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Sachkontenplan

Sachkontenplan

Beschreibung

Dieses Modul dient der Verwaltung von Sachkonten der Finanzbuchhaltung und deren Anlistung als Sachkontenplan. Aus diesem Modul heraus werden auch die spezialisierten Sachkonten wie Abstimmkonto (eigenes Modul), Geldkonto (eigenes Modul), Steuerkonto und Skontokonto angelegt.

Neben allgemeiner Angaben zu einem Sachkonto können diesem weitere beliebige beschreibende Merkmale (Attribute) hinzugefügt werden und ein Sachkonto kann verschiedenen Kontenrahmen (z.B. als GuV, Bilanz) zugeordnet werden, die zuvor als Ordnungsbegriffe hinterlegt sein müssen.

Funktionalität

Eingabefenster

Wenn die Sachkonten nicht automatisiert erstellt worden sind und/oder gepflegt werden müssen, können Sie dies hier manuell tun.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Gültigkeit Gültigkeit des Sachkontos festlegen
: Anzeige zugeordnete Strukturen Anzeige der Strukturen (Kontenrahmen), in denen das Sachkonto angegeben ist
: Schließen Das Eingabefenster wird geschlossen
Salden Ausgabe des Kontensaldos des Sachkontos
OP Art Ist ein Sachkonto als OP Art Konto definiert, werden hiermit die offenen Posten des Kontos aufgerufen
Suchen Das Listenfenster mit Anzeige aller Sachkonten wird geöffnet
Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Das Eingabefenster wird zum Erfassen eines neuen Sachkontos geleert
save.png Änderungen am Sachkonto werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt
delete.png Das angezeigte Sachkonto wird gelöscht
CX_FINANCIAL_ACCOUNT.png Ausgabe des Kontensaldos des Sachkontos
CX_OPEN_ITEM_TXN.png Ist ein Sachkonto als OP Art Konto definiert, werden hiermit die offenen Posten des Kontos aufgerufen
pin.pngpinned.png Notizen für das Sachkonto anlegen/bearbeiten
CX_PROCEEDINGS.png Vorgänge des Sachkontos
CX_VALIDITY.png Gültigkeit des Sachkontos festlegen
Felder
Feld Beschreibung
Stammdaten
: Nummer Nummer des Sachkontos
: OP Art Ist dieses Feld gesetzt, werden alle Buchungen zusätzlich in ein offene Posten Konto verbucht, mittels dem der Saldo des Kontos nachvollzogen werden kann.

Wenn das Sachkonto nachträglich als OP-Konto markiert wird, das heißt, dass bereits Buchungen auf dem Sachkonto vorhanden waren, bevor man es als OP-Konto definierte, öffnet man über den Button OP das OP-Fenster und von dort über den Button ´Offenes Buch´ das FiBu-Konto. Die OPs anklicken und vom FiBu-Fenster per Drag&Drop in die OP-Fenster ziehen.

Die OPs können dann bearbeitet werden (´Bearbeiten´ anklicken): Man kann ausziffern, einseitig ausziffern, Saldo wiederherstellen.
: Bezeichnung Bezeichnung des Kontos
: Kontentyp -
: : Bilanzkonto Ein Sachkonto kann entweder als Bilanz- oder als GuV-Konto deklariert werden. Als Bilanzkonto kann dann in der nächsten Gruppe Saldenart das Sachkonto als Aktiv- oder Passiv-Konto mit/ohne Saldentausch definiert werden
: : GuV-Konto Ein Sachkonto kann entweder als Bilanz- oder als GuV-Konto deklariert werden. Als GuV-Konto kann dann in der nächsten Gruppe Erfolgskontentyp das Sachkonto als Ertrags- oder Aufwandskonto definiert werden. Ist im System die Kostenartenrechnung aktiviert werden in der Gruppe Kostenarten die dem GuV-Konto zugeordneten Kostenarten angezeigt.
   
: Kostenarten (diese Gruppe ist nur dann sichtbar, wenn es sich um ein GuV-Konto handelt und im System die Kostenartenrechnung aktiviert ist)
: : Liste der dem Guv Konto zugeordneten Kostenarten. Per Doppelklick kann die Editiermaske einer angelisteten Kostenart aufgerufen werden, per rechter Maustaste kann über das Kontextmenü eine neue Kostenart dem GuV-Konto zugeordnet werden oder die Verbindung zu einer Kostenart auf- oder abgebaut werden
   
: Saldenart (diese Gruppe und die Felder "Saldentausch" und "Anzahlungskonto" sind nur dann sichtbar, wenn es sich um ein Bilanzkonto handelt)
: : Aktivkonto Das Sachkonto hat im allgemeinen einen Soll-Saldo. Wechselt der Saldo, kann dies mit dem Feld "Saldentausch" gekennzeichnet werden
: : Passivkonto Das Sachkonto hat im allgemeinen einen Haben-Saldo. Wechselt der Saldo, kann dies mit dem Feld "Saldentausch" gekennzeichnet werden
: Saldentausch Ist diese Kennung gesetzt, kann im Falle von Abstimmkonten ein solches Konto gleichzeitig von Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Vertretern als Absummierungskonto genutzt werden.

In den Kontenauswertungen (z.B. als Bilanz) können die so gekennzeichneten Konten automatisch entweder auf der Aktiv oder auf der Passiv Seite ausgewiesen werden. Hierzu ist es notwendig solche Konten in der jeweiligen Struktur zwei mal einzufügen, und zwar einmal unterhalb eines Knotens mit der Struktur-ID "ASSET" (Aktiv Seite) und einmal unterhalb eines Knotens mit der Struktur-ID "LIABILITY" (Passiv Seite)
: Anzahlungskonto Das Konto wird als Anzahlungskonto ausgewiesen. Diese Kennzeichnung wird dazu verwendet, bei Buchungen vom Typ "Erhaltene Anzahlungen von Kunden" oder "Geleistete Anzahlungen an Lieferanten" eine entsprechende Vorauswahl der Kontierung durch das System treffen zu können
   
: Erfolgskontentyp (diese Gruppe ist nur dann sichtbar, wenn es sich um ein GuV-Konto handelt)
: : Ertragskonto das Konto wird als GuV Ertragskonto definiert
: : Aufwandskonto das Konto wird als GuV Aufwandsskonto definiert
   
: Summenkonto Werden die Buchungen eines derart gekennzeichneten Sachkontos angezeigt, wird automatisch in eine Sicht der Buchungen gewechselt, bei der  alle Buchungen nach Buchungsdatum gruppiert angezeigt werden. Diese Auswahl ist bei solchen Konten sinnvoll, die sehr viele Buchungen pro Tag aufweisen (z.B. Kassenbuch, falls direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht und nicht über das Modul Kassenbuch verwaltet)
   
: Steuer-Buchung (hier können für das Konto zwingende Steuerzuordnungen vorgenommen werden)
: : mit Vorsteuer  
: : mit Ausgangssteuer  
: : brutto geführte Anzahlung  
: : Steuersätze Es werden die Steuersätze angelistet, die dieses Konto als Steuerkonto angeben.

Sind hier bei Konten vom Typ "Steuerkonto" Steuersätze hinterlegt worden, so müssen diese Konten immer mit einem dieser hinterlegten Steuersätze bebucht werden. Diese Prüfung wird nicht durchgeführt, wenn als Buchungsvorfall "EB = Eröffnungsbuchung" angegeben ist. So kann man zu Beginn eines Geschäftsjahres den Vorjahressaldo von Steuerkonten ausbuchen.

Sind keine Steuersätze hinterlegt, so gelten Konten vom Typ "Steuerkonto" als manuell bebuchbar.
Merkmale
: Liste Auflistung und Pflege der Merkmale
Kontenrahmen
: Liste In dieser Liste werden die Kontenrahmen (Ordnungsbegriffe) aufgelistet, mit denen das Sachkonto klassifiziert wurde. Durch Drücken der Knöpfe "Einfügen" oder "Entfernen" können weitere Klassifizierungen vorgenommen oder entfernt werden.

Durch Doppel-Klick auf einen Eintrag in der Liste wird die entsprechende Struktur (Ordnungsbegriff) geöffnet.

Welche Sachkonten in welchen Kontenrahmen fehlen, kann im Listenfenster der Sachkonten mittels des Menüeintrages "Kontenrahmen prüfen" überprüft werden
UStVA-Meldung Sollte das Konto ohne Steuerschlüssel bebucht werden, kann hier angeben werden, wo die Beträge in einer Umsatzsteuer-Voranmeldung ausgegeben werden sollen
: UStVA Position (Bem.-Grdl.) Angabe der Feldnummer (nicht die Zeilennummer!) für den Betrag der Bemessungsgrundlage im Formular der Umsatzsteuer-Voranmeldung.

Für Deutschland gilt, dass man z.B. für Erlöskonten für Umsätze in die EU oder in das sonstige Ausland, die man ohne Steuerschlüssel bebucht/bebuchen will, hier die entsprechende Position angeben muss. Dann werden alle Umsätze des Kontos in der Voranmeldung ausgegeben. (Buchungen mit Steuerschlüssel werden über die dort gemachten Angaben in der Umsatzsteuer-Voranmeldung verarbeitet)
: UStVA Position (Steuer) Angabe der Feldnummer (nicht die Zeilennummer!) für den Steuerbetrag im Formular der Umsatzsteuer-Voranmeldung. Ist das Sachkonto als Steuerkonto spezialisiert muss sehr genau geprüft werden, ob hier eine Angabe gemacht werden muss. Für Deutschland gilt, dass im Regelfall nur diese Steuerkonten zuordnen muss, deren Werte in der Umsatzsteuer-Voranmeldung angegeben werden müssen.

Für Deutschland gilt, dass man hier auch dann eine Angabe machen muss, wenn man ein Konto als Steuerkonto einsetzt (z.B. Einfuhrumsatzsteuer), dieses aber
  1. nicht als Steuerkonto hinterlegt hat und
  2. man es auch nicht mit einem Steuerschlüssel bebucht/bebuchen will

(Man kann ein "normales" Sachkonto auch nachträglich als Steuerkonto spezialisieren, um im Rahmen der Umsatzsteuer-Voranmeldung eine genauere Prüfung durch das System vornehmen zu lassen und damit eine größere Zuverlässigkeit der Verarbeitung zu gewährleisten)

 

Listenfenster

Dient der Auflistung des Sachkontenplans. Bereits angelegte Konten können per Doppel-Klick zum Bearbeiten aufgerufen werden.

Beim Anlegen neuer Konten achten Sie bitte auf die richtige Zuordnung (-> Sachkonten, Abstimmkonten für Forderungen bzw. Verbindlichkeiten, Geldkonto für Bank oder Kasse, Steuerkonten für Vor- und Umsatzsteuer, etc.), weil dieses später nicht mehr geändert werden kann.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Neu -
: : Sachkonto Neues Sachkonto anlegen
: : Abstimmkonto Neues Abstimmkonto anlegen. Ein Abstimmkonto ist eine spezielle Ausprägung eines Sachkontos und ist das Sammelkonto zum Nebenbuch der Personenkonten. Die Zuordnung eines Personenkontos zu einem Abstimmkonto findet z.B. im Kunden- oder Lieferantenstamm statt.

Ein Abstimmkonto kann nie direkt bebucht werden, es darf nur über ein Personenkonto in Form von Forderungs-,  Verbindlichkeits- oder Anzahlungsbuchungen bebucht werden
: : Geldkonto Neues Geldkonto anlegen. Ein Geldkonto ist eine spezielle Ausprägung eines Sachkontos und repräsentiert alle Geldbestandskonten der Finanzbuchhaltung. Folglich kann eine direkte Zuordnung zu Bankkonten (z.B. den Girokonten) erfolgen
: : Steuerkonto Neues Steuerkonto anlegen. Ein Steuerkonto ist eine spezielle Ausprägung eines Sachkontos mit direkter Zuordnung zu den im System definierten Steuersätzen, wird aber auch über die Maske für ein "normales" Sachkonto gepflegt
: : Skontokonto Neues Skontokonto anlegen
: Konten importieren Gemäß den Angaben in den Optionen können Konten aus einer Excel Datei eingelesen werden
: Salden -
: : Hauptbuch Der Saldo des in der Liste ausgewählten Kontos wird angezeigt
: : OP Art Ist ein Sachkonto als OP Art Konto definiert, werden hiermit die offenen Posten des Kontos aufgerufen
: Kontenrahmen prüfen Prüfung ob Konten vollständig einzelnen Kontenrahmen (z.B. der Bilanz) zugeordnet sind. Die Prüfung erfolgt in einem separatem Fenster, in dem der zu überprüfende Kontenrahmen ausgewählt werden kann
: Ändern Kontentyp Möglichkeit ausgewählte Kontentypen zu ändern. Vor Umstellung eines Kontentyps ist zu überprüfen, in welchem Umfang das in seinem Typ umzuwandelnde Konto bereits benutzt wurde und welche Zuordnungen zu diesem Konto bereits vorgenommen worden sind, da nicht alle Zuordnungen automatisch neu gesetzt oder geändert werden können (z.B. siehe unten den Fall Änderung Steuerkonto  -> Sachkonto)
: : Sachkonto -> Geldkonto Ein als normales Sachkonto angelegtes Konto wird in ein Geldkonto umgewandelt
: : Sachkonto -> Steuerkonto Ein als normales Sachkonto angelegtes Konto wird in ein Steuerkonto umgewandelt
: : Sachkonto -> Abstimmkonto Ein als normales Sachkonto angelegtes Konto wird in ein Abstimmkonto umgewandelt. Diese Operation darf nur dann ausgeführt werden, wenn das Konto noch nicht bebucht worden ist
: : Steuerkonto -> Sachkonto Ein als Steuerkonto angelegtes Konto wird in ein normales Sachkonto umgewandelt. Nach Durchführung dieser Operation müssen eventuell dem (ehemaligen) Steuerkonto zugeordnete Steuerschlüssel nachgepflegt werden
: Schließen Fenster schließen
Optionen Optionsfenster aufrufen
Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Ein Untermenü zum Erfassen der verschiedenen Sachkonten öffnet sich
delete.png Die in der Liste selektierten Sachkonten werden - nach entsprechender Prüfung - gelöscht
CX_FINANCIAL_ACCOUNT.png Der Saldo des in der Liste ausgewählten Kontos wird angezeigt
CX_OPEN_ITEM_TXN.png Ist ein Sachkonto als OP Art Konto definiert, werden hiermit die offenen Posten des Kontos aufgerufen
copytoclipboard.png Kopieren der Liste der Sachkonten in die Zwischenablage/Ausgabe des Sachkontenplans in druckfertiger Ausführung
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten für das jeweils in der Liste selektierte Sachkonto
CX_PROCEEDINGS.png Die Vorgänge des zuletzt in der Liste selektierten Sachkontos werden angezeigt
CX_VALIDITY.png Gültigkeit festlegen
Listenfelder
Spalte Beschreibung
Nummer Nummer des Sachkontos
Name Bezeichnung des Sachkontos
Kommentar Ist beim Konto ein Kommentar hinterlegt, wird das Symbol pinned.png ausgegeben
Typ Typ des Sachkontos: Bilanz oder GuV Konto
Bilanz Handelt es sich beim Sachkonto um ein Bilanz-Konto, wird hier die Saldenart "Aktiv" oder "Passiv" ausgegeben. Handelt es sich um ein Anzahlungskonto wird zusätzlich der Text "Anzahlungskonto" ausgegeben. Ist für das Konto zusätzlich die Kennung "Saldentausch" angegeben worden, wird dahinter in Klammern "(mit Saldentausch)" ausgegeben
GuV Handelt es sich beim Sachkonto um ein GuV-Konto, wird hier der Erfolgskontentyp ausgegeben: "Aufwand" oder "Erlöse". Ist im Mandanten die Kostenartenrechnung aktiviert und sind dem GuV-Konto keine Kostenarten zugeordnet, wird zusätzlich stopsign.png ausgegeben (da in diesem Fall das GuV-Konto nicht bebucht werden kann)
Steuerbuchung Ausgabe der möglichen Bebuchung des Kontos mit Steuerschlüssel ("mit Vorsteuer", "mit Ausgangssteuer", "brutto geführte Anzahlung")
Gültig ab Ausgabe des Datums, ab welchem das Konto gültig ist
Gültig bis Ausgabe des Datums, bis zu welchem das Konto gültig ist
Gültigkeit Diese Spalte wird nur ausgegeben, wenn in den Optionen eingestellt wurde, auch nicht gültige Konten auszugeben. Die Gültigkeit wird mit dem Symbol CX_VALIDITY.png gekennzeichnet
Austauschobjekt Diese Spalte wird nur ausgegeben, wenn in den Optionen eingestellt wurde, Austauschobjekte mit auszugeben. Ist für ein ungültiges Konto ein gültiges Austauschobjekt vorhanden, wird deren Kontonummer ausgegeben

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion eines Sachkontos.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Optionen Optionsfenster aufrufen
Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Das selektierte Sachkonto-Objekt wird übernommen.
Schließen Die Selektion wird abgebrochen und das Fenster geschlossen

 

Optionsfenster

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Standardeinstellungen setzen Die Einstellungen werden zurückgesetzt
Felder
Feld Beschreibung
Sachkonten -
: Gültigkeit Angaben, welche Konten gemäß ihrer Gültigkeit in der Liste angezeigt werden sollen
: : Mit Austauschobjekt In der Liste soll für ungültige Konten die Kontonummer des zugeordneten Austauschobjektes ausgegeben werden
: : Ohne Austauschobjekt In der Liste soll für ungültige Konten die Kontonummer des zugeordneten Austauschobjektes nicht ausgegeben werden
: : Gültige Konten In der Liste sollen nur gültige Konten ausgegeben werden
: : Alle Konten Alle Konten (auch ungültige) sollen in der Liste ausgegeben werden
Import von Konten Angaben für den Import von Konten aus einer Excel Datei
: Kontenklassen  
: : Bilanz Konten (Aktiv/Passiv) Angabe der durch Komma getrennten Klassen (von links beliebige Anzahl an Stellen, bis hin zu vollständiger Kontonummer) für Aktiv Konten (erstes Feld) und Passiv Konten (zweites Feld): z.B. 0, 12, 201, 3
: : GuV-Konten (Erlöse/Kosten) Angabe der durch Komma getrennten Klassen (von links beliebige Anzahl an Stellen, bis hin zu vollständiger Kontonummer) für Erlös Konten (erstes Feld) und Kosten Konten (zweites Feld): z.B. 3, 45, 8
: Kontentypen  
: : Nummern Abstimmkonten Angabe der durch Komma getrennten (auch: von-bis) Nummern, die als Abstimmkonten angelegt werden sollen: z.B. 2100, 2300-2400, 3300-3310, 4250
: : Nummern Geldkonten Angabe der durch Komma getrennten (auch: von-bis) Nummern, die als Geldkonten angelegt werden sollen: z.B. 2100, 2300-2400, 3300-3310, 4250
: : Nummern Steuerkonten Angabe der durch Komma getrennten (auch: von-bis) Nummern, die als Steuerkonten angelegt werden sollen: z.B. 2100, 2300-2400, 3300-3310, 4250
: : Nummern Skontokonten Angabe der durch Komma getrennten (auch: von-bis) Nummern, die als Skontokonten angelegt werden sollen: z.B. 2100, 2300-2400, 3300-3310, 4250
: Datenfelder  
: : Tabellenblatt Nummer des Tabellenblatts, das eingelesen werden soll
: : Start/End Zeile Import Angabe der Start und der End Zeile der Daten in der Excel Datei
: : Spalte Konto Nummer Spalte mit der Angabe der Kontonummer (für Bilanz und GuV-Konten)
: : Spalte Konto Bezeichnung Spalte mit der Angabe der Konto Bezeichnung (für Bilanz und GuV-Konten)
: : Spalte Kostenart Nummer Ist im System die Kostenartenrechnung eingeschaltet, muss hier für GuV Konten die Nummer der entsprechend zugeordneten Kostenart eingetragen werden
: : Spalte Kostenart Bezeichnung Ist im System die Kostenartenrechnung eingeschaltet, muss hier für GuV Konten die Bezeichnung der entsprechend zugeordneten Kostenart eingetragen werden
: : Spalte Kommentar Je nachdem, ob in der Excel-Tabelle ein Bilanz- oder GuV-Konto oder eine Kostenart angegeben ist, kann hier ein dazu gehöriger Kommentar hinterlegt werden
Voreinstellungen Möglichkeit zur Speicherung der Voreinstellungen
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Übernehmen Die Optionen werden übernommen
Abbrechen Die Optionen bleiben unverändert und das Fenster wird geschlossen

 

Kontenrahmen prüfen

Zum Beispiel sollten/müssen in einem Bilanzkontenrahmen alle "Bilanz"-Konten zugeordnet sein. In diesem Fenster kann überprüft werden, ob dieses auch so ist.

Hierzu wählt man die zu überprüfende Struktur (den Kontenrahmen) aus und kann mittels der Optionen einstellen, ob man sich die Sachkonten ausgeben möchte, die im ausgewählten Kontenrahmen nicht, einfach oder sogar mehrfach enthalten sind.

Felder
Feld Beschreibung
Struktur Auswahl des zu überprüfenden Kontenrahmens
Prüfoptionen -
: Konten anlisten, die in der ausgewählten Struktur nicht enthalten sind Es werden die Konten ausgegeben, die in der ausgewählten Struktur nicht enthalten sind
: Konten anlisten, die in der ausgewählten Struktur einfach enthalten sind Es werden die Konten ausgegeben, die in der ausgewählten Struktur nur einmal enthalten sind; Es sollten darunter keine Konten mit der Kennung "Saldentausch" vorkommen
: Konten anlisten, die in der ausgewählten Struktur mehrfach enthalten sind Es werden die Konten ausgegeben, die in der ausgewählten Struktur mehrfach enthalten sind, es sollten also Konten sein, die allesamt die Kennzeichnung "Saldentausch" haben
Liste der Konten  

 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Übersicht

 

geledger.bmp (8118 Byte)

Sachkontenplan Basismodul

Modulname

geledger.mod

Klassen

CX_GENERAL_LEDGER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde geändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen Sachkontenplan-Editiermodul

 

Sachkontenplan Editiermodul

Modulname

gelededt.mod

Klassen

CX_GENERAL_LEDGER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen  
EDIT_TAX_ACCOUNT      
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde geändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_GENERAL_LEDGER Collection Sachkontenplan-Objekte oder NULL Listenfenster für Sachkontenplan aufrufen  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen Sachkontenplan-Editiermodul
EDIT_TAX_ACCOUNT      
EDIT_VALIDITY_BY_DATE Fenstertitel, Objekt, Empfänger der Antwort Eingabefenster für Gültigkeit aufrufen Gültigkeits-Editiermodul
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde verändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_OPEN_ITEM_GENERAL_LEDGER_ACCOUNT      
LIST_STRUCTURE      
SELECT_FINANCIAL_BALANCES      
SHOW_DOCUMENT      

 

Abstimmkonto Editiermodul

Modulname

geledcla.mod

Klassen

CX_GENERAL_LEDGER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen  
EDIT_TAX_ACCOUNT      
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde geändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_GENERAL_LEDGER Collection Sachkontenplan-Objekte oder NULL Listenfenster für Sachkontenplan aufrufen  
LOAD_CLEARING_ACCOUNT      

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen Sachkontenplan-Editiermodul
EDIT_TAX_ACCOUNT      
EDIT_VALIDITY_BY_DATE Fenstertitel, Objekt, Empfänger der Antwort Eingabefenster für Gültigkeit aufrufen Gültigkeits-Editiermodul
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde verändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_OPEN_ITEM_GENERAL_LEDGER_ACCOUNT      
LIST_STRUCTURE      
SELECT_FINANCIAL_BALANCES      
SHOW_DOCUMENT      

 

Geldkonto Editiermodul

Modulname

geleddep.mod

Klassen

CX_GENERAL_LEDGER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen  
EDIT_TAX_ACCOUNT      
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde geändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_GENERAL_LEDGER Collection Sachkontenplan-Objekte oder NULL Listenfenster für Sachkontenplan aufrufen  
LOAD_DEPOSIT_ACCOUNT      

