Anzahlungsanforderung Lieferant
Beschreibung
Wird ein Werkvertrag im Investitionsgüterbereich oder Anlagenbau mit einem Lieferanten geschlossen, so kann dieser eine Anzahlung als Gewähr für die Erfüllung des Vertrages oder als kurz bzw. mittelfristige Finanzierung fordern. Dieses dem Kreditor zinslos gewährte Darlehn wird über die Teilzahlungskondition in der Bestellung vereinbart.
Der Anzahlungsanforderungsbeleg ist kein buchhalterisch wirksamer Beleg sonder nur ein Merkposten, welcher an eine zu leistende Anzahlung erinnert. Somit stellen die Anzahlungsanforderungen in den Offenen Posten des Lieferanten eine eigene Rubrik dar, welche den Saldo nicht verändern.
Da die Anzahlung eine vorläufige Zahlung auf die gesamte Werkleistung darstellt, ist diese mit der Schlussrechnung zu verrechnen.
Funktionalität
Anzahlungen können zum einen manuell über die leere Bearbeitungsmaske erfasst werden. Hierzu ist die Bestellung, für den die Zahlung angefordert werden soll, auszuwählen und die entsprechenden Daten zu setzen. Zum anderen kann die Anzahlungsanforderung aber auch direkt aus dem Zahlplan der Bestellung erfasst werden. Dieser Weg hat den Vorteil, dass alle relevanten Daten automatisch gesetzt werden.
Eingabefenster
Dieses Fenster dient der Pflege von Anzahlungsanforderungen Lieferant.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Neue Anzahlungsanforderung Lieferant anlegen | Neue Anzahlungsanforderung anlegen |
: Anzahlungsanforderung Lieferant speichern | Die Änderungen in der geöffneten Anzahlungsanforderung werden gespeichert. |
: Anzahlungsanforderung Lieferant löschen | Löscht die geöffnete Anzahlungsanforderung ohne Nachfrage |
: Anzahlungsanforderung Lieferant drucken | Öffnet das Druckerauswahlfenster für die geöffnete Anzahlungsanforderung |
: Weiterverarbeitung | |
: : Buchen | Der Beleg wird eingebucht und taucht somit im erweiterten OP Konto des Lieferanten auf. |
: : Buchung zurücknehmen | Der Beleg wird ausgebucht |
: : Stornieren | Der Beleg wird storniert |
: : Stornierung aufheben | Der Storno des Belegs wird aufgehoben, der Beleg erhält den Status "angelegt" |
: Notizen | Hier können Notizen für die ausgewählten Anzahlungsanforderungen angelegt und betrachtet werden |
: Beleghistorie | Öffnet die Beleghistorie für die geöffnete Anzahlungsanforderung |
: Lieferant aufrufen | Ruft das Eingabefenster des Lieferanten auf, der für die Anzahlungsanforderung hinterlegt ist. |
: Offene Posten | Ruft die Übersicht für offene Posten des Lieferanten auf, der für die Anzahlungsanforderung hinterlegt ist. |
: Schließen | Fenster schließen |
Suchen | Listenfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Neue Anzahlungsanforderung Lieferant anlegen | |
Anzahlungsanforderung Lieferant speichern | |
Anzahlungsanforderung Lieferant löschen | |
Anzahlungsanforderung Lieferant drucken | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Die Beleghistorie wird aufgerufen. Hierdurch kann man zum Beispiel in den Auftragsvorgänger springen. | |
Die Bearbeitungsmaske des Lieferant aus der Bestellung wird aufgerufen | |
Die Offenen Posten vom Lieferant aus der Bestellung werden aufgerufen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Lasche: Anzahlungsanforderung Lieferant | |
Details | |
: Belegnummer | Nummer der Anzahlungsanforderung |
: Belegstatus | Der Beleg kann folgende Status haben: Angelegt, Gebucht, Bezahlt. Je nach Zustand, in dem sich die Anzahlungsanforderung befindet, wird der entsprechende Status hier angezeigt. |
: Rechnungseingang | Datum, an dem die Rechnung angelegt worden ist |
: Rechnungsnummer | Nummer der Rechnung |
: Buchungsdatum | Datum, an dem der Beleg gebucht worden ist |
: Buchungsperiode | Periode, in welche der Beleg verbucht wird. Zum Beispiel im Vorgangsordner des Lieferant taucht die Anzahlungsanforderung unterhalb dieser Periode auf.
Nach der Auswahl des Geschäftsjahres über den entsprechenden Button, werden alle gestarteten Perioden zur Auswahl angezeigt. |
: Paginiernummer | |
: Bearbeiter | Bearbeiter der Anforderung. Voreingestellt wird dieses Feld mit dem angemeldeten Benutzer. |
Bestellung | |
: Bestellung | Bestellvorgänger, auf dem sich die Anzahlungsanforderung bezieht. Bei der Auswahl einer neuen Bestellung werden der Wert, Kreditor und Zahlplan automatisch anhand der Bestelldaten gesetzt.
Wenn die Anzahlung auch in der Auftragskostenauswertung erscheinen soll, müssen Sie der Anzahlungsanforderung eine Bestellposition zuweisen. Dadurch wird der Beleg in der Auftragskalkulation verbucht und wird dort sichtbar. |
: Nettowert | Nettowert der Bestellung |
: Kreditor | Kreditor, welcher die Anzahlung zu leisten hat |
Anforderung | - |
: Rechnungsdatum | Datum der Rechnung |
: Zahlplan | Hier kann der Zahlplanbetrag des in der Bestellung definierten Zahlplans ausgewählt werden. Je Zahlplanbetrag kann nur eine Anzahlungsanforderung erfasst werden. Wurde die Verbindung zum Zahlplanbetrag über dieses Feld hergestellt kann der Zahlplan in der Bestellung nicht mehr gelöscht werden. |
: feste Zahlungstermine | Gibt an, ob es einen festen Zahlungstermin (mit Skonti) gibt oder ein variables Zahlungsziel |
: Zahlungsbedingung | Ein vordefinierter Zahlungszeitraum (mit Skonti) kann als Zahlungsziel ausgelegt werden |
: Netto Fälligkeit | Bei einem festen Zahlungstermin wird hier das Datum eingetragen |
: Skonti | Skonti in definierter Höhe kann festgelegt werden |
: Fälligkeit | Fälligkeitsdatum für Skonti |
: Nettobetrag | Netto Betrag, welche sich auf Grund des Zahlplans errechnet oder manuell eingegeben werden kann. Wird die Währung geändert (bzgl. zur Hauswährung) öffnet sich unterhalb des Feldes "Betrag" ein neues Feld zur Eingabe des Betrages in der Hauswährung |
: Steuer | Steuer, welche auf dem Betrag anfällt. Die Steuer wird bei der Auswahl der Bestellung übernommen. |
: Betrag | Nettobetrag zusätzlich der Steuer |
: Anzahlungskonto | Öffnet das Selektionsfenster für Sachkontenpläne |
: Kurs | Der Wechselkurs, um auf den Betrag in der Hauswährung zu kommen. |
: Eigenwährungsbetrag fest vorgeben | Da der Lieferant den Wechselkurs als Reziproken angegeben haben kann, kann unter Umständen den der auf der Anzahlungsanforderung ausgewiesenen Hauswährungsbetrag nicht errechnet werden. In diesem Fall kann man über diese Checkbox den Hauswährungsbetrag manuell erfassen. |
: Steuer | Betrag in der Hauswährung, falls der Nettobetrag (s.o.) nicht in der Hauswährung ist |
Lasche: Zahldaten | |
Valuta | Das Valutadatum bezeichnet die Festsetzung des Datums, an dem die Belastung auf einem Konto wirksam wird. |
Zahlsperre | De-/Aktivieren der Zahlsperre |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Zurück | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "Speichern" drücken. |
Buchen | Das Buchen einer Anzahlungsanforderung beendet die Erfassung. Erst jetzt taucht der Beleg im Anzahlungskonto (zu erreichen über das OP Konto) auf und erst jetzt nimmt die Anzahlungsanforderung am Mahnlauf teil. |
Löschen | Die angezeigte Anzahlungsanforderung Lieferant wird gelöscht. |
Neu | Das Eingabefenster wird geleert um eine neu Zahlungsanforderung erfassen zu können. |
Speichern | Änderungen an der Anzahlungsanforderung Lieferant werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung der Anzahlungsanforderungen Lieferant
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Suchen | - |
: : Mehrfach Suche ausführen | Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
: : Liste zurücksetzen | Anzahlungsanforderungsliste Lieferant zurücksetzen |
: Neue Anzahlungsanforderung Lieferant anlegen | Neue Anzahlungsanforderung anlegen |
: Anzahlungsanforderung Lieferant bearbeiten | Die selektierte Anzahlungsanforderung wird im Eingabefenster geöffnet. |
: Anzahlungsanforderung Lieferant löschen | Ein oder mehrere selektierte Anzahlungsanforderungen werden ohne Nachfrage gelöscht. |
: Anzahlungsanforderung Lieferant drucken | Öffnet das Druckerauswahlfenster für die selektierten Anzahlungsanforderungen |
: Notizen | Hier können Notizen für die ausgewählten Anzahlungsanforderungen angelegt und betrachtet werden |
: Beleghistorie | Öffnet die Beleghistorie für die ausgewählte Anzahlungsanforderung |
: Lieferant aufrufen | Ruft das Eingabefenster des Lieferanten auf, der für die ausgewählte Anzahlungsanforderung hinterlegt ist. |
: Offene Posten | Ruft die Übersicht für offene Posten des Lieferanten auf, der für die ausgewählte Anzahlungsanforderung hinterlegt ist. |
: In die Zwischenablage kopieren | Liste mit Anzahlungsanforderungen in die Zwischenablage kopieren |
: Schließen | Fenster schließen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
|
Anzahlungsanforderungsliste Lieferant zurücksetzen | |
Neue Anzahlungsanforderung Lieferant anlegen | |
Anzahlungsanforderung Lieferant bearbeiten | |
Anzahlungsanforderung Lieferant löschen | |
Anzahlungsanforderung Lieferant drucken | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Beleghistorie anzeigen | |
Die Bearbeitungsmaske des Lieferant aus der Bestellung wird aufgerufen | |
Die Offenen Posten vom Lieferant aus der Bestellung werden aufgerufen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Belegnummer |
Datum | Belegdatum |
Gebucht | Buchungsdatum |
Kreditor | Kreditor |
Bestellung | Alle Anzahlungsanforderungen die Nachfolger der Bestellung sind |
Belegstatus | Status der Anzahlungsanforderung |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Filter | |
Suchen | Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
Liste | |
Erweiterte Suche | Erweiterte Suche aufrufen |
Aktion | |
Zurück | Das Fenster wird geschlossen. |
Löschen | Die ausgewählte Anzahlungsanforderung wird gelöscht. |
Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
Bearbeiten | Die aktuelle Anzahlungsanforderung Lieferant wird im Eingabefenster angezeigt. |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion einer Anzahlungsanforderung Lieferant.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Suchen | - |
: : Mehrfach Suche ausführen | Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
: : Liste zurücksetzen | Anzahlungsanforderungsliste Lieferant zurücksetzen |
: Schließen | Fenster schließen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
|
Anzahlungsanforderungsliste Lieferant zurücksetzen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Belegnummer |
Datum | Belegdatum |
Gebucht | Buchungsdatum |
Kreditor | Kreditor |
Bestellung | Alle Anzahlungsanforderungen die Nachfolger der Bestellung sind |
Belegstatus | Status der Anzahlungsanforderung |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Filter | |
Suchen | Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
Liste | |
Erweiterte Suche | Erweiterte Suche aufrufen |
Aktion | |
Zurück | Die Selektion wird abgebrochen. |
Auswählen | Die selektierte Anzahlungsanforderung Lieferant wird übernommen. |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Anzahlungsanforderung Lieferant Providermodul
Modulname
cxDownPaymentRequestSupplier.mod
Klassen
CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CHANGED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde geändert | |
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CREATED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde erzeugt | |
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_DELETED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde gelöscht |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER | NULL oder Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Editier-App |
Anzahlungsanforderung Lieferant Editier-App
Modulname
downPaymentRequestSupplierEdit.app
Klassen
CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CHANGED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde geändert | |
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CREATED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde erzeugt | |
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_DELETED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde gelöscht | |
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER | NULL oder Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CHANGED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde geändert | |
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CREATED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde erzeugt | |
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_DELETED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde gelöscht | |
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER | NULL oder Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Editier-App |
LIST_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER | Listenfenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Listen-App |
Anzahlungsanforderung Lieferant Listen-App
Modulname
downPaymentRequestSupplierList.app
Klassen
CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CHANGED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde geändert | |
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CREATED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde erzeugt | |
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_DELETED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde gelöscht | |
LIST_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER | Collection Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekte oder NULL | Listenfenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER | NULL oder Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Editier-App |
Anzahlungsanforderung Lieferant Selektions-App
Modulname
downPaymentRequestSupplierSelect.app
Klassen
CX_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CHANGED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde geändert | |
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_CREATED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde erzeugt | |
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_DELETED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde gelöscht | |
SELECT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER | Collection Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER_SELECTED | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt, Empfänger | Anzahlungsanforderung Lieferant wurde selektiert | |
EDIT_DOWN_PAYMENT_REQUEST_SUPPLIER | NULL oder Anzahlungsanforderung-Lieferant-Objekt | Eingabefenster für Anzahlungsanforderung Lieferant aufrufen | Anzahlungsanforderung-Lieferant-Editier-App |