Z4 Modul

Z4-Meldung

• Beschreibung
• Funktionalität
• Verwandte Themen
• Technische Dokumentation

Beschreibung

In der Bundesrepublik Deutschland müssen Unternehmen gem. Außenwirtschaftsverordnung (AWV) Meldungen über Zahlungsströme in das oder aus dem Ausland an die Deutsche Bundesbank abgeben.

Die Z4- (und auch Z1-) Meldungen können mit diesem Modul automatisiert aufbereitet und es kann eine Datei im CSV Format erstellt, die direkt in dem Onlineformular der Deutschen Bundesbank eingelesen werden kann.

In einem ersten Schritt werden vom System entweder Ausgangs- und Eingangsrechnungen oder die Geldkonten der Finanzbuchhaltung im Hinblick auf ausgehende oder eingehende Auslandszahlungen zusammengestellt. Diese Zusammenstellung kann im Dialog editiert werden, um dann in einem zweiten Schritt über eine Schnittstellendatei an das Tool der Deutschen Bundesbank übergeben zu werden.

Funktionalität

• Listenfenster
• Optionsfenster

Listenfenster

Dieses Fenster dient der Zusammenstellung und Auflistung der zu meldenden Auslandszahlungen.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten
: Zeilen
:: Zeile editieren	Es können die Einträge für Belegart, Kennzahl und Zweck der Zahlung für die in der Liste selektierte Zeile editiert werden
:: Selektierte Zeile bewerten mit	Die Bewertung der Zeileneinträge kann manuell verändert werden
::: grün	Diese Bewertung muss manuell als Nachweis für die Bearbeitung einer Zeile vergeben werden.
::: gelb	Diese Bewertung wird für die vom System ermittelten Zahlungen bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen automatisch vergeben
::: rot	Diese Bewertung wird für die vom System ermittelten Zahlungen bei Geldkontenbewegungen automatisch vergeben
:: Selektierte Zeilen entfernen	Die in der Liste selektierten Zeilen werden entfernt
: Exportieren der selektierten Zeilen in Datei (.csv Format Deutsche Bundesbank)	Die Liste wird in eine Datei exportiert, die direkt in dem Onlineformular der Deutschen Bundesbank eingelesen werden kann. Zu beachten ist, dass alle selektierten Zeilen in der Liste mit "grün" bewertet sein müssen
Optionen	Optionsfenster aufrufen

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Sind alle Voreinstellungen wie gewünscht eingestellt worden, werden die Belege zur Aufstellung der Z4-Meldung vom System zusammengestellt
	Gespeicherte Z4-Meldungslisten können ausgewählt und wiederhergestellt werden
	Die aktuell angezeigte Liste zur Z4-Meldung kann zwischengespeichert werden
	Gespeicherte Z4-Meldungslisten können ausgewählt und gelöscht werden
	Anzeige der Historie des in Liste selektierten Belegs
	Kopieren der Liste in die Zwischenablage.

