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Zahlungen (kreditorisch) im europäischen Datenaustausch Format SEPA

Zahlungen (kreditorisch) im europäischen Datenaustausch Format SEPA

Beschreibung

Mit diesem Modul werden die aus einer Zahlungsvorschlagsliste markierten offenen Posten unter Erstellung eines Finanzbuchhaltung Zahlungsbeleges zur Zahlung freigegeben und (optional) gleich im Anschluss daran der Bank Datenträger im europäischen Datenaustausch Format SEPA erstellt.

Das Erstellen des Bank Datenträgers im europäischen Datenaustausch Format SEPA kann für einen Zahlungslauf (Zahlungsbeleg der Finanzbuchhaltung) auch getrennt nachträglich aufgerufen/wiederholt werden.

Das europäische Datenaustausch Format SEPA ist nur für Zahlungen in € (EURO) möglich. Darüber hinaus müssen im System für das Bankkonto - aus dem heraus bezahlt wird (dort auch die Sender-BIC) - und für alle Bankkonten der Zahlungsempfänger eine BIC und eine IBAN eingetragen sein.

Funktionalität

Zahlungen buchen/Erstellen Bank Datenträger im Format SEPA

Aus diesem Fenster heraus werden die in der Zahlungsvorschlagsliste selektierten offenen Posten zur Zahlung per Bank Datenträger frei gegeben.

Felder
Feld Beschreibung
Zahlungsbeleg  
Buchungstag Tag der Buchung (Erstellung) der Zahlung
Buchungsperiode Buchungsperiode, in die die Zahlung in der Finanzbuchhaltung gebucht werden soll. Die Buchungsperiode steht in direktem Zusammenhang mit dem Feld "Belegdatum" (s.u)
Belegnummer Belegnummer der Zahlung. Ist der entsprechende Zähler (REMITTANCE_PAYMENT) aktiviert, wird diese Nummer vom System automatisch hoch gezählt
Belegdatum Datum des Zahlungsbelegs in der Finanzbuchhaltung. In Abhängigkeit von diesem Datum wird das Feld "Buchungsperiode" automatisch gesetzt (s.o.)
Buchungstext Text zur Zahlungsbuchung
Bank  
Bankkonto Bankkonto, von der die Zahlung erfolgen soll. Es werden alle im System als Girokonto definierten Bankkonten angelistet, auch wenn der Inhaber vom angemeldeten Mandanten abweicht (Zahlung von einem Konto eines anderen Mandanten damit möglich).
Interimskonto Interimskonto des Bankkontos in der Finanzbuchhaltung
Skontoertrag  
Skonto Referenzdatum Reine Anzeige des Skonto Referenzdatums, welches in der Zahlungsvorschlagsliste angegeben war
Skonto Ertrag (ohne Steuer) Falls Belege ohne Steuer ohne einem Steuerschlüssel "0%" gebucht werden, muss hier das Skonto Ertragskonto angegeben werden, auf das ein etwaiger Skontoertrag verbucht werden soll. Dieses Konto kann beim Mandanten vorbelegt werden.

Ansonsten wird das Skonto Ertragskonto immer aus dem Steuerschlüssel ausgelesen.

Ist beim Mandanten die Kostenartenrechung aktiviert, kann man in diesem Feld eine Kostenart, ansonsten ein Skonto Sachkonto auswählen.
Kostenstelle Kostenstelle, mit der ein etwaiger Skontoertrag gebucht werden soll. Diese Kostenstelle kann beim Mandanten (Verrechnungs-Kostenstelle) vorbelegt werden
Skontoertrag  
Zahlungsträger sofort erstellen Angabe, ob nach Erstellen des Zahlungsbelegs in der Finanzbuchhaltung der Bank Datenträger sofort erstellt werden soll. Abhängig hiervon sind die nächsten beiden Felder sichtbar oder nicht
Pfad der SEPA-Datei Dieser Pfad zur Speicherung des Datenträgers kann beim Mandanten vorbelegt werden (Feld ist nur sichtbar, falls das Feld "Zahlungsträger sofort erstellen" aktiv ist)
Name der SEPA-Datei Der Name des Datenträgers ist standardmäßig mit "SEPA" vorbelegt (Feld ist nur sichtbar, falls das Feld "Zahlungsträger sofort erstellen" aktiv ist)
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Verbuchen In der Finanzbuchhaltung wird der Zahlungsbeleg erstellt und je nach Einstellung im Feld "Zahlungsträger sofort erstellen" wird der Bank Datenträger erstellt.
Belege ansehen Aufruf des Journals mit dem erstellten Zahlungsbeleg

 

Erstellen Bank Datenträger im Format SEPA

Aus diesem Fenster heraus kann für einen Zahlungsbeleg in der Finanzbuchhaltung ein Bank Datenträger erstellt werden.

Geben Sie dafür die Belegnummer des (zu wiederholenden) Zahlungslaufes und die zugehörige Periode an. Beim Wiederholungslauf haben Sie die Möglichkeit, nachträglich noch Zahlungen durch Selektion auszuschließen. Da die Zahlungen zu diesem Zeitpunkt bereits verbucht sind, sollte dies jedoch nur im Ausnahmefall geschehen. Sie benötigen deshalb spezielle Zugriffsrechte auf diese Funktion und müssen nachfolgend daran denken, die ausgeschlossenen Zahlungen buchhalterisch entsprechend nachzupflegen.

Im Dateiformat SEPA können pro einzelner Zahlung max. 140 Stellen zur Angabe des Verwendungszwecks (= offener Posten) ausgegeben werden. Ist die Eigennummer beim Lieferanten gespeichert, wird im ersten Verwendungsnachweis dieser mit "KD nnnn" ausgegeben, anschließend werden alle bezahlten Belege jeweils mit "NR nnnnn EURxxxxxxx,xx" ausgegeben (nnn = Rechnungs- oder Gutschriftsnummer, xxx,xx der bezahlte Betrag (Skonto ist abgezogen)).

Werden mehr als 5 offene Posten pro Zahlungsempfänger bezahlt, werden diese auf entsprechend verrechnete 1.00EUR Zahlungen aufgeteilt: ist z.B. der Betrag 2.000,-€ für insgesamt 6 offene Posten, so erhält der Zahlungsempfänger eine Zahlung/einen Zahlungsauszug mit 1.999,-€ und 5 offenen Posten, sowie eine Zahlung/einen Zahlungsauszug mit 1,00€ und 1 offenen Posten.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Alles markieren Alle in der Liste angezeigten Zahlungen werden selektiert
: Alles demarkieren Alle in der Liste angezeigten Zahlungen werden deselektiert
: Markierte Einträge invertieren Die Selektion der Zahlungen wird invertiert, d.h. selektierte Einträge werden deselektiert, nicht selektierte Einträge werden selektiert
: Zahlungsvorschlagsliste wiederherstellen Die mit dem Zahlungsbeleg bezahlten offenen Posten werden als "ursprüngliche" Zahlungsvorschlagsliste wieder angezeigt. Die ursprünglich zu bezahlenden/bezahlten Beträge werden dabei allerdings nicht mehr angezeigt, aus Sicherheitsgründen werden die jetzt noch offenen Beträge dieser angelisteten offenen Posten angelistet
: Zahlung bearbeiten -
: : Kontoverbindung editieren -
: : : Vom Kreditor auswählen In einem Selektionsfenster werden alle Bankverbindungen des Kreditoren angezeigt. Die selektierte Bankverbindung wird übernommen.
: : : Manuell eingeben Die Bankverbindung (Kontonummer, Bankleitzahl und Name der Bank) kann für den selektierten Listeneintrag direkt erfasst werden.
Toolbar
Symbol Beschreibung
tree.png Aufrufen der Beleghistorie für eine in der Liste markierte Zahlung
Felder
Feld Beschreibung
Zahlungslauf Eingabe der Belegnummer des Zahlungsbeleges in der Finanzbuchhaltung
Buchungsperiode Auswahl der Periode, in der Zahlungsbeleg in der Finanzbuchhaltung verbucht wurde
Bank Ausgabe des Bankkontos, über welches ursprünglich der Zahlungsbeleg erstellt wurde.

Es kann hier aber auch ein anderes Bankkonto angegeben werden. Hat dieses andere Bankkonto in der Finanzbuchhaltung ein anderes Interimskonto als das ursprünglich angegebene, muss manuell eine entsprechende Umbuchung zwischen den Bankenkonten vorgenommen werden
Pfad der SEPA-Datei Dieser Pfad zur Speicherung des Datenträgers kann beim Mandanten vorbelegt werden
Name der SEPA-Datei Der Name des Datenträgers ist standardmäßig mit "SEPA" vorbelegt
Wiederholung Angabe, ob es sich bei Erstellung des Datenträgers um einen Wiederholungslauf handelt
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Datenträger erstellen Der Bank Datenträger wird aus den Daten des Zahlungsbeleges erstellt. Dieser Knopf kann nicht mehr gedrückt werden, wenn der Datenträger bereits erstellt wurde

 

Verwandte Themen

 


Technische Dokumentation

Bank Datenträger Modul

Modulname

paysepa.mod

Klassen

-

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
BOOK_DISK_CLEARING_SEPA Vektor mit nach Lieferanten sortierten, zu bezahlenden offenen Posten; Skonto Referenzdatum; Listen-Widget (als Sender) Zahlungsbeleg erstellen ja
DISK_CLEARING_SEPA - Zahlungsträger erneut erstellen ja
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       
       
       

Operativer Betrieb