Rechnungseingangsbuch
Beschreibung
Das Rechnungseingangsbuch dient zur Auflistung von Eingangsrechnungen und/oder Eingangsgutschriften. Es ermöglicht darüber hinaus die Verbuchung in die Finanzbuchhaltung.
Die Selektion erfolgt im wesentlichen durch Auswahl der Zustände, die eine Eingangsrechnung und/oder Eingangsgutschrift innerhalb ihres Geschäftsprozesses durchlaufen können. Voreingestellt ist der Zustand "Freigegeben", d.h. es werden die Eingangsrechnungen/gutschriften aufgelistet, die kurz vor der Übergabe an die Finanzbuchhaltung stehen.
Die Belege werden sortiert nach der Paginiernummer aufgelistet.
Sind beim Mandanten die Eingangs-Rechnungen und Gutschriften in einzelne Domänen aufgeteilt, dann werden zunächst die aus der angemeldeten Domäne angezeigt, man kann aber auf andere Domänen umschalten oder sich die Rechnungen bzw. Gutschriften aus allen Domänen anzeigen lassen.
Funktionalität
- Rechnungseingangsbuch zusammenstellen
Nach eventueller Eingabe von Auswahlkriterien (s.u. Felder) wird mittels des Summenknopfs das Rechnungseingangsbuch zusammengestellt und als Liste auf dem Bildschirm ausgegeben. - Rechnungseingangsbuch bearbeiten
Die Liste kann gedruckt oder in die Zwischenablage kopiert werden - Rechnungseingangsbuch In FiBu übernehmen
Sobald das Rechnungseingangsbuch zusammengestellt wurde, wird ein weiterer Block ("Verarbeitung") in der Maske angezeigt (falls man nicht die ursprünglich angemeldete Domäne geändert hat). Mit dem Knopf "Buchen" (wenn "FiBu-Übergabe" aktiviert ist) werden registrierte Belege in die FiBu übernommen (d.h. es werden Finanzbuchungen erstellt). Registrierte Belege sind Eingangsrechnungen/-gutschriften im Zustand "Registriert" oder, allgemeiner, in dem Zustand, der Fortschrittskennzeichen "1" hat.
Rechnungseingangsbuch
Dient der Auflistung und eventuellen Verbuchung von Eingangsrechnungen und/oder -gutschriften in die Finanzbuchhaltung.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Rechnungseingangsbuch aufrufen | Die Auflistung wird mit den jeweilig ausgewählten Bedingungen neu erstellt |
| : Lieferanten ohne FiBu Konto anzeigen | Kontrolliert, ob alle Lieferanten der angezeigten Rechnungen einem FiBu-Konto zugewiesen sind. Es ist sinnvoll diese Funktion vor der Verbuchung der Rechnungen einmal aufzurufen, damit das Verbuchen ohne Abbrüche durchlaufen kann. |
| : Eingangsrechnungsstatus aufrufen | In dem Eingangsrechnungsstatusfenster werden die Positionen der u Rechnungseingangsbuch angezeigten Rechnungen angezeigt.
Durch diese Funktionalität kann beispielsweise kontrolliert werden, ob sich in einer Statistikperiode Rechnungspositionen befinden, welche noch nicht freigegeben wurden, obwohl dies möglich wäre. |
| : Statistik drucken | Die Statistik wird gedruckt |
| : Schließen | Das Fenster wird geschlossen |
| Suchen | Suchfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
Die Auflistung wird mit den jeweilig ausgewählten Bedingungen neu erstellt; siehe Suchfunktionalität |
 |
Die Auflistung wird gedruckt |
 |
Die Auflistung wird in die Zwischenablage kopiert |
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Die Beleghistorie einer in der Auflistung selektierten Eingangsrechnung/-gutschrift wird angezeigt |
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Die Stammdaten des Lieferanten einer ausgewählten Eingangsrechung/-gutschrift werden aufgerufen |
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Das Finanzbuchhaltungskonto des Lieferanten einer ausgewählten Eingangsrechung/-gutschrift wird aufgerufen |
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Das Offene Posten Konto des Lieferanten einer ausgewählten Eingangsrechung/-gutschrift wird aufgerufen |
| Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Auswahl | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : Rechnungs-Eingangsdatum/Rechnungsdatum | Eingabe der Datumsperiode der aufzulistenden Eingangsrechnungen/gutschriften. Wird nur ein Tagesdatum eingegeben so werden auch nur Belege von diesem Tag gesucht. Wird der Knopf gedrückt, schaltet der Modus zwischen "Rechnungs-Eingangsdatum" und "Rechnungsdatum" hin und her. Voreingestellt ist der Modus "Rechnungs-Eingangsdatum", d.h. die Eingangsrechnungen werden nach ihrem erfassten Eingangsdatum aufgelistet, im Modus "Rechnungsdatum" nach ihrem erfassten Rechnungsdatum |
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| : Belege : von/bis | Interne Nummern der Eingangsrechnungen/gutschriften. Falls in "von" eine Nummer eingetragen wird, wird auch nur nach dem Beleg mit der entsprechenden Nummer gesucht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : Buchungskreis | Sind im Mandanten die Buchungskreise aktiviert, besteht hier die Möglichkeit die Liste nach einem Buchungskreis selektiert anzuzeigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : ohne Kontierung/Zwischensummen | In der Auflistung wird keine Kontierung oder Zwischensummen angezeigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : detaillierte Gesamtsummen | In der Auflistung werden detaillierte Gesamtsummen angezeigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : Rechnungen | Die Eingangsrechungen in den selektierten Zuständen werden angezeigt. Voreingestellt ist der Zustand "Freigegeben", um diese Eingangsrechnungen an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : Gutschriften | Die Eingangsgutschriften in den selektierten Zuständen werden angezeigt. Voreingestellt ist der Zustand "Freigegeben", um diese Eingangsgutschriften an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : Domäne | Diese Auswahlbox ist nur dann aktiviert, falls Rechnungen und/oder Gutschriften durch Einstellungen am Mandanten in verschiedene Domänen aufgeteilt sind. Beim Erstaufruf dieser Maske wird die Domäne des Mandanten angezeigt, an dem man sich als Benutzer beim Login angemeldet hat. Man kann sich aber auch die Rechnungen/Gutschriften anderer Domänen anzeigen lassen. Wird keine spezifische Domäne ausgewählt, werden alle Rechnungen/Gutschriften des Mandanten über alle Domänen angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : FiBu-Übergabe | Wird diese Auswahl aktiviert, erscheinen die unten beschriebenen Auswahlfelder zur Übergabe der angezeigten Eingangsrechnungen/gutschriften an die Finanzbuchhaltung. Diese Felder können allerdings nur dann angewählt werden, wenn man sich in der ursprünglich angemeldeten Domäne befindet Im Regelfall sollten nur "Freigegebene" Eingangsrechnungen/gutschriften an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Dennoch kann es zum Ende einer Buchungsperiode gewünscht sein - insbesondere aber zur Abgrenzung am Ende eines Geschäftsjahres sogar notwendig sein - alle die im Unternehmen vorhandenen, d.h. auch die noch nicht freigegebenen Eingangsrechungen/gutschriften zur Bestimmung des Gesamtobligos an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Um dieses tun zu wollen selektiert man andere Zustände als "Freigegeben" und markiert das Feld "auch nicht "freigegebene" übergeben" (s.u.): "Nicht kontierte" Eingangsrechnungen oder -gutschriften können jedoch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben werden, diese müssen vorher manuell vorkontiert werden. Werden auch nicht freigegebene Eingangsrechungen/gutschriften an die Finanzbuchhaltung übergeben, so verbleiben sie in ihrem ursprünglichen "nicht freigegebenen" Zustand, z.B. im Zustand "gesperrt". Dass diese Eingangsrechnungen/gutschriften aber bereits an die Finanzbuchhaltung übergeben wurden, erkennt man in der Anlistung an der Spalte "Buchungsdatum". Sollte dann z.B. eine solche Sperre aufgehoben werden, dann wechselt der Zustand automatisch in "in Fibu übernommen". Bereits verbuchte Eingangsrechungen werden selbstverständlich nicht nochmals an die Finanzbuchhaltung übergeben. |
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| : Buchungsperiode | Auswahl der Buchungsperiode, in welche die Eingangsrechnungen/gutschriften in der Finanzbuchhaltung verbucht werden sollen. Wenn die Eingangsrechnungsdatum außerhalb der Buchungsperiode liegt, bekommen Sie eine Warnmeldung.
Die ausgewählten Eingangsrechnungen werden immer in der gewählte Periode der Fibu verbucht, auch wenn das Rechnungsdatum außerhalb liegt. |
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| : auch nicht "freigegebene" übergeben | Mit dieser Auswahl muss nochmals explizit angegeben werden, dass man auch nicht freigegebene Eingangsrechnungen/gutschriften - die sich in der Anlistung befinden könnten - an die Finanzbuchhaltung übergeben möchte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste |
Das Kontextmenü der Liste stellt sich in Abhängigkeit der selektierten Spalte dar.
|
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Buchen | Die aufgelisteten Eingangsrechnungen/gutschriften werden an die Finanzbuchhaltung übergeben. Dieser Knopf ist nur aktiviert, wenn das Feld "Fibu-Übergabe" markiert wurde, siehe |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
| Nummer von | Nummer bis | Datumsperiode | Suche |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Tagesdatum (z.B.: 17.07.2006 oder heute, etc.) | Es werden nur Belege von diesem Datum gesucht. |
| Nein | Nein | Perioden: z.B.: "Juni 2005 -" oder " - 31.03.2006" |
Es werden alle Belege ab 01.06.2005 bis heute gesucht. Alle in der Vergangenheit liegenden bis einschließlich "31.03.2006". |
| Ja | Nein | keine Eingabe | In diesem Fall wird nach dem Beleg mit der eingegebenen Nummer gesucht. |
| Ja | Nein | irgendeine beliebige Datumseingabe | Es wird nach den Belegen gesucht, dessen Nummer gleich bzw. größer ist als die Eingegebene. Weiterhin wird das Datum berücksichtigt. |
| Nein | Ja | beliebig | Alle Belege bis zu der eingegebenen Nummer werden gesucht, unter Berücksichtigung des Datums. |
| Ja | Ja | beliebig | Es werden nur Belege gesucht die innerhalb der eingegebenen Nummern liegen. Das Datum wird bei Eingabe ebenfalls berücksichtigt. |
Manuelle Kontierung
Vor der Übernahme in die Finanzbuchhaltung kann die automatisch vorgenommene Kontierung einer Eingangsrechnung/-gutschrift nachträglich geändert/editiert werden.
In der oberen Liste werden die Werte der Eingangsrechnung wiedergegeben. Die Kontierungsgruppe besteht aus zwei Teilen. In der linken Hälfte werden alle Positionen angezeigt. Wird hier eine Position selektiert, so wird sie in der anderen Hälfte zum Editieren angeboten.
Außerdem kann man über das Menü ’Bearbeiten’ die ursprüngliche Kontierung wiederherstellen, sowie zur Eingangsrechnung springen.
Unter den Kontierungsliste wird die Summe der Positionswerte und die Differenz zum Bruttowert angezeigt. Man kann das Fenster nicht verlassen solange eine Differenz auftritt.
Eine Eingangsrechnungsskontierung kann nur bearbeitet werden, wenn die ER freigegeben ist. Wird sie dann manuell verändert, kann man den Zustand der ER nicht mehr zurücksetzen, es sei denn man wählt die Option „Kontierung wiederherstellen“.
Manuelle Kontierung bei EU Erwerbssteuer
Bei EU Erwerbssteuerschlüsseln wird in der manuellen Kontierung die Gegenbuchung automatisch vorgenommen. Als Wert ist der zu verrechnende Steuerwert in der Bearbeitungsgruppe der Buchungsposition zu erfassen. In der Anlistung der Buchungspositionen wird jedoch der echte Steuerwert – also jeweils 0,00€ - angezeigt.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Kontierung wiederherstellen | Original Kontierung wiederherstellen |
| : Eingangsrechnung/Eingangsgutschrift | Zugehörige Eingangsrechnung/Eingangsgutschrift aufrufen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Eingangsrechnung | Wiedergabe der Werte der Eingangsrechnung |
| Kontierung | - |
| : Liste | Auflistung der Positionen |
| : Summe | Ausgabe der Summe der Positionswerte |
| : Differenz | Ausgabe der Differenz zum Bruttobetrag Man kann das Fenster nicht verlassen solange eine Differenz auftritt. |
| : Position | Bearbeitung der in der Liste selektierten Position |
| : : Wert | Wertangaben |
| : : Konto | Kontoangaben |
| : : K.Stelle | Kostenstellenangaben |
| : : K.Träger | Kostenträgerangaben |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Speichern | Die Änderungen werden gespeichert. |
| Neu | Eine leere Kontierungsposition wird angelegt. |
| Löschen | Die Kontierungsposition wird gelöscht. |
| Zurücksetzen | Gerade getätigten Änderungen werden zurückgesetzt. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Suchfenster
Das Suchfenster eine weiterführenden Auswahlmöglichkeiten der Eingangsrechnungen als die Auswahl-Gruppe im Rechnungseingangsbuch.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Daten | - |
| : Eingangsdatum | |
| : Rechnungsdatum | |
| : Prüfdatum | |
| : Freigabedatum | |
| : Buchungsdatum | |
| : ER Nummer | |
| : Paginiernummer | |
| Status | - |
| : Liste | |
| : Rechnungen | |
| : Gutschriften |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Suchen | Ausführen der Suche |
Verwandte Themen
- Index
- Bedarfsanforderung
- Bedarfs-/Bestandsliste
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- Bestellartikel
- Bestellposition
- Rahmenbestellungen
- Genehmigte Bedarfsanforderung
- Lagerkonto
- Teilestamm
- Übersicht Einkauf
- Wareneingang
Technische Dokumentation
Rechnungseingangsbuch Modul
Modulname
pinvbook.mod
Klassen
-
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
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