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen Sachkontenplan-Editiermodul
EDIT_TAX_ACCOUNT      
EDIT_VALIDITY_BY_DATE Fenstertitel, Objekt, Empfänger der Antwort Eingabefenster für Gültigkeit aufrufen Gültigkeits-Editiermodul
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde verändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_OPEN_ITEM_GENERAL_LEDGER_ACCOUNT      
LIST_STRUCTURE      
SELECT_FINANCIAL_BALANCES      
SHOW_DOCUMENT      

 

Skontokonto Editiermodul

Modulname

geleddis.mod

Klassen

CX_GENERAL_LEDGER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen  
EDIT_TAX_ACCOUNT      
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde geändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_GENERAL_LEDGER Collection Sachkontenplan-Objekte oder NULL Listenfenster für Sachkontenplan aufrufen  
LOAD_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen Sachkontenplan-Editiermodul
EDIT_TAX_ACCOUNT      
EDIT_VALIDITY_BY_DATE Fenstertitel, Objekt, Empfänger der Antwort Eingabefenster für Gültigkeit aufrufen Gültigkeits-Editiermodul
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde verändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_OPEN_ITEM_GENERAL_LEDGER_ACCOUNT      
LIST_STRUCTURE      
SELECT_FINANCIAL_BALANCES      
SHOW_DOCUMENT      

 

Abstimmkonto Editiermodul

Modulname

geledgle.mod

Klassen

CX_GENERAL_LEDGER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen  
EDIT_TAX_ACCOUNT      
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde geändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_GENERAL_LEDGER Collection Sachkontenplan-Objekte oder NULL Listenfenster für Sachkontenplan aufrufen  
LOAD_GENERAL_LEDGER   Sachkontenplan importieren  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen Sachkontenplan-Editiermodul
EDIT_TAX_ACCOUNT      
EDIT_VALIDITY_BY_DATE Fenstertitel, Objekt, Empfänger der Antwort Eingabefenster für Gültigkeit aufrufen Gültigkeits-Editiermodul
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde verändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_OPEN_ITEM_GENERAL_LEDGER_ACCOUNT      
LIST_STRUCTURE      
SELECT_FINANCIAL_BALANCES      
SHOW_DOCUMENT      

 

Steuerkonto Editiermodul

Modulname

geledtax.mod

Klassen

CX_GENERAL_LEDGER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen  
EDIT_TAX_ACCOUNT      
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde geändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_GENERAL_LEDGER Collection Sachkontenplan-Objekte oder NULL Listenfenster für Sachkontenplan aufrufen  
LOAD_TAX_ACCOUNT      

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_CASH_DISCOUNT_ACCOUNT      
EDIT_CLEARING_ACCOUNT      
EDIT_DEPOSIT_ACCOUNT      
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen Sachkontenplan-Editiermodul
EDIT_TAX_ACCOUNT      
EDIT_VALIDITY_BY_DATE Fenstertitel, Objekt, Empfänger der Antwort Eingabefenster für Gültigkeit aufrufen Gültigkeits-Editiermodul
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde verändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
LIST_OPEN_ITEM_GENERAL_LEDGER_ACCOUNT      
LIST_STRUCTURE      
SELECT_FINANCIAL_BALANCES      
SHOW_DOCUMENT      

 

Sachkontenplan Selektionsmodul

Modulname

geledsel.mod

Klassen

CX_GENERAL_LEDGER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
GENERAL_LEDGER_CHANGED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde geändert  
GENERAL_LEDGER_CREATED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde erzeugt  
GENERAL_LEDGER_DELETED Sachkontenplan-Objekt Sachkontenplan wurde gelöscht  
SELECT_GENERAL_LEDGER Collection Sachkontenplan-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort Selektionsfenster für Sachkontenplan aufrufen  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_GENERAL_LEDGER NULL oder Sachkontenplan-Objekt Eingabefenster für Sachkontenplan aufrufen Sachkontenplan-Editiermodul
GENERAL_LEDGER_SELECTED Sachkontenplan-Objekt, Empfänger Sachkontenplan wurde selektiert  

 

Operativer Betrieb