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Finanzbuchhaltungsbuchung
Modulname
paymprop.mod
Klassen
-
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| LIST_PAYMENT_PROPOSALS | |||
| OPEN_ITEM_CHANGED | |||
| SELECT_OPEN_ITEM_PAYMENTS | |||
| SELECT_PAYMENT_PROPOSALS |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| BOOK_CHEQUE_PAYMENT | |||
| BOOK_REMITTANCE_PAYMENT | |||
| DISK_CLEARING_DTAUS | |||
| DISK_CLEARING_DTAZV | |||
| EDIT_OPEN_ITEM | |||
| EDIT_SUPPLIER | |||
| FINANCIAL_JOURNAL_SELECTED | |||
| LIST_OPEN_ITEM_CREDIT_ACCOUNT | |||
| LIST_PAYMENT_PROPOSALS | |||
| PRINT_CHEQUES | |||
| PRINT_REMITTANCE | |||
| SELECT_FINANCIAL_BALANCES | |||
| SELECT_OPEN_ITEM_PAYMENTS | |||
| SELECT_PAYMENT_PROPOSALS |
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