Auswahlfelder

Feld	Beschreibung
Meldungs-Zeitraum
: Buchungsperiode	Eingabe der Periode der zu bearbeitenden Belege
: bis	Möglichkeit der Eingabe einer "bis" Buchungsperiode
Eingangszahlungen aus dem Ausland
: Rechnungsausgangsbuch	Eingangszahlungen aus dem Ausland werden anhand von kontierten Ausgangsrechnungen ermittelt. Es werden nur solche Konten berücksichtigt, die eine Zuordnung zum Ordnungsbegriff "DTAZV_STATISTICS" haben und deren Kennzahl dort numerisch ist.
: Geldkonten Finanzbuchhaltung	Eingangszahlungen aus dem Ausland werden anhand der Bewegungen auf den Geldkonten der Finanzbuchhaltung ermittelt
Ausgangszahlungen in das Ausland
: Rechnungseingangsbuch	Ausgangszahlungen in das Ausland werden anhand von kontierten Eingangsrechnungen ermittelt. Es werden nur solche Konten berücksichtigt, die eine Zuordnung zum Ordnungsbegriff "DTAZV_STATISTICS" haben und deren Kennzahl dort numerisch ist.
: Geldkonten Finanzbuchhaltung	Ausgangszahlungen in das Ausland werden anhand der Bewegungen auf den Geldkonten der Finanzbuchhaltung ermittelt: 1. Für jede Bewegung auf einem Geldkonto werden zunächst alle die Gegenbuchungen untersucht, die selbst oder deren Vorgängerbelege auf Personenkonten gebucht wurden. Diese werden gefiltert nach Ausland und Schwellenbetrag. Für die verbleibenden Buchungen werden nur die - bezahlten - Beträge solcher Aufwandskonten herangezogen, die eine Zuordnung zum Ordnungsbegriff "DTAZV_STATISTICS" haben und deren Kennzahl dort numerisch ist. 2. Die Konten aller (verbleibenden) Gegenbuchungen ohne Bezug zu Personenkonten werden auf eine Zuordnung zum Ordnungsbegriff "DTAZV_STATISTICS" und deren numerisch hinterlegte Kennzahl hin untersucht und ausgegeben.
Schwellenbetrag
: Schwellenbetrag	Angabe des Betrages, ab welchem eine Zahlung meldepflichtig ist (12.500,-€/Stand Oktober 2008)

Liste

Spalten	Beschreibung
Belegtyp	Ausgabe des Belegtyps als Icon
Beleg	Nummer des angezeigten Belegs
Datum	Datum des angezeigten Belegs
Konto	Konto des Zahlungsempfängers oder -auslösers
Name	Name des Zahlungsempfängers oder -auslösers
Betrag	Betrag des angezeigten Beleges
Land	Bei Eingangszahlung Ursprungsland der Zahlung, bei Ausgangszahlung Zielland der Zahlung
E/A	Ein steht für eine Eingangszahlung, ein steht für eine Ausgangszahlung
Zahlung	Betrag der Zahlung, die gemeldet werden soll
Bewertung	Mittels einer Ampel wird eine Bewertung eines Postens in der Liste vorgenommen: Eine symbolisiert eine vom Anwender bestätigte Zahlung, eine steht für eine vom System selektierte Zahlung, die noch einer manuellen Bestätigung bedarf, eine steht für eine vom System selektierte Zahlung, die noch einer manuellen Prüfung bedarf
Belegart	1 bei Eingangszahlung Dienstleitung (DKÜ) 2 bei Ausgangszahlung Dienstleitung (DKÜ) 3 bei Eingangszahlung Kapitalverkehr (FIN) 4 bei Ausgangszahlung Kapitalverkehr (FIN) 5 bei Eingangszahlung Transit (TR) 6 bei Ausgangszahlung Transit (TR)
Kennzahl
Zweck der Zahlung

Optionsfenster

Hier können sämtliche Einstellungen für die Auswertung vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Standardeinstellungen setzen	alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard

Felder

Feld	Beschreibung
Eingangszahlungen aus dem Ausland
: Rechnungsausgangsbuch	Eingangszahlungen aus dem Ausland werden anhand von Ausgangsrechnungen ermittelt
: Geldkonten Finanzbuchhaltung	Eingangszahlungen aus dem Ausland werden anhand der Bewegungen auf den Geldkonten der Finanzbuchhaltung ermittelt
Ausgangszahlungen in das Ausland
: Rechnungseingangsbuch	Ausgangszahlungen in das Ausland werden anhand von Eingangsrechnungen ermittelt
: Geldkonten Finanzbuchhaltung	Ausgangszahlungen in das Ausland werden anhand der Bewegungen auf den Geldkonten der Finanzbuchhaltung ermittelt
Schwellenbetrag
: Schwellenbetrag	Angabe des Betrages, ab welchem eine Zahlung meldepflichtig ist (12.500,-€/Stand Oktober 2008)

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

 

Verwandte Themen

• Index

 

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Technische Dokumentation

• Implementation
• Qualitätssicherung
• Modul

Modul

Modulname

z4report.mod

Klassen

CX_"Klasse"

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
LIST_Z4_REPORT	-	Aufruf des Moduls

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul