Zahlungen Ausland (kreditorisch) im deutschen Datenaustausch Format DTAZV
Beschreibung
Mit diesem Modul werden die aus einer Zahlungsvorschlagsliste markierten offenen Posten unter Erstellung eines Finanzbuchhaltung Zahlungsbeleges zur Zahlung freigegeben und (optional) gleich im Anschluss daran der Bank Datenträger im deutschen Datenaustausch Format DTAZV für ausländische Zahlungen erstellt.
Das Erstellen des Bank Datenträgers im deutschen Datenaustausch Format DTAUS kann für einen Zahlungslauf (Zahlungsbeleg der Finanzbuchhaltung) auch getrennt nachträglich aufgerufen/wiederholt werden.
Funktionalität
Zahlungen buchen/Erstellen Bank Datenträger DTAZV
Aus diesem Fenster heraus werden die in der Zahlungsvorschlagsliste selektierten offenen Posten zur Zahlung per Bank Datenträger frei gegeben.
Feld | Beschreibung |
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Zahlungsbeleg | |
Buchungstag | Tag der Buchung der Zahlung |
Buchungsperiode | Buchungsperiode, in die Zahlung verbucht werden soll |
Belegnummer | Belegnummer der Zahlung. Ist der entsprechende Zähler (REMITTANCE_PAYMENT) aktiviert, wird diese Nummer vom System automatisch hoch gezählt |
Belegdatum | Datum der Zahlung |
Buchungstext | Text zur Zahlungsbuchung |
Bank | |
Bankkonto | Bankkonto, von der die Zahlung erfolgen soll |
Interimskonto | Interimskonto des Bankkontos in der Finanzbuchhaltung |
Konto Gebühren | Bankkonto, mit dem eventuell anfallende Gebühren belastet werden soll |
Skontoertrag | |
Skonto Referenzdatum | Reine Anzeige des Skonto Referenzdatums, welches in der Zahlungsvorschlagsliste angegeben war |
Skonto Ertrag (ohne Steuer) | Falls Belege ohne Steuer ohne einem Steuerschlüssel "0%" gebucht werden, muss hier das Skonto Ertragskonto angegeben werden, auf das ein etwaiger Skontoertrag verbucht werden soll. Dieses Konto kann beim Mandanten vorbelegt werden. Ansonsten wird das Skonto Ertragskonto immer aus dem Steuerschlüssel ausgelesen. Ist beim Mandanten die Kostenartenrechung aktiviert, kann man in diesem Feld eine Kostenart, ansonsten ein Skonto Sachkonto auswählen. |
Kostenstelle | Kostenstelle, mit der ein etwaiger Skontoertrag gebucht werden soll. Diese Kostenstelle kann beim Mandanten (Verrechnungs-Kostenstelle) vorbelegt werden |
Skontoertrag | |
Zahlungsträger sofort erstellen | Angabe, ob nach Erstellen des Zahlungsbelegs in der Finanzbuchhaltung der Bank Datenträger sofort erstellt werden soll. Abhängig hiervon sind die nächsten beiden Felder sichtbar oder nicht |
Pfad der DTAZV-Datei | Dieser Pfad zur Speicherung des Datenträgers kann beim Mandanten vorbelegt werden (Feld ist nur sichtbar, falls das Feld "Zahlungsträger sofort erstellen" aktiv ist) |
Name der DTAZV-Datei | Der Name des Datenträgers ist standardmäßig mit "DTAZV" vorbelegt (Feld ist nur sichtbar, falls das Feld "Zahlungsträger sofort erstellen" aktiv ist) |
Knopf | Beschreibung |
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Verbuchen | In der Finanzbuchhaltung wird der Zahlungsbeleg erstellt und je nach Einstellung im Feld "Zahlungsträger sofort erstellen" wird der Bank Datenträger erstellt. |
Belege ansehen | Aufruf des Journals mit dem erstellten Zahlungsbeleg |
Erstellen Bank Datenträger DTAZV
Aus diesem Fenster heraus kann für einen Zahlungsbeleg in der Finanzbuchhaltung ein Bank Datenträger erstellt werden.
Geben Sie dafür die Belegnummer des (zu wiederholenden) Zahlungslaufes und die zugehörige Periode an. Beim Wiederholungslauf haben Sie die Möglichkeit, nachträglich noch Zahlungen durch Selektion auszuschließen. Da die Zahlungen zu diesem Zeitpunkt bereits verbucht sind, sollte dies jedoch nur im Ausnahmefall geschehen. Sie benötigen deshalb spezielle Zugriffsrechte auf diese Funktion und müssen nachfolgend daran denken, die ausgeschlossenen Zahlungen buchhalterisch entsprechend nachzupflegen.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
: Alles markieren | Alle in der Liste angezeigten Zahlungen werden selektiert |
: Alles demarkieren | Alle in der Liste angezeigten Zahlungen werden deselektiert |
: Markierte Einträge invertieren | Die Selektion der Zahlungen wird invertiert, d.h. selektierte Einträge werden deselektiert, nicht selektierte Einträge werden selektiert |
: Zahlungsvorschlagsliste wiederherstellen | Die mit dem Zahlungsbeleg bezahlten offenen Posten werden als "ursprüngliche" Zahlungsvorschlagsliste wieder angezeigt. Die ursprünglich zu bezahlenden/bezahlten Beträge werden dabei allerdings nicht mehr angezeigt, aus Sicherheitsgründen werden die jetzt noch offenen Beträge dieser angelisteten offenen Posten angelistet |
: Zahlung bearbeiten | - |
: : Kontoverbindung editieren | - |
: : : Vom Kreditor auswählen | In einem Selektionsfenster werden alle Bankverbindungen des Kreditoren angezeigt. Die selektierte Bankverbindung wird übernommen. |
: : : Manuell eingeben | Die Bankverbindung (Kontonummer, Bankleitzahl und Name der Bank) kann für den selektierten Listeneintrag direkt erfasst werden. |
Symbol | Beschreibung |
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Aufrufen der Beleghistorie für eine in der Liste markierte Zahlung |
Feld | Beschreibung |
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Zahlungslauf | Eingabe der Belegnummer des Zahlungsbeleges in der Finanzbuchhaltung |
Buchungsperiode | Auswahl der Periode, in der Zahlungsbeleg in der Finanzbuchhaltung verbucht wurde |
Bankkonto | Ausgabe des Bankkontos, über welches ursprünglich der Zahlungsbeleg erstellt wurde. Es kann hier aber auch ein anderes Bankkonto angegeben werden. Hat dieses andere Bankkonto in der Finanzbuchhaltung ein anderes Interimskonto als das ursprünglich angegebene, muss manuell eine entsprechende Umbuchung zwischen den Bankenkonten vorgenommen werden |
Bankkonto Gebühren | Bankkonto, mit dem eventuell anfallende Gebühren belastet werden soll |
Pfad der DTAZV-Datei | Dieser Pfad zur Speicherung des Datenträgers kann beim Mandanten vorbelegt werden |
Name der DTAZV-Datei | Der Name des Datenträgers ist standardmäßig mit "DTAZV" vorbelegt |
Wiederholung | Angabe, ob es sich bei Erstellung des Datenträgers um einen Wiederholungslauf handelt |
Knopf | Beschreibung |
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DTAZV Datei ansehen | Dieser Knopf kann erst gedrückt werden, wenn der Datenträger erstellt wurde. Es können dann die Daten, wie sie der Bank gemeldet werden, angesehen werden (DTAZV Datei analysieren). |
Datenträger erstellen | Der Bank Datenträger wird aus den Daten des Zahlungsbeleges erstellt. Dieser Knopf kann nicht mehr gedrückt werden, wenn der Datenträger bereits erstellt wurde |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Bank Datenträger Modul
Modulname
paydtazv.mod
Klassen
-
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
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BOOK_DISK_CLEARING_DTAZV | Vektor mit nach Lieferanten sortierten, zu bezahlenden offenen Posten; Skonto Referenzdatum; Listen-Widget (als Sender) | Zahlungsbeleg erstellen | ja |
DISK_CLEARING_DTAZV | - | Zahlungsträger erneut erstellen | ja |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
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